融捷健康：2024年三季度报告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 142,417,628.23 38.31% 475,799,143.25 27.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,760,303.71 66.96% 36,436,656.27 41.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,283,024.75 70.31% 35,403,001.71 42.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,485,973.51 -81.04% 基本每股收益（元/股） 0.0097 67.24% 0.0453 42.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0097 67.24% 0.0453 42.01% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.28% 3.52% 0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,259,062,691.44 1,221,559,067.16 3.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,963,136.30 1,016,847,716.12 3.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,038.00 35,583.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 233,972.93 882,308.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,072.50 179,278.66 少数股东权益影响额（税后） 45,804.47 73,516.43 合计 477,278.96 1,033,654.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产项目变动原因说明： （1）货币资金期末比期初增加8,845.39万元，增幅74.24%，主要是报告期销售回款增加及理财到期赎回所致。 （2）交易性金融资产期末比期初减少8,132.76万元，降幅21.75%，主是报告期理财到期赎回所致。 （3）其他应收款期末比期初减少127.08万元，降幅30.51%，主要是报告期收回股权转让款所致。 （4）在建工程期末比期初减少3,513.42万元，降幅97.18%，主要是报告期生产研发中心楼转入固定资产所致。 （5）使用权资产期末比期初减少904.95万元，降幅57.41%，主要是报告期摊销租赁的仓库及办公用房费用所致。2、负债项目变动原因说明： （1）应交税费期末比期初增加601.15万元，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。 （2）其他应付款期末比期初减少846.43万元，降幅53.99%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。 （3）一年内到期的非流动负债期末比期初减少370.37万元，降幅30.94%，主要是报告期支付租赁的仓库及办公用房费用所致。 （4）租赁负债期末比期初减少536.25万元，降幅100%，主要是报告期一年内到期的仓库及办公用房的租赁费用重分类至一年内到期的非流动负债所致。 3、利润表项目变动原因说明： （1）营业收入本年较上年同期增加10,162.76万元，增幅27.16%，主要是报告期销售收入增加所致。 （2）营业成本本年较上年同期增加7,558.56万元，增幅29.82%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。 （3）税金及附加本年较上年同期增加113.35万元，增幅35.67%，主要是报告期收入增加，相关税费相应增加所致。 （4）其他收益本年较上年同期增加30.87万元，增幅52.89%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。 （5）投资收益本年较上年同期增加65.21万元，增幅34.79%，主要是报告期赎回的理财收益增加所致。 （6）信用减值损失本年较上年同期增加159.83万元，主要是报告期销售收入增加，期末应收款项较上年同期有所增加，减值准备相应有所增加所致。 （7）资产减值损失本年较上年同期减少456.19万元，主要是报告期末资产未发生减值。 （8）所得税费用本年较上年同期增加432.06万元，主要是报告期盈利计提所得税所致。4、现金流量表项目变动原因说明 （1）经营活动现金流入较上年同期增加9,602.49万元，增幅24.81%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。 （2）经营活动现金流出较上年同期增加16,219.86万元，增幅53.11%，主要是系报告期订单增加相应材料采购支出增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,369.05万元，主要是报告期理财到期赎回所致。 （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少499.85万元，主要系报告期美元汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 14.54% 116,912,302 0 不适用 0 深圳精宬科技有限公司 境内非国有法人 4.97% 40,000,000 0 不适用 0 韩道虎 境内自然人 1.87% 15,007,100 0 不适用 0 金道明 境内自然人 1.44% 11,576,500 0 不适用 0 李清 境内自然人 1.21% 9,710,600 0 不适用 0 林小龙 境内自然人 0.80% 6,450,000 0 不适用 0 班早明 境内自然人 0.80% 6,402,400 0 不适用 0 郑建英 境内自然人 0.79% 6,344,300 0 不适用 0 王秀平 境内自然人 0.68% 5,440,000 0 不适用 0 刘兴宏 境内自然人 0.62% 5,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 116,912,302 人民币普通股 116,912,302 深圳精宬科技有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 韩道虎 15,007,100 人民币普通股 15,007,100 金道明 11,576,500 人民币普通股 11,576,500 李清 9,710,600 人民币普通股 9,710,600 林小龙 6,450,000 人民币普通股 6,450,000 班早明 6,402,400 人民币普通股 6,402,400 郑建英 6,344,300 人民币普通股 6,344,300 王秀平 5,440,000 人民币普通股 5,440,000 刘兴宏 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 207,604,897.83 119,150,981.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 292,639,682.44 373,967,249.00 衍生金融资产应收票据应收账款 51,828,501.46 41,568,724.53 应收款项融资 20,000.00 预付款项 7,839,055.18 6,053,017.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,894,856.04 4,165,614.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 179,152,113.54 143,918,712.57 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 134,096,348.79 129,179,430.35 流动资产合计 876,055,455.28 818,023,730.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 35,137,296.95 35,137,296.95 其他非流动金融资产 15,783,384.96 15,783,384.96 投资性房地产 64,595,389.26 64,595,389.26 固定资产 202,490,726.46 172,999,345.45 在建工程 1,020,022.03 36,154,211.31 生产性生物资产 油气资产使用权资产 6,712,747.17 15,762,282.62 无形资产 40,679,949.63 42,761,194.46 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 197,405.68 376,810.01 递延所得税资产 5,088,561.91 7,028,496.85 其他非流动资产 11,301,752.11 12,936,925.12 非流动资产合计 383,007,236.16 403,535,336.99 资产总计 1,259,062,691.44 1,221,559,067.16 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 59,555,575.70 47,381,727.96 预收款项合同负债 20,014,251.30 23,374,770.09 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,497,203.92 21,619,306.33 应交税费 8,720,018.84 2,708,487.64 其他应付款 7,213,962.90 15,678,24