海泰新能：2023年三季度报告

海泰新能 证券代码:835985 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王永、主管会计工作负责人王永及会计机构负责人（会计主管人员）于平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 3,379,114,594.63 3,827,076,338.51 -11.71% 归属于上市公司股东的净资产 1,259,769,505.02 1,253,494,007.95 0.50% 资产负债率%（母公司） 60.13% 65.78% - 资产负债率%（合并） 62.13% 66.59% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9 月） 上年同期 （2022年1-9 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 2,908,650,946.70 4,872,521,912.68 -40.31% 归属于上市公司股东的净利润 76,880,041.10 70,640,356.64 8.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,510,037.78 69,058,059.56 7.89% 经营活动产生的现金流量净额 56,230,836.72 109,996,467.51 -48.88% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.27 -7.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.07% 9.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.88% 9.22% - 项目 本报告期 （2023年7-9 月） 上年同期 （2022年7-9 月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 782,774,522.77 1,970,036,552.26 -60.27% 归属于上市公司股东的净利润 12,937,299.94 36,044,779.89 -64.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,760,525.27 34,121,852.09 -65.53% 经营活动产生的现金流量净额 -78,720,314.78 -80,894,323.28 -2.69% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.02% 3.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.93% 3.52% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 602,433,497.07 -54.41% 主要系受限货币资金减少所致 应收票据 221,155,339.79 -44.18% 主要系报告期期末已背书转让且不属于15家3A级银行未终止确认的银行承兑汇票减少 应收账款 591,448,230.79 82.57% 主要系营业收入增长所致 应收款项融资 67,065,592.00 183.04% 报告期期末收到客户的银行承兑汇票后尚未背书转让，余额增加 预付款项 48,872,626.90 -55.41% 主要系预付材料款减少所致 其他流动资产 27,866,384.03 108.33% 主要系期末留抵增值税增加所致 在建工程 135,343,144.07 489.17% 主要系新增生产基地厂房和设备所致 使用权资产 46,161,725.33 43.14% 主要系报告期子公司租赁厂房所致 其他非流动资产 68,221,644.67 504.53% 主要系预付设备及工程款增加所致 短期借款 514,435,489.49 50.44% 主要系报告期公司新增银行授信额度，流动资金借款及应付利息增加 应付票据 221,208,712.10 -64.48% 主要系报告期公司全额保证金开具的银行承兑汇票减少 应付职工薪酬 10,830,534.56 -49.93% 主要系报告期未计提年终管理人员奖金所致 应交税费 3,083,734.39 -87.72% 主要系应交增值税、所得税减少所致 其他应付款 38,223,557.64 35.96% 主要系报告期收到保证金增多所致 其他流动负债 246,005,801.64 -40.60% 主要系报告期期末未终止确认的应收票据减少 租赁负债 27,062,221.39 42.25% 主要系报告期子公司租赁厂房所致 长期应付款 - -100.00% 主要系报告期根据《企业会计准则第30号— —财务报表列报》，将一年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”报表项目列报 递延收益 49,230,593.14 134.02% 主要系报告期新增3000万与资本相关的政府补助款 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 2,908,650,946.70 -40.31% 主要系报告期光伏组件销售价格受原材料价格及市场影响，营业收入呈现出下降趋势 营业成本 2,587,396,524.34 -43.85% 主要系营业收入减少，成本对应减少 税金及附加 12,486,408.43 103.07% 主要系城建税及教育费附加、土地使用税增加 财务费用 3,814,778.55 -59.71% 主要系汇率波动影响汇兑损益金额减少所致 投资收益 461,349.19 - 主要系报告期参股公司分红所致 信用减值损失 -14,172,977.39 - 主要系报告期计提应收账款对应的信用减值损失增加 资产减值损失 -19,911,193.55 1,378.20% 主要系报告期计提的存货减值损失金额增多 资产处置收益 -705,565.59 - 主要系报告期公司处置固定资产所致 营业外收入 163,899.93 -33.85% 主要系报告期经批准无法支付的应付款项减少所致 营业外支出 1,469,659.38 -42.52% 主要系报告期对外捐赠金额减少所致 所得税费用 6,340,723.04 -71.74% 主要系报告期计提递延所得税减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 56,230,836.72 -48.88% 主要系报告期受原材料价格波动及市场行情影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少44.62%所致 投资活动产生的现金流量净额 -277,591,152.73 32.74% 主要系报告期公司新建生产基地，购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金增加40.68%所致主要系上年同期公司上 筹资活动产生的现金流量净额 37,828,424.05 -92.17% 市发行股份，吸收投资收到的现金51,059.79万元，本报告期未进行股权筹资 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,490,449.99 （2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,980,606.86 （3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -755,684.11 非经常性损益合计 2,734,472.76 所得税影响数 363,341.38 少数股东权益影响额（税后） 1,128.06 非经常性损益净额 2,370,003.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 118,329,079.00 38.24% 16,140,000.00 134,469,079.00 43.45% 无限 其中：控股股东、实际 0 0% 0.00 0.00 售条 控制人 件股 董事、监事、高 0 0% 0.00 0.00 份 管核心员工 986,853.00 0.32% -140,678 846,175 0.27% 有限 有限售股份总数 191,147,121.00 61.76% - 175,007,121.00 56.55% 售条 16,140,000.00 件股份 其中：控股股东、实际控制人 133,000,000.00 42.98% 0.00 133,000,000.00 42.98% 董事、监事、高管 131,208,000.00 42.40% -10,800,879.00 120,407,121.00 38.91% 核心员工 392,000.00 0.13% 0.00 392,000.00 0.13% 总股本 309,476,200 - 0 309,476,200 - 普通股股东人数 9,250 注：普通股股东人数统计是对同一持有人持有多个证券账户合并统计的结果 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 王永 境内自然人 119,000,000 0 119,000,000 38.4521% 119,000,000 0 2 张凤慧 境内自然人 28,000,000 0 28,000,000 9.0475% 28,000,000 0 3 刘凤玲 境内自然人 14,000,000 0 14,000,000 4.5238% 14,000,000 0 4 巴义敏 境内自然人 11,200,000 0 11,200,000 3.619% 11,200,000 0 5 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17,100,000 7,700,000 9,400,000 3.0374% 0 9,400,000 6 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,285,887 0 9,285,887 3.0005% 0 9,285,887 7 众石财富（北京）投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区众石璞玉股权投资管理中心（有限合伙） 其他 6,230,000 0 6,230,000 2.0131% 0 6,230,000 8 中信建投投资有限公司 国有法人 3,300,000 0 3,300,000 1.0663% 0 3,300,000 9 唐山海泰新能科技股份有限公司回购专用证券账 境内非国有法人 0 0 3,010,000 0.9726% 0 3,010,000 户 10 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 其他 3,568,106 598,459 2,969,647 0.9596% 0 2,969,647 合计 - 211,683,993 8,298,459 206,395,534 66.6919% 172,200,000 34,195,5