云创数据：2024年三季度报告

云创数据 证券代码:835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人李书健及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,014,920,954.14 1,141,762,103.78 -11.11% 归属于上市公司股东的净资产 775,657,674.67 805,859,886.44 -3.75% 资产负债率%（母公司） 24.14% 29.98% - 资产负债率%（合并） 23.57% 29.42% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 153,361,984.47 185,431,740.55 -17.29% 归属于上市公司股东的净利润 -30,202,211.77 -20,556,751.74 -46.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -27,584,372.99 -24,072,004.31 -14.59% 经营活动产生的现金流量净额 83,515,951.76 -78,952,421.42 205.78% 基本每股收益（元/股） -0.23 -0.16 -43.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.82% -2.40% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.49% -2.81% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 30,999,885.85 76,191,131.11 -59.31% 归属于上市公司股东的净利润 -13,344,982.62 -3,929,087.14 -239.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,448,954.59 -4,448,864.44 -202.30% 经营活动产生的现金流量净额 2,564,293.23 -29,051,974.12 108.83% 基本每股收益（元/股） -0.10 -0.03 -233.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.71% -0.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.72% -0.53% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 147,720,139.49 -50.39% 主要原因是公司在云创智能云平台等项目的建 设投入所致。 应收款项融资 17,239,600.00 100.00% 主要原因是报告期收到银行承兑汇票，上年期末无此业务发生所致。 其他应收款 2,987,735.31 -78.25% 主要原因是报告期收到江苏省工业和信息产业转型升级专项资金1000 万元所致。 存货 73,931,111.23 -63.67% 主要原因是报告期在建 工程项目领用上年期末的项目备货所致。 其他流动资产 26,455,200.86 117.52% 主要原因是待抵扣增值税进项税额增加所致。 固定资产 77,300,469.36 30.20% 主要原因是报告期公司在建工程项目部分转入 固定资产所致。 在建工程 230,113,853.02 100.00% 主要原因是报告期公司在云创智能云平台等项 目的建设投入所致。 使用权资产 357,188.77 -86.49% 主要原因是公司房屋租赁即将到期，应付房租 减少所致。 长期待摊费用 2,779,365.06 154.18% 主要原因是报告期新增机房建设费用计入长期 摊销所致。 短期借款 173,670,651.64 -27.95% 主要原因是公司继续稳健财务政策，适度压缩 银行借款规模所致。 应付票据 20,929,732.00 116.37% 主要原因是公司为控制融资成本，适度增加银行承兑汇票付款所致。 应付账款 16,171,415.91 -44.03% 主要原因是上年期末应付账款按合同约定到期 支付所致。 合同负债 13,377,546.60 41.89% 主要原因是公司注重客户质量，不断优化客户 结构，预收款增加所致。 应付职工薪酬 2,832,185.27 -69.40% 主要原因是上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的年度奖金所致。 一年内到期的非流动负债 11,084,000.39 -57.93% 主要原因是长期借款一年内还款的金额计入一年内到期的非流动负债，报告期已全部还款完毕所致。 其他流动负债 - -100.00% 主要原因是待转销项税 额减少所致。 长期借款 - -100.00% 主要原因是公司报告期 长期借款偿还完毕所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 270,684.60 33.19% 主要原因是报告期公司增值税入库金额较上年同期增加，增值税附加 税也增加所致。 其他收益 2,217,290.47 -57.63% 主要原因是上年同期办公房房租享受优惠政策减免，报告期无此项目发生；政府补助较上年同期减少207.04万元所 致。 投资收益（损失以“-”号填列） 24,023.49 80.83% 主要原因是报告期理财产品收益较高于上年同 期产品所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -100.00% 主要原因是报告期理财产品全部赎回无余额所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 23,923,312.45 272.99% 主要原因是报告期公司加强回款催收力度，应收账款回款较去年同期大幅增加，信用减值损 失也大幅减少所致。 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -5,167,681.19 20,778.10% 主要原因是报告期公司按照存货跌价准备计提资产减值损失，上年期末存货计提了存货跌价准备，报告期相关存货用于销售及在建工程项目，存货跌价准备冲回等综合影响资产减值损 失减少了93.26万元；同时报告期在建工程项目部分设备已进入试运行阶段，计提资产减值 损失610.03万元所致。 营业外支出 3,295,707.93 1,423.82% 主要原因是报告期资产盘亏，计入营业外支出 329.54万元所致。 净利润（净亏损以“-”号填列） -30,202,211.77 -46.92% 主要原因是报告期公司营业利润-2395.91万元，上年同期-3302.33万元，较上年同期增加了27.45%，所得税费用较上年同期增加1562.73 万元，所以影响净利润较上年同期减少46.92%。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 83,515,951.76 205.78% 经营活动产生的现金流量净额8351.60万元，较 上年同期增加16246.84万元，增加了205.78%，主要原因是销售回款增加了7712.93万元，购买商品和劳务减少了 6865.56万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -180,253,434.42 -184.38% 投资活动产生的现金流量净额-18025.34万元，较上年同期减少11686.79万元，减少了 184.38%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加10,340.76万元；银行理财投资净支出较上年同期减少了2000.00万元，上年同期收到资产处置回款3,347.10万元，本期没有相关项目处置所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 -95,908,998.10 -1,688.01% 筹资活动产生的现金流量净额-9590.90万元，较 上年同期减少9054.50 万元，减少了1688.01%，主要原因是借款所收到的现金等较上年同期减少了6707.50万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加了1631.80万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了591.86万元所 致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -357,743.36 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 120,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,023.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,866,501.70 非经常性损益合计 -3,079,821.57 所得税影响数 -461,982.79 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -2,617,838.78 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 81,100,875 61.27% 0 81,100,875 61.27% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 15,159,000 11.45% 0 15,159,000 11.45% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,275,250 38.73% 0 51,275,250 38.73% 其中：控股股东、实际控制人 45,477,000 34.35% 0 45,477,000 34.35% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 132,376,125 - 0 132,376,125 - 普通股股东人数 9,577 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 张真 境内自然 人 60,636,00 0 0 60,636,00 0 45.8058% 45,477,00 0 15,159,00 0 2 通鼎互联信息股份有限公司 境内非国有法人 14,007,40 7 0 14,007,40 7 10.5815% 0 14,007,40 7 3 南京力创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,731,000 0 7,731,000 5.8402% 5,798,250 1,932,750 4 侯春雨 境内自然 人 2,934,000 0 2,934,000 2.2164% 0 2,934,000