海科新源：2023年三季度报告

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 930,607,596.79 52.80% 2,509,634,080.18 15.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,700,800.47 -16.87% 63,147,450.97 -80.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,525,382.76 -26.09% 46,605,274.70 -85.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -67,624,219.40 -122.25% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.32 -83.59% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.32 -83.59% 加权平均净资产收益率 0.27% -0.16% 2.35% -14.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,421,047,934.40 5,247,728,779.35 22.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,170,811,465.44 2,095,177,011.46 51.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,514,491.64 1,262,047.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,458,905.66 11,981,994.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -977,626.86 -5,532,121.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,989.01 12,213,692.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 235,898.42 减：所得税影响额 1,705,970.20 3,553,523.83 少数股东权益影响额 37,393.52 65,811.12 （税后）合计 6,175,417.71 16,542,176.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 货币资金 774,326,352.06 564,593,623.66 37.15% 报告期内IPO募投资金到位影响 交易性金融资产 131,652,900.18 5,125.58 2568446.39% 报告期内公司购买理财产品所致 应收票据 122,901,541.85 262,782,775.50 -53.23% 主要为期初已贴现未到期承兑汇票未终止确认所致 应收账款 984,990,643.16 642,083,754.69 53.41% 主要系营业收入增加导致应收销售货款增加所致 预付款项 118,564,893.28 77,907,328.63 52.19% 报告期内原材料预付款增加 在建工程 1,269,141,263.68 559,536,232.98 126.82% 报告期内子公司项目投资增加 短期借款 306,998,407.00 534,128,361.95 -42.52% 主要系报告期内归还银行借款所致 合同负债 16,689,490.38 26,880,241.73 -37.91% 主要系本期预收的销售合同款项减少所致 应付职工薪酬 11,461,049.62 69,619,938.89 -83.54% 报告期内发放绩效奖金 应交税费 6,065,412.88 1,300,241.60 366.48% 主要系本期计提所得税所致 长期借款 608,552,989.06 260,316,833.33 133.77% 报告期内项目贷款增加 长期应付款 477,105,232.75 196,380,663.68 142.95% 报告期内新增融资租赁款项 股本 222,963,178.00 167,222,383.00 33.33% 报告期内完成首次公开募股 资本公积 1,865,326,427.42 916,719,849.35 103.48% 报告期内IPO股本溢价 其他综合收益 -3,635.62 31,101.71 -111.69% 外币报表折算差额影响 专项储备 16,775,074.20 8,600,706.93 95.04% 系安全生产费实际使用数少于提取数影响 利润表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 营业成本 2,233,196,979.26 1,633,406,854.15 36.72% 主要系销量较同期增长所致 财务费用 29,623,520.82 1,979,822.96 1396.27% 主要系报告期内项目投资借款增加所致 公允价值变动收益 -2,018,400.00 -1,435,800.00 40.58% 主要为衍生金融资产公允价值变动 信用减值损失 -20,111,445.63 15,704,444.75 228.06% 主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -414,640.59 -1,855,517.42 -77.65% 主要系本期存货跌价准备计提减少所致 营业外收入 19,375,942.20 8,105,568.02 139.04% 主要系本期取得政府上市补助所致 营业外支� 869,202.10 1,531,981.63 -43.26% 主要系本期较同期对外捐赠支�减少所致 所得税费用 4,549,882.39 45,584,240.41 -90.02% 报告期内随着利润总额降低相应降低 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -67,624,219.40 303,988,564.64 -122.25% 报告期盈利减少、营运资金占用增加及销售回款票据贴现减少影响 筹资活动产生的现金流量净额 1,277,755,123.02 770,830,302.01 65.76% 报告期内IPO募投资金到位及借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海科控股有限公司 境内非国有法人 60.90% 135,793,999 135,793,999 国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 5,574,079 5,574,079 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 2.24% 5,002,501 5,002,501 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.99% 4,437,049 4,437,049 上海合银投资管理有限公司－常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.99% 4,437,000 4,437,000 上海辰韬资产管理有限公司－嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.74% 3,882,420 3,882,420 赵洪修 境内自然人 1.49% 3,327,787 3,327,787 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 1.37% 3,050,471 3,050,471 苏民投资管理无锡有限公司－南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.24% 2,773,155 2,773,155 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 1,941,209 1,941,209 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 光大证券股份有限公司 768,774 人民币普通股 768,774 香港中央结算有限公司 750,781 人民币普通股 750,781 中信证券股份有限公司 652,027 人民币普通股 652,027 申万宏源证券有限公司 610,002 人民币普通股 610,002 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 507,022 人民币普通股 507,022 招商证券股份有限公司 418,191 人民币普通股 418,191 国泰君安证券股份有限公司 409,768 人民币普通股 409,768 华泰证券股份有限公司 331,989 人民币普通股 331,989 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金 300,659 人民币普通股 300,659 平安证券股份有限公司 280,014 人民币普通股 280,014 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 774,326,352.06 564,593,623.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 131,652,900.18 5,125.58 衍生金融资产应收票据 122,901,541.85 262,782,775.50 应收账款 984,990,643.16 642,083,754.69 应收款项融资 192,230,712.29 198,824,604.15 预付款项 118,564,893.28 77,907,328.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,966,280.45 2,875,046.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 187,683,969.82 214,048,759.41 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 101,398,050.62 90,71