智云股份：2023年三季度报告

证券代码：300097证券简称：智云股份公告编号：2023-082 本公司及除董事马毓外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事马毓因对于商誉减值的扩大存在疑问不能保证公告内容真实、准确、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除马毓外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事马毓因对于商誉减值的扩大存在疑问无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,797,524.03 55.20% 394,073,168.43 12.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,599,471.63 102.67% 151,511,709.91 241.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,279,335.21 98.04% -11,022,181.55 90.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -5,985,071.77 -757.10% 基本每股收益（元/股） 0.0055 102.65% 0.5251 241.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0055 102.65% 0.5251 241.92% 加权平均净资产收益率 0.24% 8.75% 25.96% 40.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,138,481,404.43 1,413,646,335.74 -19.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 664,353,861.70 501,852,576.38 32.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 123,655.92 160,088,157.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,024,475.00 5,574,759.00 主要为收到首台（套）重大技术装备扶持计划、工业稳增长奖励等政府补助 债务重组损益 199,185.20 199,185.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -216,059.24 -579,230.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -756,981.11 -2,171,708.20 减：所得税影响额 495,468.93 567,450.02 少数股东权益影响额 （税后） 9,820.84 合计 2,878,806.84 162,533,891.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 562,720.03 说明1 应收票据 11,304,858.00 26,884,992.67 -57.95% 主要系本期末用于结算的承兑汇票减少所致。 应收款项融资 12,582,706.66 18,373,788.38 -31.52% 主要系本期末持有的信用等级较高的应收票据金额减少所致。 其他应收款 179,450,421.53 37,295,585.07 381.16% 主要系尚未收到九天中创股权回购剩余股权回购款所致。 存货 312,872,058.57 508,896,146.81 -38.52% 说明1 合同资产 27,850,466.70 15,931,795.45 74.81% 主要系质保金未到质保期，暂未回款所致。 长期应收款 44,474,999.04 说明1 其他权益工具投资 11,422,256.81 5,132,256.81 122.56% 主要系回购九天中创75.7727%股权后，剩余九天中创5.5454%股权形成的其他权益工具投资所致。 固定资产 105,172,635.84 59,118,977.43 77.90% 主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致。 在建工程 24,222,943.61 63,206,878.18 -61.68% 主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致。 使用权资产 2,091,138.11 6,385,620.33 -67.25% 主要系使用权资产按期摊销所致。 无形资产 46,797,372.13 67,265,908.96 -30.43% 说明1 商誉 53,813,770.47 169,012,625.43 -68.16% 因进行股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，收购九天中创形成的商誉不再并入公司资产负债表，导致相关的商誉减少。 短期借款 83,353,165.27 199,174,643.03 -58.15% 主要系归还银行贷款所致。 应付票据 10,695,324.99 说明1 应付账款 184,370,738.24 303,450,823.86 -39.24% 说明1 应付职工薪酬 7,557,950.62 34,789,387.02 -78.28% 主要系支付职工薪酬所致。 应交税费 6,331,549.68 14,243,563.22 -55.55% 说明1 其他应付款 8,767,162.37 18,836,257.72 -53.46% 说明1 一年内到期的非流动负债 2,456,683.92 6,740,995.10 -63.56% 主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债波动所致。 其他流动负债 17,785,355.06 39,843,419.15 -55.36% 主要系将已背书未到期的承兑汇票重分类到其他流动负债波动所致。 长期借款 49,833,000.00 说明1 租赁负债 107,768.35 934,807.56 -88.47% 主要系租赁负债租金支付所致。 递延所得税负债 2,281,931.69 说明1 说明1：主要系因股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创资产负债表所致。 2、利润表项目变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,443,787.67 2,590,062.03 32.96% 主要系附加税较上年同期增加所致。 销售费用 34,878,174.83 59,952,811.00 -41.82% 主要系因股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，2023年1-9月并入的九天中创职工薪酬、差旅费、业务招待费等较上年同期减少所致。 投资收益 159,136,635.38 -472,404.06 33786.55% 主要为九天中创股权回购产生的投资收益所致。 公允价值变动收益 61,640.71 -19,884.10 410.00% 主要为交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 -30,703,148.65 6,437,181.73 -576.97% 主要为计提应收账款坏账准备所致。 资产处置收益 310,650.23 481,901.71 -35.54% 主要系处置固定资产减少所致。 营业外收入 16,246.00 630,220.31 -97.42% 主要系较上年同期减少子公司应收款项债务重组利得所致。 所得税费用 -399,338.33 -12,274,511.28 96.75% 主要系2023年1-9月盈利而上年同期经营亏损，导致可抵扣暂时性差异减少，当期所得税费用增加所致。 3、现金流量表变动项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,985,071.77 910,826.87 -757.10% 主要系经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅所致。 投资活动产生的现金流量净额 140,024,469.01 -14,970,612.96 1035.33% 主要系收到九天中创股权回购款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -94,731,030.76 -730,927.14 -12860.39% 主要系公司部分金融机构贷款属于循环授信，借入及偿还贷款的频次均有所降低所致。 现金及现金等价物净增加额 39,321,668.31 -14,791,723.03 365.84% 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 师利全 境内自然人 8.56% 24,707,628 18,530,721 质押 24,500,000 标记 24,500,000 冻结 207,628 谭永良 境内自然人 6.18% 17,827,507 宋长江 境内自然人 5.03% 14,500,000 银河金汇证券资管－青岛国信金融控股有限公司－银河金汇通盈2号单一资产管理计划 其他 2.91% 8,408,778 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.85% 5,343,633 胡争光 境内自然人 1.54% 4,430,000 质押 4,430,000 张建飞 境内自然人 1.39% 4,000,000 黄斌 境内自然人 1.19% 3,426,900 珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 3,323,176 小米科技（武汉）有限公司 境内非国有法人 0.95% 2,728,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谭永良 17,827,507 人民币普通股 17,827,507 宋长江 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 银河金汇证券资管－青岛国信金融控股有限公司－银河金汇通盈2号单一资产管理计划 8,408,778 人民币普通股 8,408,778 师利全 6,176,907 人民币普通股 6,176,907 大连智云自动化装备股份有限公司－第二期员工持股计划 5,343,633 人民币普通股 5,343,633 胡争光 4,430,000 人民币普通股