美利云：2023年三季度报告
中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年第三季度报告 2023年10月 证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 327,921,465.38 30.84% 769,266,970.91 3.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,852,237.72 53.04% -16,202,930.13 67.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,088,338.52 59.23% -30,047,907.19 47.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -9,651,936.42 64.54% 基本每股收益（元/股） -0.02 50.00% -0.02 71.43% 稀释每股收益（元/股） -0.02 50.00% -0.02 71.43% 加权平均净资产收益率 -0.63% 0.58% -0.86% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,918,969,679.35 3,096,597,131.76 -5.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,867,098,532.36 1,883,656,552.67 -0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,172,213.75 9,812,232.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,483,002.06 5,407,794.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,098,476.39 3,447,584.15 受托经营取得的托管费收入 1,650,943.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,478,838.51 -2,587,393.14 减：所得税影响额 -334,893.06 3,762,194.91 少数股东权益影响额（税后） 29,218.45 123,990.11 合计 -763,899.20 13,844,977.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）公司资产负债情况分析 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 146,077,904.75 269,569,857.22 -45.81% （1） 应收款项融资 23,668,375.47 10,557,530.85 124.18% （2） 预付款项 117,103,252.27 48,178,020.01 143.06% （3） 其他应收款 2,463,122.85 1,026,938.58 139.85% （4） 其他流动资产 21,494,882.40 11,265,431.07 90.80% （5） 其他权益工具投资 2,644,909.82 - 100.00% （6） 在建工程 168,288,998.47 269,633,167.88 -37.59% （7） 应付票据 32,054,281.59 166,324,844.96 -80.73% （8） 预收款项 28,950.78 20,411.29 41.84% （9） 合同负债 53,773,295.46 2,859,669.63 1780.40% （10） 其他流动负债 104,101,091.98 61,508,394.67 69.25% （11） 长期借款 0.00 26,000,000.00 -100.00% （12） 租赁负债 4,439,664.32 10,646,845.45 -58.30% （13） 1、货币资金较年初减少45.81%，主要是本期公司银行承兑保证金到期兑付所致。 2、应收款项融资较年初增加124.18%，主要是公司收到的未到期票据增加所致。 3、预付款项较年初增加143.06%，主要原因是本期预付原料款所致。 4、其他应收款较年初增加139.85%，主要原因是保证金增加所致。 5、其他流动资产较年初增加90.80%，主要原因是公司增值税待抵扣进项税及待摊费用较年初增加所致。 6、其他权益工具投资较年初增加，主要原因是子公司宁夏誉成云创对外投资增加所致。 7、在建工程较年初减少37.59%，主要原因是子公司宁夏誉成云创部分在建项目完工转固所致。 8、应付票据较年初减少80.73%，主要原因是公司应付票据到期兑付所致。 9、预收款项较年初增加，主要原因是本期预收款增加所致。 10、合同负债较年初增加，主要原因是本期预收货款增加所致。 11、其他流动负债较年初增加69.25%，主要原因是本期预收货款增加导致相应税款增加，同时已背书尚未到期的应收票据有所增加。 12、长期借款较年初减少，主要原因是临近到期日转入到“一年内到期的非流动负债”所致。 13、租赁负债较年初减少58.30%，主要原因是子公司新能源公司偿还融资租赁款所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动说明 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 其他收益 5,435,380.21 2,972,080.09 82.88% (1) 投资收益 3,447,584.15 6,973,393.48 -50.56% (2) 信用减值损失 2,366,442.14 924,132.82 156.07% (3) 资产减值损失 7,475,025.27 -6,660,801.09 212.22% (4) 资产处置收益 9,812,232.75 100.00% (5) 营业利润 -2,960,698.25 -46,985,731.64 93.70% (6) 营业外收入 65,046.52 565,107.56 -88.49% (7) 营业外支出 2,652,439.66 1,352,177.29 96.16% (8) 利润总额 -5,548,091.39 -47,772,801.37 88.39% (9) 净利润 -15,141,111.45 -49,352,920.63 69.32% (9) 归属于母公司所有者的净利润 -16,202,930.13 -49,955,839.78 67.57% (9) 所得税费用 9,593,020.06 1,580,119.26 507.11% (10) 少数股东损益 1,061,818.68 602,919.15 76.11% (11) 每股收益 -0.02 -0.07 71.43% (12) 主要变化因素说明： 1、其他收益比上年同期增加，主要原因是公司本期收到政府补贴比上年同期增加所致。 2、投资收益比上年同期减少，主要原因是本期用于理财的募资款项减少所致。 3、信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司应收账款减少，对应坏账准备转回所致。 4、资产减值损失比上年同期增加，主要原因是公司原材料库存减少，对应的存货减值准备转回所致。 5、资产处置收益比上年同期增加，主要是本期处置闲置资产所致。 6、营业利润比上年同期增加，主要是公司云业务及纸业务营业利润同比增加所致。 7、营业外收入比上年同期减少，主要是公司本期收到的保险赔款比去年同期减少所致。 8、营业外支出比上年同期增加，主要是本期支付罚款所致。 9、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加，主要是公司云业务及纸业务营业利润同比增加所致。 10、所得税费用比上年同期增加，主要是报告期内，公司云业务利润总额比上年同期增加所致。 11、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是公司云业务利润总额比上年同期增加所致。 12、每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属于母公司净利润比上年同期增加所致。 （三）报告期现金流量情况分析 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -9,651,936.42 -27,217,776.63 64.54% (1) 投资活动产生的现金流量净额 -31,063,808.50 -54,232,438.52 42.72% (2) 筹资活动产生的现金流量净额 -54,051,239.76 36,787,139.99 -246.93% (3) 现金及现金等价物净增加额 -94,766,982.53 -44,642,644.84 -112.28% (4) 主要变化因素说明： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期购买商品支付的现金比上年同期减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是子公司宁夏誉成云创本期投资理财产品及在建项目支出比上年同期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期借款比上年同期减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,440 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京兴诚旺实业有限公司 国有法人 20.86% 145,000,000 0 冻结 145,000,000 质押 72,500,000 中冶纸业集团 国有法人 11.38% 79,131,048 0 冻结 79,131,048 有限公司 质押 39,565,524 赛伯乐投资集团有限公司 境内非国有法人 4.79% 33,330,385 0 冻结 33,330,385 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.46% 10,125,479 0 冻结 8,000,000 中国新元资产管理公司 国有法人 0.93% 6,500,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 3,033,807 0 #杨剑雄 境内自然人 0.25% 1,750,000 0 朱小杰 境内自然人 0.24% 1,645,048 0 程久虎 境内自然人
