青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码:301022证券简称:海泰科公告编号:2023-131 债券代码:123200债券简称:海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 144,846,750.45 136,975,482.00 136,975,482.00 5.75% 419,026,704.22 366,808,592.93 366,808,592.93 14.24% 归属于上市公司股东的净利润(元) -558,963.02 17,690,984.23 17,690,984.23 -103.16% 30,913,787.18 52,416,036.05 52,416,036.05 -41.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -2,095,201.34 11,291,360.45 11,291,360.45 -118.56% 27,374,015.83 38,715,004.93 38,715,004.93 -29.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - - - -41,145,928.39 -6,677,925.25 -6,677,925.25 -516.15% 基本每股收益(元/股) -0.0067 0.2126 0.2126 -103.15% 0.3716 0.6300 0.6300 -41.02% 稀释每股收益(元/股) 0.0612 0.2126 0.2126 -71.21% 0.4395 0.6300 0.6300 -30.24% 加权平均净资产收益率 -0.06% 2.02% 2.02% -2.08% 3.37% 5.98% 5.98% -2.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 1,844,972,979.59 1,329,488,476.55 1,330,414,119.40 38.68% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,038,544,895.00 899,065,044.97 899,065,044.97 15.51% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,本公司从2023年1月1日起执行。 本次会计政策变更是公司根据修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 451,796.98 1,826,314.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,445,209.82 2,464,850.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,534.86 -235,997.67 减:所得税影响额 334,233.62 515,396.46 少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00 合计 1,536,238.32 3,539,771.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况 单位:元 项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因 交易性金融资产 351,830,213.64 122,428,317.81 187.38% 主要系购买结构性存款增加所致 应收票据 27,121,318.29 7,726,341.06 251.02% 主要系客户以票据结算货款增加所致 应收账款 315,811,152.51 220,629,791.77 43.14% 主要系收入增加,应收账款回款变慢所致 应收款项融资 11,100,279.32 1,561,829.39 610.72% 主要系客户以承兑票据结算货款增加所致 预付款项 36,842,667.07 25,111,431.51 46.72% 主要系业务增长,预付货款增加所致 其他应收款 2,561,863.43 4,354,900.07 -41.17% 主要系收回保证金所致 其他流动资产 1,572,296.58 4,753,919.91 -66.93% 主要系预付税款减少所致 固定资产 381,754,905.83 176,108,891.19 116.77% 主要系IPO募投项目厂房、设备验收确认为固定资产导致资产增加所致 在建工程 - 66,449,586.39 -100.00% 主要系IPO募投项目厂房验收转为固定资产所致 使用权资产 6,941,788.73 4,628,214.24 49.99% 主要系增加厂房租赁所致 长期待摊费用 408,131.27 87,707.17 365.33% 主要系增加厂房改造费用所致 其他非流动资产 43,268,817.88 113,654,022.39 -61.93% 主要系设备验收入账,预付设备款减少所致 合同负债 227,624,501.40 144,211,503.44 57.84% 主要系业务增长,导致预收合同款增加 其他流动负债 23,132,503.72 6,524,285.25 254.56% 主要系未终止确认的应收票据增加所致 应付债券 271,340,212.61 - 100.00% 主要系发行可转换公司债券所致 股本 83,200,000.00 64,000,000.00 30.00% 主要系资本公积转增股本所致 其他权益工具 127,867,803.30 - 100.00% 主要系发行可转换公司债券导致权益工具增加所致 其他综合收益 -1,563,777.93 -548,552.55 -185.07% 主要系汇率波动,造成外币报表折算差额增大所致 少数股东权益 - 1,186.44 -100.00% 主要系实现100%控股所有子公司所致 2、利润表变动情况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 税金及附加 2,666,526.58 1,679,834.40 58.74% 主要系增值税的附加税增加所致 销售费用 17,731,785.15 13,392,680.15 32.40% 主要系收入增加导致计提的售后服务费增加,及差旅费、业务招待费增加所致 财务费用 6,356,572.75 -2,776,668.01 328.93% 主要系计提可转换公司债券利息所致 其他收益 1,914,057.08 7,869,570.95 -75.68% 主要系收到的政府补助项目减少所致 投资收益 1,932,954.71 8,275,280.37 -76.64% 主要系闲置募集资金理财收益及外汇套期保值公允价值减少所致 公允价值变动收益 531,895.83 -2,882,912.05 118.45% 主要系计提闲置募集资金理财收益导致 信用减值损失 -14,833,137.62 -3,318,821.59 -346.94% 主要系计提应收账款减值所致 资产处置收益 - 344,662.81 -100.00% 主要系设备处置收益减少所致 营业外支出 323,741.54 7,312.52 4327.22% 主要系进行非公益性捐赠导致 所得税费用 4,141,368.19 5,922,520.11 -30.07% 主要系应纳税所得额下降所致 3、现金流量表变动情况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 收到的税费返还 24,871,885.85 17,519,397.79 41.97% 主要系收到出口退税金额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 3,490,772.53 8,763,853.49 -60.17% 主要系收到的政府补助以及押金退还减少所致 收回投资收到的现金 983,400,000.00 1,589,600,000.00 -38.14% 主要系闲置募集资金现金管理本金减少所致 取得投资收益收到的现金 2,048,931.93 8,771,401.22 100.00% 主要系取得闲置募集资金本金减少,导到理财收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,733.94 1,080,396.05 -98.54% 主要系处置设备款减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,619,423.45 163,502,015.43 -44.58% 主要系IPO项目进入尾期,支付金额减少所致 偿还债务支付的现金 1,666,666.60 2,500,000.02 -33.33% 主要系偿还到期借款本金数减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,372,556.05 2,677,333.53 63.32% 主要系支付可转换公司债券发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 984,746.06 -163,652.60 701.73% 主要系人民币贬值,导致汇兑收益增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,911 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙文强 境内自然人 31.33% 26,064,416.00 26,064,416.00 王纪学 境内自然人 17.69% 14,717,491.00 14,717,491.00 李勤 境内自然人 5.60% 4,659,928.00 0 刘奇 境内自然人 5.59% 4,652,827.00 0 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.89% 3,234,863.00 0 赵冬梅 境内自然人 3.66% 3,044,473.00 0 任勇 境内自然人 2.52% 2,099,067.00