科泰电源：2023年三季度报告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 193,757,764.43 -8.85% 628,653,604.13 3.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,975,354.81 -39.40% 19,737,978.36 15.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,276,952.31 -36.17% 12,696,571.41 12.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 39,836,089.67 323.54% 基本每股收益（元/股） 0.0218 -39.44% 0.0617 15.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0218 -39.44% 0.0617 15.11% 加权平均净资产收益率 0.86% -0.63% 2.44% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,659,402,140.36 1,514,966,781.01 9.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 822,519,666.19 798,893,295.35 2.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,051.32 -220,819.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 760,000.00 2,772,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,359,390.00 5,559,390.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,348.47 173,881.79 减：所得税影响额 476,235.33 1,243,141.19 少数股东权益影响额（税 后） 49.32 404.32 合计 2,698,402.50 7,041,406.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额0元，期初余额22,113,426.48元，主要系报告期末未持有到期应收票据所致。 2、应收款项融资期末余额为0元，期初余额为1,189,492.40元，主要系报告期末未持有到期的银行承兑汇票所致。 3、预付款项期末余额27,355,742.29元，较期初余额14,117,040.94元增长93.78%，主要是系报告期内项目采购预付增加所致。 4、存货期末余额428,377,066.66元，较期初余额214,080,185.07元增长100.10%，主要系报告期内发出机组安装未完工,以及材料备货增加所致。 5、其他流动资产期末余额10,500,337.64元，较期初余额2,480,614.30增长323.30%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。 6、其他非流动资产期末余额6,196,017.93元，较期初余额4,332,998.77元增长43.00%，主要系报告期内一年以内合同质保金增加所致。 7、应付票据期末余额为105,612,086.13元，较期初余额71,839,399.77元增长47.01%，主要系报告期内项目采购按票据支付方式增加所致。 8、应付账款期末余额为415,813,730.77元，较期初余额264,210,555.82元增长57.38%，主要系报告期内项目采购未付金额增加所致。 9、预收款项期末余额631,456.11元，较期初余额1,380,016.38元下降54.24%，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 10、应付职工薪酬期末余额为2,806,894.67万元，较期初余额7,915,921.60元下降64.54%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 11、应交税费期末余额为1,214,977.31万元，较期初余额7,528,819.74元下降83.86%，主要系应交增值税减少所致。 12、其他应付款期末余额为9,998,778.28元，较期初余额17,076,024.90元下降41.45%，主要系项目垫付款归还增加所致。 13、其他流动负债期末余额11,026,992.93元，较期初余额28,342,323.80元下降61.09%，主要是报告期末未终止确认的应收票据减少所致。 14、递延收益期末余额为680,000.00元，较期初余额1,520,000.00元下降55.26%,主要是报告期内递延收益比例下降所致。 15、其他综合收益期末余额11,831,005.51元，较年初余额7,942,613.03元增长48.96%，主要系年内汇率变动影响所致。 16、报告期内，公司实现报告期营业收入628,653,604.13元，较上年同期增长3.15%；营业利润、利润总额分别为 19,155,045.59元，19,657,794.31元，增长幅度分别为6.12%、1.90%；归属于母公司净利润为19,737,978.36元，较上年同期增长15.10%。报告期内，公司持续稳健增长，销售订单执行情况良好，2年以上销售回款增加，虽然公司采购成本上升，但公司经营业绩仍实现稳步提升。 17、其他收益本期发生额为2,443,633.07元，较上年同期840,365.61元增长190.78%，主要系本报告期内取得政府补助增加所致。 18、资产减值损失本期发生额-163,509.03元，较上年同期2,097,123.17元下降107.80%，主要系合同资产减值准备增加所致。 19、资产处置收益本期发生额-220,819.33元，较上年同期-52,502.15元下降320.59%，主要系本报告期内处置固定资产增加所致。 20、营业外收入本期发生额为518,232.57元，较上年同期1,555,398.24元下降66.68%，主要系上年同期子公司应付债务豁免较多所致。 21、营业外支出本期发生额为15,483.85元，较上年同期314,810.97元下降95.08%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。 22、所得税费用本期发生额为899,489.37元,较上年同期2,566,833.29元下降64.96%，主要系报告期内公司递延所得税费用减少所致。 23、经营活动产生的现金流量净额为39,836,089.67元，本年较上年同期-17,820,943.36元增长323.54%，主要系年内销售商品收到的现金增加所致。 24、投资活动产生的现金流量净额为-3,817,960.83元，本报告期较上年同期-75,608,632.24元增加94.95%，主要系上年同期对外投资增加所致。 25、筹资活动产生的现金流量净额-37,489,245.83元，本报告期较比上年同期-14,600,061.15元下降156.77%，主要系报告期内取得借款比上年同期减少所致。 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,257,148.07元，本报告期较上年同期7,963,362.65元下降33.98%，主要系报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,647 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 数量 科泰控股有限公司 境外法人 31.33% 100,240,000 0 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 5.11% 16,341,700 0 许乃强 境内自然人 0.67% 2,148,200 1,911,150 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 其他 0.66% 2,117,800 0 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈九号私募证券投资基金 其他 0.59% 1,889,300 0 姚瑛 境内自然人 0.40% 1,290,000 0 施志超 境内自然人 0.33% 1,070,000 0 胡珊 境内自然人 0.30% 970,000 0 郑妹仔 境内自然人 0.28% 906,100 0 李斌 境内自然人 0.28% 901,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 科泰控股有限公司 100,240,000 人民币普通股 100,240,000 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 16,341,700 人民币普通股 16,341,700 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 2,117,800 人民币普通股 2,117,800 上海沣盈投资中心（有限合伙）－沣盈九号私募证券投资基金 1,889,300 人民币普通股 1,889,300 姚瑛 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 施志超 1,070,000 人民币普通股 1,070,000 胡珊 970,000 人民币普通股 970,000 郑妹仔 906,100 人民币普通股 906,100 李斌 901,100 人民币普通股 901,100 褚健 776,500 人民币普通股 776,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东施志超通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,070,000股，实际合计持有1,070,000股；公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有970,000股；公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有901,100股，实际合计持有901,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许乃强 1,911,150 0 0 1,911,150 高管锁定股 每年可解锁25% 蔡行荣 78,310 19,578 0 58,732 高管锁定股 每年可解锁25% 合计 1,989,460 19,578 0 1,969,882 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表