海泰科：2023年一季度报告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2023-047 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 104,244,353.72 90,180,005.54 90,180,005.54 15.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,864,286.21 12,460,128.89 12,460,128.89 -28.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,766,574.25 8,029,034.31 8,029,034.31 -3.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,301,080.72 -30,690,906.04 -30,690,906.04 72.95% 基本每股收益（元/股） 0.1385 0.1947 0.1947 -28.86% 稀释每股收益（元/股） 0.1385 0.1947 0.1947 -28.86% 加权平均净资产收益率（%） 0.98% 1.44% 1.44% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,406,596,395.27 1,329,488,476.55 1,330,414,119.40 5.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 908,209,892.67 899,065,044.97 899,065,044.97 1.02% 会计政策变更的原因及情况 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号，以下简称“解释16号”)，解释 16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023年1月1日起施行，本公司从2023年1月1日起执行。 本次会计政策变更是公司根据财务部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成本和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 683,501.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 481,794.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -625.27 减：所得税影响额 66,958.19 合计 1,097,711.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动说明 应收票据 11,905,481.82 7,726,341.06 54.09% 主要系本期客户以票据结算货款增加所致 应收款项融资 7,391,658.04 1,561,829.39 373.27% 主要系本期客户以票据结算货款增加所致 固定资产 305,249,017.14 176,108,891.19 73.33% 主要系本报告期新增设备及数字化车间在建工程转固所致 在建工程 0.00 66,449,586.39 -100.00% 主要系本报告期募投项目数字化车间转固所致 长期待摊费用 139,216.61 87,707.17 58.73% 主要系本报告期待摊项目增加所致 其他应付款 534,545.77 1,418,864.90 -62.33% 主要系本报告期其他应付项目减少所致 其他流动负债 13,348,072.04 6,524,285.25 104.59% 主要系本报告期未到期票据增加所致 2.利润表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 销售费用 5,347,239.50 3,669,546.80 45.72% 主要系本报告期职工薪酬、差旅招待等费用增加所致 管理费用 5,299,500.47 3,922,206.72 35.12% 主要系本报告期职工薪酬、服务费等费用增加所致 财务费用 156,628.12 1,902,557.01 -91.77% 主要系本报告期受汇率波动影响，汇兑损失有所减少所致 其他收益 683,501.12 1,424,133.21 -52.01% 主要系本报告期收到的政府补助减少所致 投资收益 705,882.11 4,848,123.03 -85.44% 主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益及外汇套期保值收益减少所致 公允价值变动收益 -224,087.81 -1,335,889.86 -83.23% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 1,230,578.99 103,824.09 1085.25% 主要系本报告期计提应收账款减值准备减少所致 资产减值损失 425,996.24 -1,843,884.28 -123.10% 主要系本报告期计提存货跌价准备减少所致 所得税费用 524,699.13 1,283,303.38 -59.11% 主要系本报告期利润减少导致所得税减少所致 3.现金流量表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 购买商品、接受劳务支付的现金 79,779,934.46 114,114,701.30 -30.09% 主要系本报告期货款支付减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 7,101,978.74 2,789,968.94 154.55% 主要系本报告期期间费用支付金额增加所致 收回投资收到的现金 362,000,000.00 570,600,000.00 -36.56% 主要系本报告期闲置募集资金现金管理到期金额减少所致 取得投资收益收到的现金 748,235.05 5,139,010.43 -85.44% 主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 358,185.87 523,864.58 -31.63% 主要系本报告期取得利息收入减少所致 投资支付的现金 346,500,000.00 561,615,000.00 -38.30% 主要系本报告期使用闲置募集资金购买现金管理减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,569.45 76,736.10 -70.59% 主要系本报告期偿还借款利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 473,825.12 1,324,330.12 -64.22% 主要系上年报告期支付了首次公开发行股票发行费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙文强 境内自然人 31.33% 20,049,551.00 20,049,551.00 王纪学 境内自然人 17.69% 11,321,147.00 11,321,147.00 李勤 境内自然人 5.60% 3,584,560.00 0.00 刘奇 境内自然人 5.59% 3,579,098.00 0.00 赵冬梅 境内自然人 4.41% 2,820,764.00 0.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.41% 2,820,764.00 0.00 任勇 境内自然人 2.52% 1,614,667.00 0.00 刘冬秀 境内自然人 0.83% 531,745.00 0.00 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127.00 0.00 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李勤 3,584,560.00 人民币普通股 3,584,560.00 刘奇 3,579,098.00 人民币普通股 3,579,098.00 赵冬梅 2,820,764.00 人民币普通股 2,820,764.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 2,820,764.00 人民币普通股 2,820,764.00 任勇 1,614,667.00 人民币普通股 1,614,667.00 刘冬秀 531,745.00 人民币普通股 531,745.00 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 470,127.00 人民币普通股 470,127.00 常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 470,127.00 人民币普通股 470,127.00 ZHIMINGYANG 365,564.00 人民币普通股 365,564.00 马丽 322,933.00 人民币普通股 322,933.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。2、股东新麟三期的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司，股东常州清源的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无锡清源的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述3家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司其他重要事项详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的临时公告，索引如下： 重要事项概述 披露日期 临时公告名称 向不特定对象发行可转换公司债券 2023年1月6日 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告 2023年1月16日 关于收到深圳证券交易所《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 2023年2月2日 《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》 2023年2月22日 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向不特