融捷股份：2023年一季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-025 融捷股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 193,610,981.82 477,886,387.41 -59.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,088,015.76 254,038,420.22 -75.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,444,831.86 252,592,847.14 -81.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -234,810,475.33 22,382,110.34 -1,149.10% 基本每股收益（元/股） 0.2391 0.9784 -75.56% 稀释每股收益（元/股） 0.2391 0.9784 -75.56% 加权平均净资产收益率 1.99% 33.33% 减少31.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,748,867,719.14 3,860,459,134.87 -2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,153,914,282.26 3,090,512,683.87 2.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,236.81 主要是处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,997,424.56 主要是本报告期收到政府补贴和与资产相关的政府补助分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,970,311.82 主要是理财产品、结构性存款收益 受托经营取得的托管费收入 283,018.87 主要是本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,423.94 减：所得税影响额 438,576.41 少数股东权益影响额（税后） 153,334.19 合计 15,643,183.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 单位：元 报表项目 期末余额 2023年3月31日 上年期末余额2022年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 284,857,818.80 697,985,935.84 -59.19% 主要是本报告期缴纳税费、购买银行理财产品和结构性存款所致 应收款项融资 83,409,823.41 180,193,801.16 -53.71% 主要是本报告期银行承兑汇票减少所致 预付账款 74,855,930.61 38,161,246.98 96.16% 主要是本报告期预付的材料采购款增加所致 存货 205,113,264.80 141,732,060.48 44.72% 主要是本报告期库存的产成品增加所致 其他流动资产 16,945,475.82 10,292,515.49 64.64% 主要是本报告期留抵的进项税增加所致 使用权资产 34,864,068.76 21,257,272.21 64.01% 主要是本报告期租赁资产同比增加所致 递延所得税资产 18,782,703.44 4,333,687.25 333.41% 主要是本报告期计提存货跌价准备增加所得税暂时性差异所致 应付账款 144,048,930.47 110,334,471.89 30.56% 主要是本报告期应付的材料采购款增加所致 应付票据 1,346,531.45 100.00% 主要是本报告期开具票据所致 应付职工薪酬 20,433,315.07 33,410,137.26 -38.84% 主要是本报告期末应付职工薪金减少所致 合同负债 37,202,335.25 26,526,563.72 40.25% 主要是本报告期预收客户的货款增加所致 应交税费 28,847,742.19 248,548,418.63 -88.39% 主要是本报告期末应交增值税、企业所得税以及资源税减少所致 租赁负债 24,978,416.84 13,661,154.52 82.84% 主要是本报告期租赁资产同比增加所致 其他流动负债 5,325,421.68 3,937,571.38 35.25% 主要是本报告期预收客户合同款的待转销项税同比增加所致 合并利润表项目 单位：元 报表项目 本期金额2023年1-3月 上年同期金额2022年1-3月 变动比率 变动原因 营业收入 193,610,981.82 477,886,387.41 -59.49% 主要是本报告期锂盐产品销售收入减少所致 营业成本 121,627,737.60 378,983,931.81 -67.91% 主要是本报告期营业成本随营业收入同步减少所致 税金及附加 7,837,612.85 2,995,099.92 161.68% 主要是本报告期资源税增加所致 财务费用 -523,943.16 1,296,149.84 -140.42% 主要是本报告期借款利息减少所致 其他收益 3,885,963.24 1,433,850.21 171.02% 主要是本报告期政府补助增加所致 投资收益 65,457,533.29 206,254,409.94 -68.26% 主要是本报告期联营企业盈利减少导致确认的投资收益减少 公允价值变动损益 8,324,769.97 - 100.00% 主要是本报告期理财产品及结构性存款公允价值变动收益 信用减值损失 -3,747,844.61 2,389,905.89 -256.82% 主要是本报告期计提应收账款减值准备所致 资产减值损失 -61,369,430.06 -3,385.41 1,812,662.12% 主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致 资产处置损益 -6,543.47 - 100.00 主要是本报告期公司处置固定资产损失所致 营业外收入 7,211.46 269,023.63 -97.32% 主要是本报告期收到政府补助减少所致 营业外支出 16,334.19 8,403.83 94.37% 主要是本报告期无法收回的租房押金增加所致 营业利润 48,747,357.43 279,874,660.18 -82.58% 报告期内，公司锂盐业务收入减少、增加计提锂盐产品存货跌价损失、投资收益减少共同导致公司利润下降 利润总额 48,738,234.70 280,135,279.98 -82.60% 净利润 47,013,240.44 268,047,594.42 -82.46% 归属于母公司所有 者的净利润 62,088,015.76 254,038,420.22 -75.56% 所得税费用 1,724,994.26 12,087,685.56 -85.73% 主要是本报告期公司计税利润减少所致 合并现金量表项目 单位：元 报表项目 本期金额2023年1-3月 上年同期金额2022年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -234,810,475.33 22,382,110.34 -1,149.10% 主要是本报告期收回的货款减少和支付的税费增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -223,435,542.47 -33,660,227.70 -563.80% 主要是本报告期增加购买理财产品和结构性存款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,427 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 23.81% 61,812,992.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.80% 7,268,663.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 1.49% 3,880,712.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 费占军 境内自然人 1.33% 3,450,000.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 其他 1.11% 2,891,198.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 张长虹 境内自然人 1.07% 2,775,117.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 其他 0.97% 2,514,500.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 0.97% 2,513,377.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.70% 1,820,100.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 朱文辉 境内自然人 0.66% 1,714,700.00 0.00 质押 0.00 标记 0.00 冻结 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 61,812,992.00 人民币普通股 61,812,992.00 香港中央结算有限公司 7,268,663.00 人民币普通股 7,268,663.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 3,880,712.00 人民币普通股 3,880,712.00 费占军 3,450,000.00 人民币普通股 3,450,000.00 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 2,891,198.00 人民币普通股 2,891,198.00 张长虹 2,775,117.00 人民币普通股 2,775,117.00 中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2,514,500.00 人民币普通股 2,514,500.00 中国建设银行股份有限公司－国投瑞