中科环保：2023年三季度报告

证券代码：301175证券简称：中科环保公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 327,742,570.09 -23.44% 1,065,258,883.34 -4.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,875,305.39 7.08% 206,718,303.90 18.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,418,907.26 8.27% 196,577,116.40 18.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 283,849,958.63 2.48% 基本每股收益（元/股） 0.0461 15.25% 0.1404 -6.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0461 15.25% 0.1404 -6.40% 加权平均净资产收益率 2.06% -0.19% 6.30% -2.27% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,504,619,984.66 6,489,021,525.78 0.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,341,743,177.99 3,211,919,001.84 4.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 424,933.21 698,702.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,687,940.39 8,716,691.33 除增值税即征即退之外的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 945,421.30 4,923,719.05 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,647.55 -2,715,236.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 366,660.47 试运行毛利 减：所得税影响额 236,955.99 1,138,255.68 少数股东权益影响额（税后） 140,293.23 711,093.94 合计 2,456,398.13 10,141,187.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目主要系试运行期间产生的收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动 变动原因 货币资金 1,156,883,028.05 1,756,437,642.01 -34.13% 主要系公司特许经营权项目建设、购买办公楼及上市公司分红等支出 交易性金融资产 50,126,027.40 主要系公司购买银行理财产品 应收票据 4,071,000.00 10,846,081.25 -62.47% 主要系公司银行承兑汇票到期兑付 预付款项 41,583,041.61 12,982,635.34 220.30% 主要系公司环保装备销售业务预付设备款及原材料采购款增加 其他应收款 30,800,041.27 60,976,268.89 -49.49% 主要系收回履约保证金 存货 76,269,958.18 48,567,689.23 57.04% 主要系公司环保装备销售项目设备及原材料购进 合同资产 14,738,170.43 22,653,700.13 -34.94% 主要系公司环保装备销售项目质保金到期收回 其他流动资产 199,088,769.24 103,007,438.48 93.28% 主要系公司购买收益凭证 投资性房地产 83,836,090.57 主要系公司购买办公楼暂时用于出租 在建工程 110,038,013.77 20,148,360.37 446.14% 主要系公司当期购买且正在装修的办公楼 使用权资产 5,756,650.21 19,196,173.21 -70.01% 主要系公司预计变更办公场所租赁期限 开发支出 3,785,303.61 739,823.01 411.65% 主要系公司资本化研发项目支出增加 其他非流动资产 2,751,271.03 23,241,141.73 -88.16% 主要系建设项目1年以上预付款项转入成本 短期借款 83,870,565.28 149,954,833.16 -44.07% 主要系公司归还银行借款及银行承兑汇票到期兑付 合同负债 56,566,712.75 82,975,074.75 -31.83% 主要系公司环保装备销售业务预收设备款减少 应付职工薪酬 26,453,555.75 52,334,701.51 -49.45% 主要系公司兑现上年度年终绩效 其他流动负债 7,277,302.49 17,136,137.57 -57.53% 主要系公司环保装备销售项目开具发票确认销项税 租赁负债 1,751,810.40 12,134,275.33 -85.56% 主要系公司预计变更办公场所租赁期限 长期应付款 115,149,581.59 322,627,877.16 -64.31% 主要系公司归还融资租赁贷款 递延所得税负债 4,204,555.09 1,438,181.60 192.35% 主要系公司相关资产账面价值和计税基础差异增加 专项储备 3,290,127.66 226,647.70 1351.65% 主要系计提安全生产费增加 2、利润表项目重大变动情况 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因 营业收入 1,065,258,883.34 1,118,323,654.74 -4.75% 主要系项目建造业务收入减少。其中：项目建造业务收入23,336.55万元，较上年同期下降45.74%。若扣除项目建造业务收入，营业收入为83,189.34万元，较上年同期增长20.87%。 投资收益（损失以“-”号填列） 2,328,923.93 110,170.58 2013.93% 主要系理财收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,594,795.12 1,382,109.59 87.74% 主要系公司购买银行理财产品公允价值变动 资产减值损失（损失以“-”号填列） 308,427.24 -1,022,350.08 -130.17% 主要系公司合同资产减少转回预期信用损失 资产处置收益（损失以“-”号填列） 524,028.23 27,500.00 1805.56% 主要系公司变更办公场所租赁期限确认使用权资产处置收益 所得税费用 50,807,701.38 38,018,532.85 33.64% 主要系公司利润增加 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 800,788,957.04 605,096,334.68 32.34% 主要系公司销售回款增加 收到的税费返还 23,534,301.97 59,847,614.84 -60.68% 主要系公司增值税即征即退及留抵退税减少 购买商品、接受劳务支付的现金 340,744,516.62 228,500,705.57 49.12% 主要系公司环保装备销售项目设备及原材料购进增加 支付其他与经营活动有关的现金 49,310,212.73 37,841,505.37 30.31% 主要系公司日常支出增加 收回投资收到的现金 973,000,000.00 50,000,000.00 1846.00% 主要系公司收回到期银行理财产品本金增加 取得投资收益收到的现金 5,085,553.15 116,780.82 4254.78% 主要系公司收到银行理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108,640.00 56,075.00 93.74% 主要系公司处置非流动资产等 收到其他与投资活动有关的现金 15,826,715.20 主要系公司收购子公司取得的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 主要系公司支付拟收购项目的意向金 吸收投资收到的现金 1,360,296,558.17 -100.00% 主要系公司2022年收到IPO募集资金 取得借款收到的现金 394,984,956.70 301,685,260.00 30.93% 主要系公司收到银行放款 偿还债务支付的现金 523,330,086.60 208,613,699.18 150.86% 主要系公司偿还银行借款及融资租赁款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,613,738.39 61,646,920.52 124.85% 主要系上市公司分红 支付其他与筹资活动有关的现金 16,839,389.06 62,255,773.50 -72.95% 主要系公司归还关联方借款减少 3、现金流量表项目重大变动情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,577 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中科实业集团（控股）有限公司 国有法人 57.75% 850,000,000 850,000,000 中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.80% 55,995,486 0 宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.53% 37,231,544 0 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 25,352,986 0 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.23% 18,150,192 0 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.16% 17,127,603 0 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 境内非国有法人 1.13% 16,632,222 4,705,900 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 0.65% 9,495,586 0 刘利君 境内自然人 0.57% 8,362,603 0 陈大元 境内自然人 0.43% 6,352,075 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限