融捷股份：2023年三季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-047 融捷股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 203,056,692.30 -70.80% 838,288,606.97 -50.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,674,649.71 -91.80% 357,935,381.09 -71.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,660,510.53 -93.03% 324,117,692.29 -74.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 203,560,216.28 -71.79% 基本每股收益（元/股） 0.2144 -91.80% 1.3785 -71.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2144 -91.80% 1.3785 -71.47% 加权平均净资产收益率 1.63% 减少35.23个百分点 10.95% 减少87.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,390,145,702.86 3,860,459,134.87 13.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,196,572,234.71 3,090,512,683.87 3.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,539.82 -9,696.99 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,553,331.66 6,915,654.78 本报告期收到的政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,033,543.17 28,798,971.91 理财产品公允价值变动以及处置收益 受托经营取得的托管费收入 283,018.87 849,056.61 受托经营联营企业锂盐业务取得的托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -651,439.57 -1,101,144.68 其他与经营无关的支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -100,000.00 减：所得税影响额 90,414.48 734,253.29 少数股东权益影响额（税后） 116,440.29 800,899.54 合计 8,014,139.18 33,817,688.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 365,469,352.28 697,985,935.84 -47.64% 主要是派发现金红利及支付矿业权资产款项所致 应收款项融资 31,916,825.58 180,193,801.16 -82.29% 主要是银行承兑汇票到期承兑所致 预付款项 69,502,171.45 38,161,246.98 82.13% 主要是预付的材料采购款增加所致 存货 240,422,409.06 141,732,060.48 69.63% 主要是库存的产成品增加所致 其他流动资产 35,806,774.46 10,292,515.49 247.89% 主要是待认证的进项税增加所致 使用权资产 29,018,897.89 21,257,272.21 36.51% 主要是租赁资产增加所致 无形资产 999,313,200.23 256,833,535.91 289.09% 主要是矿业权资产增加所致 递延所得税资产 30,999,051.10 4,333,687.25 615.30% 主要是可抵扣暂时性差异增加所致 短期借款 105,000,000.00 56,000,000.00 87.50% 主要是银行借款增加所致 应付票据 72,095,892.27 - 100.00% 主要是开具票据所致 合同负债 16,994,525.67 26,526,563.72 -35.93% 主要是预收合同货款减少所致 应付职工薪酬 15,604,230.26 33,410,137.26 -53.29% 主要是期末应付职工薪金减少所致 应交税费 47,862,496.19 248,548,418.63 -80.74% 主要是期末应交增值税、资源税以及企业所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 143,843,956.35 8,673,942.25 1,558.35% 主要是应付的矿业权资产款项增加所致 其他流动负债 2,209,288.33 3,937,571.38 -43.89% 主要是待转销项税减少所致 租赁负债 19,815,978.91 13,661,154.52 45.05% 主要是使用权资产增加所致 长期应付款 400,092,000.00 - 100.00% 主要是应付的矿业权资产款项增加所致 预计负债 3,067,730.59 983,841.69 211.81% 主要是地质环境保护和土地复垦支出减少所致 递延所得税负债 23,770,807.41 16,074,502.15 47.88% 主要是资产摊销差异增加所致 专项储备 1,534,109.17 836,196.94 83.46% 主要是计提的安全生产费增加所致 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 838,288,606.97 1,682,192,181.59 -50.17% 主要是锂盐产品销售收入减少所致 营业成本 339,174,023.12 1,020,180,528.21 -66.75% 主要是营业成本随营业收入同步减少所致 销售费用 4,713,879.13 7,723,775.96 -38.97% 主要是销售人员费用减少所致 研发费用 22,566,434.00 40,778,443.20 -44.66% 主要是研发项目相关支出减少所致 财务费用 -1,782,429.59 2,401,354.75 -174.23% 主要是银行存款利息收入增加所致 其他收益 8,701,210.86 4,676,883.33 86.05% 主要是政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 122,648,383.06 904,634,958.03 -86.44% 主要是确认联营锂盐企业的投资收益减少所致 公允价值变动损益（损 失以“-”号填列） 22,612,840.07 - 100.00% 主要是理财产品公允价值变动收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,365,344.24 -3,916,284.10 190.21% 主要是计提坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -120,895,752.22 -10,823.26 1,116,899.43% 主要是计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,543.47 - -100.00% 主要是公司处置固定资产损失所致 营业外收入 13,130.49 275,623.63 -95.24% 主要是收到其他与日常经营无关的收入减少所致 营业外支出 1,117,428.69 7,396,195.18 -84.89% 主要是与日常经营无关的支出减少所致 营业利润 389,508,621.64 1,411,350,703.90 -72.40% 主要是锂盐业务利润同比下降和确认联营锂盐企业投资收益大幅减少所致 利润总额 388,404,323.44 1,404,230,132.35 -72.34% 净利润 332,152,092.21 1,290,917,347.29 -74.27% 归属于母公司股东的净 利润 357,935,381.09 1,254,715,641.74 -71.47% 所得税费用 56,252,231.23 113,312,785.06 -50.36% 主要是公司可抵扣的暂时性差异增加以及计税利润减少所致 少数股东损益 -25,783,288.88 36,201,705.55 -171.22% 主要是非全资子公司的利润同比减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 203,560,216.28 721,568,350.86 -71.79% 主要是本期缴纳上年末计提的各项税费所致 投资活动产生的现金流量净额 -325,443,112.58 -116,724,153.44 -178.81% 主要是支付的矿业权资产款和土地使用权款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -217,580,593.45 -108,673,185.83 -100.22% 主要是派发现金红利所致 现金及现金等价物净增加额 -339,463,489.75 496,163,527.57 -168.42% 主要是经营活动、投资活动及筹资活动现金流量净额均减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,446 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 23.76% 61,692,692 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.25% 3,251,738 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.11% 2,892,975 0 张长虹 境内自然人 1.07% 2,775,117 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 其他 0.79% 2,041,298 0 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 0.68% 1,769,877 0 朱文辉 境内自然人 0.67% 1,743,800 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.64% 1,663,085 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.60% 1,563,400 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证