融捷健康：2023-036号 2023年第三季度报告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 102,969,850.43 8.94% 374,171,590.65 13.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,648,112.77 25.18% 25,687,984.91 -81.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,276,300.66 4.49% 24,864,882.73 233.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 81,659,647.96 250.01% 基本每股收益（元/股） 0.0058 26.09% 0.0319 -81.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0058 26.09% 0.0319 -81.43% 加权平均净资产收益率 0.46% 0.01% 2.56% -12.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,207,725,560.77 1,186,803,628.67 1.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,017,267,489.63 988,955,398.44 2.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -291,562.00 -407,414.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 120,400.00 583,627.55 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 165,089.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 80,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,895.39 417,148.46 少数股东权益影响额（税后） 9,921.28 15,348.89 合计 371,812.11 823,102.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产项目变动原因说明： （1）货币资金期末比期初增加4,625.50万元，增幅67.72%，主要是报告期销售回款增加所致。 （2）衍生金融资产期末比期初减少525.39万元，降幅100.00%，主要是本公司于2021年7月转让安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“安徽影联”）6.8232%股权予新的投资者安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（以下简称“讯飞医疗”），转让价款共计1,313.46万元，按股权转让协议约定，在2021年8月支付第一期股权转让款的60%计 788.08万元，剩余40%的股权款对应的2.7293%股权，讯飞医疗在该次交易交割日起2年内未达到股权转让协议约定的条件，有选择放弃权，因此，本公司将交易对应的40%股权按衍生金融资产核算。 2023年2月24日，安徽省数字胶片相关行业政策已实施且影联云享或其指定代理商与医院签订电子胶片服务商业 化应用协议的数量已达到股权转让协议的要求，因此，本公司将40%的股权转让款转入其他应收款核算，且讯飞医疗于报告期已支付后续股权转让款394.04万元。 （3）应收账款期末比期初减少1,160.55万元，降幅29.63%，主要是报告期收回前期应收账款所致。 （4）预付款项期末比期初增加207.64万元，增幅34.42%，主要是报告期预付货款所致。 （5）其他应收款期末比期初增加133.86万元，增幅36.29%，主要是报告期应收讯飞医疗股权转让款所致。 （6）存货期末比期初减少4,406.05万元，降幅23.62%，主要是报告期销售上年度储备的库存所致。2、负债项目变动原因说明： （1）应付票据期末比期初增加101.24万元，增幅100%，主要是报告期开具银行承兑汇票支付货款所致。 （2）合同负债期末比期初减少1,146.31万元，降幅38.89%，主要是前期预收客户货款报告期销售发货所致。 （3）应交税费期末比期初增加589.76万元，增幅162.53%，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。 （4）其他应付款期末比期初减少489.15万元，降幅34.25%，主要是报告期支付保证金所致。 （5）租赁负债期末比期初减少870.07万元，降幅51.05%，主要是报告期将一年内到期的租赁负债重分类至一年到期的非流动负债项目所致。 3、利润表项目变动原因说明： （1）营业收入本年较上年同期增加4,350.85万元，增幅13.16%，主要是报告期销售收入增加所致。 （2）其他收益本年较上年同期减少69.8万元，降幅54.46%，主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 （3）投资收益本年较上年同期减少13,082.45万元，主要是上年同期公司出售安徽中盛溯源股权形成投资收益 12,938.2万元，本报告期无股权转让收益。 （4）公允价值变动收益本年较上年同期增加583.59万元，主要是报告期持有的银行理财及券商理财价值增加所致。 （5）信用减值损失本年较上年同期增加127.57万元，主要是报告期收回长期应收款项较上年减少，转回的减值损失较上年减少所致。 （6）资产减值损失本年较上年同期增加448.4万元，主要是报告期计提存货跌价损失所致。 （7）资产处置收益本年较上年减少96.5万元，主要是报告期处置资产形成处置损失所致。 （8）营业外收入本年较上年增加38.67万元，主要是报告期收到赔偿款所致。 （9）营业外支出本年较上年减少81.44万元，主要是报告期营业外支出减少所致。4、现金流量表项目变动原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,609.6万元，主要系报告期销售收入较上年同期增加且销售 上年度储备存货收回的货款所致。 （2）投资活动现金流入小计较上年同期减少21,876.54万元，主要是上年同期公司出售安徽中盛溯源股权收到股权 转让款21,188万元，本报告期无该项资金流入所致； （3）投资活动现金流出小计较上年同期减少20,399.43万元，主要系上年同期收到股权转让款，同时购买理财产品所致； （4）筹资活动产生的现金流出较上年同期增加572.85万元，主要是报告期支付的租赁费用较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,360 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 14.54% 116,912,302 0 深圳精宬科技有限公司 境内非国有法人 4.43% 35,588,000 0 韩道虎 境内自然人 1.87% 15,007,100 0 金道明 境内自然人 1.49% 11,966,500 0 杨春林 境内自然人 1.46% 11,711,100 0 李清 境内自然人 1.14% 9,175,100 0 王秀平 境内自然人 0.81% 6,500,000 0 班早明 境内自然人 0.79% 6,389,300 0 林小龙 境内自然人 0.76% 6,079,500 0 黄泽坚 境内自然人 0.62% 5,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 116,912,302 人民币普通股 116,912,302 深圳精宬科技有限公司 35,588,000 人民币普通股 35,588,000 韩道虎 15,007,100 人民币普通股 15,007,100 金道明 11,966,500 人民币普通股 11,966,500 杨春林 11,711,100 人民币普通股 11,711,100 李清 9,175,100 人民币普通股 9,175,100 王秀平 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 班早明 6,389,300 人民币普通股 6,389,300 林小龙 6,079,500 人民币普通股 6,079,500 黄泽坚 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 114,555,168.95 68,300,201.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 389,316,311.36 341,034,852.75 衍生金融资产 5,253,854.00 应收票据应收账款 27,562,254.44 39,167,801.51 应收款项融资 189,803.00 预付款项 8,109,411.94 6,032,988.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,027,401.08 3,688,763.55 其中：应收利息 32,266.66 应收股利 买入返售金融资产存货 142,514,193.30 186,574,736.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 116,852,526.18 116,491,839.02 流动资产合计 803,937,267.25 766,734,840.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 35,137,296.95 35,137,296.95 其他非流动金融资产 15,783,384.96 15,783,384.96 投资性房地产 64,595,389.26 64,595,389.26 固定资产 175,722,822.07 185,642,791.82 在建工程 35,078,639.47 34,304,362.22 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,866,786.89 26,135,427.61 无形资产 43,335,617.38 44,901,439.95 开发支出商誉长期待摊费用 451,273.37 297,371.34 递延所得税资产 3,