海泰科：2022年第一季度报告全文（更新后）

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2022-030 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 90,180,005.54 107,493,453.62 -16.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,460,128.89 10,150,994.76 22.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,029,034.31 9,316,367.14 -13.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,690,906.04 13,552,634.07 -326.46% 基本每股收益（元/股） 0.1947 0.2115 -7.94% 稀释每股收益（元/股） 0.1947 0.2115 -7.94% 加权平均净资产收益率 1.44% 2.87% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,283,602,323.11 1,296,222,023.30 -0.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 872,847,778.76 860,653,347.80 1.42% ） (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 1,424,133.21 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,512,233.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.15 减：所得税影响额 505,271.95 合计 4,431,094.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目： 单位：元 项目 期末余额 上年年末余额 同比增减 变动说明 应收款项融资 9,328,000.00 3,364,849.57 177.22% 主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致 其他非流动金融资产 1,015,000.00 - 100.00% 主要系本报告期增加投资所致 在建工程 15,196,909.63 9,559,152.68 58.98% 主要系本报告期建设募投项目所致 使用权资产 702,520.46 1,127,394.04 -37.69% 主要系本报告期使用权资产计提折旧所致 长期待摊费用 718,541.81 1,045,084.10 -31.25% 主要系本报告期待摊费用减少所致 其他非流动资产 29,333,703.91 19,456,377.00 50.77% 主要系本报告期预付设备款增加所致 应付职工薪酬 14,375,585.40 22,697,988.65 -36.67% 主要系本报告期支付上年职工薪酬，导致减少所致 其他流动负债 3,553,260.57 5,569,811.82 -36.21% 主要系本报告期未到期银行票据减少所致 长期应付款 833,333.26 1,666,666.60 -50.00% 主要系本报告期偿还借款所致 递延所得税负债 371,479.42 602,582.08 -38.35% 主要系本报告期公允价值变动损益减少所致 2.利润表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 财务费用 1,902,557.01 5,618,431.15 -66.14% 主要系本报告期人民币升值幅度低于去年同期导致汇兑损失有所减少所致 其他收益 1,424,133.21 692,994.13 105.50% 主要系本报告期收到的政府补助增加所致 投资收益 4,848,123.03 23,723.11 20336.29% 主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益及外汇套期保值收益所致 公允价值变动收益 -1,335,889.86 - 100.00% 主要系本报告期进行闲置募集资金现金管理及购买外汇套期保值产品所致 信用减值损失 103,824.09 357,920.62 -70.99% 主要系本报告期计提应收账款减值准备减少所致 资产减值损失 -1,843,884.28 -502,236.36 267.13% 主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 - 264,108.08 -100.00% 主要系本报告期无闲置旧设备处置，无收益所致 3.现金流量表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 收到的税费返还 4,660,646.31 3,145,746.68 48.16% 主要系本报告期收到出口退税额增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 114,114,701.30 73,462,736.42 55.34% 主要系本报告期采购金额增加导致货款支付增加所致 支付的各项税费 1,783,502.57 3,785,045.70 -52.88% 主要系本报告期上缴所得税减少所致 收回投资收到的现金 570,600,000.00 25,000,000.00 2182.40% 主要系本报告期闲置募集资金现金管理到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 5,139,010.43 0.00 100.00% 主要系本报告期取得闲置募集资金现金管理收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400,400.00 -100.00% 主要系本报告期无旧设备处置，无设备处置收益所致 收到其他与投资活动有关的现金 523,864.58 151,288.15 246.27% 主要系本报告期取得利息收入增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,665,828.63 5,473,749.63 295.81% 主要系本报告期建设募投项目，购买机器设备增加所致 投资支付的现金 561,615,000.00 25,000,000.00 2146.46% 主要系本报告期使用闲置募集资金购买现金管理所致 偿还债务支付的现金 833,333.34 5,833,333.34 -85.71% 主要系本报告期未到期借款减少，偿还借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,736.10 216,956.21 -64.63% 主要系本报告期无新增借款，偿还借款利息减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,324,330.12 640,246.70 106.85% 主要系本报告期支付首次公开发行股票发行费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,360,901.09 -1,308,930.90 80.37% 主要系本报告期人民币升值导致汇兑损失增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,170 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙文强 境内自然人 31.33% 20,049,551 20,049,551 王纪学 境内自然人 17.69% 11,321,147 11,321,147 李勤 境内自然人 5.60% 3,584,560 3,584,560 刘奇 境内自然人 5.59% 3,579,098 3,579,098 赵冬梅 境内自然人 4.41% 2,820,764 2,820,764 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.41% 2,820,764 2,820,764 任勇 境内自然人 2.52% 1,614,667 1,614,667 无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127 470,127 常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）－常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.73% 470,127 470,127 ZHIMINGYANG 境外自然人 0.57% 365,564 365,564 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘光银 171,500 人民币普通股 171,500 刘庆龙 112,200 人民币普通股 112,200 青岛神州德龙旅游度假有限公司 110,200 人民币普通股 110,200 鲍泽林 102,000 人民币普通股 102,000 华泰证券股份有限公司 100,713 人民币普通股 100,713 范淑华 97,900 人民币普通股 97,900 北京真挚资本管理有限公司－真挚海岸线1号私募基金 97,500 人民币普通股 97,500 叶伟美 94,500 人民币普通股 94,500 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 85,859 人民币普通股 85,859 黄粤宁 69,300 人民币普通股 69,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司，股东常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙），股东无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为无锡清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）。上述3家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司。未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 （一）经营情况 报告期内，公司实现营业收入9,018.00万元，同比降低16.11%；归属于上市公司股东的净利润1,246.02万元，同比增长 22.75%。 （二）研发情况 公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，力求保证公司技术的先进性。2022年第一季度，公司继续加大对核心技术创新投入，研发投入达488.76万元，占营业收入5.42%，研发投入对营业收入占比上升0.71%。未来公司将继续加大研发投入力度，提升产品核心竞争力。 （三）对外投资情况 公司于2021年12月20日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方成立产业投资基金暨关联交易的议案》。