海泰科：2024年三季度报告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-134 债券代码：123200债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 199,948,795.37 38.04% 508,996,026.49 21.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,192,181.50 4,249.14% 30,716,694.05 -0.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,200,554.25 1,064.13% 22,381,622.56 -18.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 53,516,039.39 230.06% 基本每股收益（元/股） 0.2749 4,202.99% 0.3674 -1.13% 稀释每股收益（元/股） 0.2748 349.02% 0.3665 -16.61% 加权平均净资产收益率 2.24% 2.30% 2.99% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,940,153,380.67 1,850,347,745.42 4.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,058,453,427.83 1,006,099,194.22 5.20% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2737 0.3624 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,372.04 22,713.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 955,196.86 2,288,685.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,343,392.29 6,995,925.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,345.41 -18,554.95 减：所得税影响额 278,244.44 953,698.00 合计 2,991,627.26 8,335,071.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因 货币资金 160,039,790.14 111,030,868.17 44.14% 主要系本报告期银行存款增加所致 应收款项融资 13,723,830.92 8,147,926.41 68.43% 主要系本报告期客户以承兑票据结算货款增加所致 预付款项 10,640,426.31 30,708,784.98 -65.35% 主要系本报告期订购货物到货预付账款减少所致 其他应收款 5,030,877.47 1,962,167.88 156.39% 主要系本报告期应收税务局出口退税金额增加所致 其他流动资产 3,802,441.20 321,141.70 1084.04% 主要系本报告期待抵扣进项税增加所致 使用权资产 3,460,614.56 6,220,442.52 -44.37% 主要系本报告期租赁房屋摊销，余额减少所致 长期待摊费用 250,668.26 601,779.06 -58.35% 主要系本报告期待摊项目结束，余额减少所致 其他非流动资产 19,625,049.03 70,801,558.79 -72.28% 主要系本报告期设备验收转固，预付设备款减少所致 短期借款 48,033,600.00 - 100.00% 主要系本报告期借入银行流贷资金所致 应交税费 5,518,689.50 8,619,341.25 -35.97% 主要系本报告期应交所得税减少所致 其他应付款 1,937,359.94 939,486.48 106.21% 主要系本报告期应付工会经费增加所致 一年内到期的非流动负债 3,464,422.47 4,982,159.52 -30.46% 主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致 租赁负债 - 1,875,742.65 -100.00% 主要系本报告期租赁房屋待支付租金减少所致 其他综合收益 5,820,131.12 1,553,756.14 274.58% 主要系本报告期汇率波动，造成汇兑收益所致 2、利润表变动情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 税金及附加 3,568,465.20 2,666,526.58 33.82% 主要系本报告期增值税的附加税增加所致 财务费用 20,283,770.63 6,356,572.75 219.10% 主要系本报告期计提可转债利息支出增加所致 投资收益 7,349,526.64 1,932,954.71 280.22% 主要系本报告期闲置募集资金理财收益增加所致 公允价值变动收益 -353,601.11 531,895.83 -166.48% 主要系本报告期冲减计提闲置募集资金理财收益所致 信用减值损失 5,373,460.04 -14,833,137.62 -136.23% 主要系本报告期长账龄应收账款回款较多，转回计提坏账所致 资产减值损失 -7,704,682.71 -583,281.67 1220.92% 主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价增加所致 营业外收入 105,480.01 1.73 6097010.40% 主要系本报告期收到违约金增加所致 营业外支出 124,034.96 323,741.54 -61.69% 主要系本报告期捐赠支出减少所致 所得税费用 13,506.78 4,141,368.19 -99.67% 主要系本报告期可转换债券利息冲减计提所得税所致 3、现金流量表变动情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增长率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 53,516,039.39 -41,145,928.39 230.06% 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -35,724,223.07 -316,444,387.02 88.71% 主要系本报告期闲置募集资金投资所支付的现金比上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,864,175.93 367,399,780.12 -94.59% 主要系上期收到发行可转债换债券资金，本期无融资活动减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,656 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙文强 境内自然人 30.78% 26,088,656.00 19,566,492.00 不适用 0 王纪学 境内自然人 17.39% 14,741,731.00 11,056,298.00 不适用 0 李勤 境内自然人 5.50% 4,659,928.00 0 不适用 0 刘奇 境内自然人 5.49% 4,652,827.00 0 不适用 0 赵冬梅 境内自然人 3.59% 3,044,473.00 0 不适用 0 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.35% 2,840,363.00 0 不适用 0 任勇 境内自然人 2.48% 2,099,067.00 1,574,300.00 不适用 0 ZHIMINGYANG 境外自然人 0.56% 475,233.00 0 不适用 0 马丽 境内自然人 0.50% 419,813.00 314,860.00 不适用 0 张铁荣 境内自然人 0.49% 419,393.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孙文强 6,522,164.00 人民币普通股 6,522,164.00 李勤 4,659,928.00 人民币普通股 4,659,928.00 刘奇 4,652,827.00 人民币普通股 4,652,827.00 王纪学 3,685,433.00 人民币普通股 3,685,433.00 赵冬梅 3,044,473.00 人民币普通股 3,044,473.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 2,840,363.00 人民币普通股 2,840,363.00 任勇 524,767.00 人民币普通股 524,767.00 ZHIMINGYANG 475,233.00 人民币普通股 475,233.00 张铁荣 419,393.00 人民币普通股 419,393.00 张铁强 335,514.00 人民币普通股 335,514.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。2、除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙文强 26,064,416 26,064,416 19,566,492 19,566,492 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王纪学 14,717,491 14,717,491 11,056,298 11,056,298 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 陈涛 0 9,000 9,000 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王洪波 0 9,495 9,495 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 梁庭波 0 6,8