中环环保：2023年三季度报告

证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2023-072 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 203,214,385.20 -40.28% 614,793,322.11 -33.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,608,629.21 -52.36% 105,877,973.64 -33.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,710,839.42 -54.46% 87,869,498.77 -42.93% 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）（元） -- -- 88,401,253.47 152.23% 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）（元） -- -- 144,164,686.75 -24.41% 基本每股收益（元/股） 0.0675 -52.53% 0.2499 -33.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0663 -54.62% 0.2353 -36.20% 加权平均净资产收益率 1.26% -1.43% 4.64% -3.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,791,691,853.19 6,440,950,116.09 5.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,282,473,067.85 2,228,372,156.01 2.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,922,452.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,593,011.62 6,173,433.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 809,356.20 2,506,047.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,805.26 350,826.77 减：所得税影响额 176,949.21 729,535.38 少数股东权益影响额（税后） 355,434.08 1,214,749.57 合计 1,897,789.79 18,008,474.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 286,661,864.46 449,062,016.11 -36.16% 主要系本期对外支付所致。 交易性金融资产 - 75,713,890.27 -100.00% 主要系本期出售理财产品所致。 应收票据 12,421,865.79 16,787,570.00 -26.01% 应收账款 714,516,810.11 536,494,117.58 33.18% 主要系国补、省补及污水处理费未到账所致。 应收款项融资 11,610,671.00 2,460,000.00 371.98% 主要系应收票据科目重分类所致。 预付款项 4,291,417.27 3,787,693.51 13.30% 其他应收款 12,357,310.11 15,914,085.92 -22.35% 存货 11,319,245.86 11,690,997.91 -3.18% 合同资产 248,082,503.06 281,397,336.10 -11.84% 一年内到期的非流动资产 67,365,816.64 67,817,766.13 -0.67% 其他流动资产 198,538,035.46 177,038,783.41 12.14% 长期应收款 1,796,913,532.51 1,824,769,120.94 -1.53% 长期股权投资 27,004,000.00 - 100.00% 主要系本期支付投资款所致。 其他权益工具投资 19,363,715.81 11,883,332.91 62.95% 主要系本期支付投资款所致。 固定资产 118,626,643.33 112,569,755.59 5.38% 在建工程 2,787,908.40 2,977,665.17 -6.37% 使用权资产 2,244,748.57 2,330,353.42 -3.67% 无形资产 3,162,201,605.13 2,715,211,128.03 16.46% 商誉 32,753,627.50 32,753,627.50 递延所得税资产 20,705,799.58 15,888,917.35 30.32% 主要系计提的坏账准备增加所致。 其他非流动资产 41,924,732.60 84,401,958.24 -50.33% 主要系在建特许经营权项目转运营所致。 短期借款 252,525,113.89 222,254,283.33 13.62% 应付票据 45,808,605.96 55,460,938.77 -17.40% 应付账款 571,430,800.12 616,895,550.59 -7.37% 合同负债 244,283.66 20,681,949.71 -98.82% 主要系本期预收款确认收入所致。 应付职工薪酬 9,913,817.12 17,840,082.89 -44.43% 主要系本期发放上年年终奖金所致。 应交税费 10,057,950.71 19,107,273.71 -47.36% 主要系本期应缴所得税减少所致。 其他应付款 65,286,133.79 78,346,463.50 -16.67% 一年内到期的非流动负债 195,419,501.57 209,215,624.39 -6.59% 其他流动负债 42,971,358.74 42,255,798.97 1.69% 长期借款 1,723,054,985.93 1,262,583,310.51 36.47% 主要系本期取得银行借款所致。 应付债券 776,610,566.08 754,104,668.65 2.98% 租赁负债 2,699,884.08 2,601,539.27 3.78% 长期应付款 309,107,879.73 388,774,402.24 -20.49% 预计负债 122,635,701.80 120,555,215.51 1.73% 递延收益 78,481,273.53 71,102,814.13 10.38% 递延所得税负债 98,680,714.55 99,324,063.29 -0.65% 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 614,793,322.11 930,962,421.61 -33.96% 主要系工程承包业务减少所致。 营业成本 327,328,254.48 586,826,136.56 -44.22% 主要系工程承包业务减少所致。 税金及附加 9,439,623.90 12,095,841.20 -21.96% 销售费用 1,739,819.36 2,494,753.31 -30.26% 主要系工程承包业务减少所致。 管理费用 46,270,568.54 33,970,744.87 36.21% 主要系本期计提员工持股计划费用所致。 研发费用 14,712,331.92 20,939,834.28 -29.74% 财务费用 96,590,658.21 85,228,342.91 13.33% 其他收益 6,252,116.01 6,655,560.80 -6.06% 投资收益 2,506,047.41 333,447.82 651.56% 主要系本期理财收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -19,730,991.21 -11,243,897.38 -75.48% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 297,852.95 -504,228.78 159.07% 主要系本期合同资产余额减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,926,104.98 17,907.28 60914.88% 主要系本期处置资产所致。 营业外收入 379,937.08 93,333.06 307.08% 主要系本期收到保险赔偿所致。 营业外支出 81,264.55 517,446.58 -84.30% 所得税费用 8,718,262.96 11,819,346.16 -26.24% 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 658,155,378.30 954,788,519.98 -31.07% 主要系回款减少所致。 经营活动现金流出小计 569,754,124.83 919,740,833.56 -38.05% 主要系工程承包业务减少所致。 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金） 88,401,253.47 35,047,686.42 152.23% 主要系付款减少所致。 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） 144,164,686.75 190,714,855.26 -24.41% 投资活动现金流入小计 540,278,461.83 207,990,483.03 159.76% 主要系本期赎回理财产品所致。 投资活动现金流出小计 771,429,606.68 762,568,420.29 1.16% 投资活动产生的现金流量净额 -231,151,144.85 -554,577,937.26 58.32% 主要系本期赎回理财产品所致。 筹资活动现金流入小计 622,085,000.00 1,668,200,100.00 -62.71% 主要系上年同期收到可转债募集资金所致。 筹资活动现金流出小计 606,685,075.67 1,029,988,249.12 -41.10% 主要系本期还款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 15,399,924.33 638,211,850.88 -97.59% 主要系上年同期收到可转债募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 -127,349,967.05 118,681,600.04 -207.30% 主要系上年同期收到可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21