中环环保：2023年一季度报告

证券代码：300692证券简称：中环环保公告编号：2023-034 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 200,757,141.95 240,680,236.72 -16.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,603,925.82 45,399,339.87 -1.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,308,630.20 43,357,326.40 -25.48% 经营活动产生的现金流量净额(含特许经营权项目投资支付的现金)（元） 38,850,853.61 52,676,474.62 -26.25% 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)（元） 88,471,571.61 65,679,403.46 34.70% 基本每股收益（元/股） 0.1053 0.1071 -1.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0956 0.1071 -10.74% 加权平均净资产收益率 1.98% 2.25% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,751,238,791.99 6,440,950,116.09 4.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,350,879,218.89 2,228,372,156.01 5.50% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1053 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,926,979.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,276,459.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 249,513.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 355,359.99 减：所得税影响额 43,151.98 少数股东权益影响额（税后） 469,865.83 合计 12,295,295.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 变动原因 货币资金 688,365,166.10 449,062,016.11 53.29% 主要系年初结余及对外支付减少所致。 交易性金融资产 98,243,167.65 75,713,890.27 29.76% 应收票据 7,550,000.00 16,787,570.00 -55.03% 主要系科目重分类至应收款项融资所致。 应收账款 580,333,867.71 536,494,117.58 8.17% 应收款项融资 7,167,849.00 2,460,000.00 191.38% 主要系应收票据科目重分类所致。 预付款项 4,716,476.76 3,787,693.51 24.52% 其他应收款 30,698,574.62 15,914,085.92 92.90% 主要系资产处置部分款项未到账所致。 存货 15,504,858.80 11,690,997.91 32.62% 主要系日常运营的备品备件增加所致。 合同资产 236,703,579.29 281,397,336.10 -15.88% 一年内到期的非流动资产 64,960,663.04 67,817,766.13 -4.21% 其他流动资产 169,277,142.35 177,038,783.41 -4.38% 长期应收款 1,785,674,485.85 1,824,769,120.94 -2.14% 长期股权投资 27,004,000.00 - 100.00% 主要系本期支付投资款所致。 其他权益工具投资 19,053,208.88 11,883,332.91 60.34% 主要系本期支付投资款所致。 固定资产 119,055,690.60 112,569,755.59 5.76% 在建工程 1,425,925.03 2,977,665.17 -52.11% 主要系本期在建工程转固定资产所致。 使用权资产 2,301,818.47 2,330,353.42 -1.22% 无形资产 2,753,113,677.31 2,715,211,128.03 1.40% 商誉 32,753,627.50 32,753,627.50 递延所得税资产 16,399,162.83 15,888,917.35 3.21% 其他非流动资产 90,935,850.20 84,401,958.24 7.74% 短期借款 374,835,753.34 222,254,283.33 68.65% 主要系本期收到银行短期借款所致。 应付票据 73,962,964.62 55,460,938.77 33.36% 主要系本期票据支付增加所致。 应付账款 569,782,767.27 616,895,550.59 -7.64% 合同负债 6,497,089.43 20,681,949.71 -68.59% 主要系本期预收款确认收入所致。 应付职工薪酬 18,373,504.68 17,840,082.89 2.99% 应交税费 17,469,546.69 19,107,273.71 -8.57% 其他应付款 70,192,562.88 78,346,463.50 -10.41% 一年内到期的非流动负债 179,730,426.30 209,215,624.39 -14.09% 其他流动负债 32,598,111.12 42,255,798.97 -22.86% 长期借款 1,465,599,228.52 1,262,583,310.51 16.08% 应付债券 762,214,973.42 754,104,668.65 1.08% 租赁负债 2,635,112.44 2,601,539.27 1.29% 长期应付款 381,589,776.49 388,774,402.24 -1.85% 预计负债 116,348,113.48 120,555,215.51 -3.49% 递延收益 71,566,268.85 71,102,814.13 0.65% 递延所得税负债 98,441,516.10 99,324,063.29 -0.89% 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 200,757,141.95 240,680,236.72 -16.59% 营业成本 110,584,102.00 140,538,596.02 -21.31% 税金及附加 3,007,526.86 2,794,346.09 7.63% 销售费用 628,763.49 609,739.87 3.12% 管理费用 13,424,085.42 10,551,321.60 27.23% 研发费用 3,489,259.63 4,306,401.44 -18.98% 财务费用 31,367,224.96 27,868,868.92 12.55% 其他收益 1,355,608.53 2,991,015.99 -54.68% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 投资收益 249,513.85 6,748.68 3597.22% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 88,356.16 100.00% 主要系本期确认理财产品收益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -912,979.72 -1,055,856.83 13.53% 资产减值损失（损失以“-”号填列） 232,612.24 118,015.29 97.10% 主要系本期合同资产余额减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 10,926,981.82 100% 主要系本期处置资产所致。 营业外收入 307,826.38 26,056.00 1081.40% 主要系本期收到保险赔偿所致。 营业外支出 559.20 1,179.02 -52.57% 所得税费用 4,507,245.98 4,029,022.06 11.87% 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 经营活动现金流入小计 254,180,821.18 350,802,463.04 -27.54% 经营活动现金流出小计 215,329,967.57 298,125,988.42 -27.77% 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金） 38,850,853.61 52,676,474.62 -26.25% 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金） 88,471,571.61 65,679,403.46 34.70% 主要系本期特许经营权项目投资支付的现金增加所致。 投资活动现金流入小计 131,442,008.44 7,222,066.05 1720.01% 主要系本期赎回理财产品所致。 投资活动现金流出小计 202,565,977.73 265,736,634.44 -23.77% 投资活动产生的现金流量净额 -71,123,969.29 -258,514,568.39 72.49% 主要系本期赎回理财产品所致。 筹资活动现金流入小计 414,434,000.00 543,510,000.00 -23.75% 筹资活动现金流出小计 144,429,987.41 424,662,819.62 -65.99% 主要系本期还款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 270,004,012.59 118,847,180.38 127.19% 主要系本期还款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 237,730,896.91 -86,990,913.39 373.28% 主要系本期还款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张伯中 境内自然人 15.47% 65,565