海泰科：2022年三季度报告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2022-077 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期 末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 136,975,482.00 -10.74% 366,808,592.93 -17.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,690,984.23 10.18% 52,416,036.05 9.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,291,360.45 -8.28% 38,715,004.93 -2.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,677,925.25 -134.62% 基本每股收益（元/股） 0.2764 17.52% 0.8190 -8.36% 稀释每股收益（元/股） 0.2764 17.52% 0.8190 -8.36% 加权平均净资产收益率 2.02% -1.93% 5.98% -6.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,286,933,707.80 1,296,222,023.30 -0.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 893,143,128.72 860,653,347.80 3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 258,316.07 344,662.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,760,986.65 7,792,038.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,493,916.57 5,392,368.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,892,400.00 1,892,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,306.45 71,213.40 减：所得税影响额 998,689.18 1,791,652.34 少数股东权益影响额（税后） -0.12 -0.10 合计 6,399,623.78 13,701,031.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 902,110.00 218,785,022.05 -99.59% 主要系本报告期购买结构性存款到期减少所致 应收票据 3,191,649.58 5,587,327.26 -42.88% 主要系本报告期公司持有的承兑汇票减少所致 应收款项融资 1,577,900.00 3,364,849.57 -53.11% 主要系本报告期公司持有的未到期银行承兑汇票减少所致 其他流动资产 1,543.81 2,833,234.11 -99.95% 主要系本报告期待抵扣进项税及短期待摊费用减少所致 其他非流动金融资产 21,015,000.00 - - 主要系本报告期新增对雪和友投资所致 在建工程 51,500,680.31 9,559,152.68 438.76% 主要系本报告期建设募投项目所致 使用权资产 4,716,794.16 1,127,394.04 318.38% 主要系本报告期新增厂房租赁所致 长期待摊费用 207,211.59 1,045,084.10 -80.17% 主要系本报告期厂房装修费用摊销减少所致 其他非流动资产 117,859,534.92 19,456,377.00 505.76% 主要系本报告期预付购买设备款增加所致 应付票据 75,907,238.79 121,907,178.94 -37.73% 主要系本报告期应付承兑汇票减少所致 租赁负债 3,166,263.87 - - 主要系本报告期新增厂房租赁所致 长期应付款 - 1,666,666.60 -100.00% 主要系本报告期借款已偿还所致 递延所得税负债 135,316.50 602,582.08 -77.54% 主要系本报告期计提公允价值变动损益减少所致 2、利润表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,679,834.40 3,137,861.99 -46.47% 主要系因实施募投项目购买设备等导致进项税增加，使得城建附加税减少所致 财务费用 -2,776,668.01 12,751,784.72 -121.77% 主要系本报告期人民币汇率贬值，实现汇兑收益所致 投资收益 8,275,280.37 624,203.29 1225.73% 主要系本报告期闲置募集资金理财及外汇套期保值收益增加所致 公允价值变动收益 -2,882,912.05 547,360.00 -626.69% 主要系本报告期闲置募集资金理财收益及外汇套期保值公允价值减少所致 资产减值损失 -579,335.67 -2,025,442.95 -71.40% 主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益 344,662.81 648,171.51 -46.83% 主要系本报告期处置闲置旧设备取得收益减少所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 17,519,397.79 10,578,497.86 65.61% 主要系本报告期收到出口退税额增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 14,304,421.51 9,721,342.85 47.14% 主要系本报告期支付的费用款项和押金增加所致 收回投资收到的现金 1,589,600,000.00 193,800,000.00 720.23% 主要系本报告期闲置募集资金现金管理到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 8,771,401.22 - - 主要系本报告期取得闲置募集资金理财收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,080,396.05 821,490.00 31.52% 主要系本报告期处置旧设备收款增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,502,015.43 29,962,794.71 445.68% 主要系本报告期建设募投项目，购买固定资产增加所致 投资支付的现金 1,395,615,000.00 472,000,000.00 195.68% 主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致 吸收投资收到的现金 - 468,295,811.30 -100.00% 主要系上年报告期收到首次公开发行股票募集资金所致 偿还债务支付的现金 2,500,000.02 9,809,207.20 -74.51% 主要系本报告期偿还到期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,389,583.32 458,913.21 4,125.11% 主要系本报告期分配股东股利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 2,677,333.53 17,512,977.12 -84.71% 主要系上年报告期支付了首次公开发行股票发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -163,652.60 -5,272,884.52 -96.90% 主要系本报告期人民币贬值导致汇兑损失减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 孙文强 境内自然人 31.33% 20,049,551.00 20,049,551.00 王纪学 境内自然人 17.69% 11,321,147.00 11,321,147.00 李勤 境内自然人 5.60% 3,584,560.00 0 刘奇 境内自然人 5.59% 3,579,098.00 0 赵冬梅 境内自然人 4.41% 2,820,764.00 0 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.41% 2,820,764.00 0 任勇 境内自然人 2.52% 1,614,667.00 0 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127.00 0 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127.00 0 刘冬秀 境内自然人 0.72% 457,716.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 李勤 3,584,560.00 人民币普通股 3,584,560.00 刘奇 3,579,098.00 人民币普通股 3,579,098.00 赵冬梅 2,820,764.00 人民币普通股 2,820,764.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 2,820,764.00 人民币普通股 2,820,764.00 任勇 1,614,667.00 人民币普通股 1,614,667.00 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 470,127.00 人民币普通股 470,127.00 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 470,127.00 人民币普通股 470,127.00 刘冬秀 457,716.00 人民币普通股 457,716.00 ZHIMINGYANG 365,564.00 人民币普通股 365,564.00 马丽 322,933.00 人民币普通股 322,933.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司，股东常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述3家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。股东孙文强与王纪学为一致行动人关系，同为公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售