华骐环保：2023年三季度报告

证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2023-063 安徽华骐环保科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,360,913.87 15.38% 278,572,783.66 -13.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,868,981.81 73.75% 16,971,145.56 -59.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,368,943.53 -447.07% 2,049,187.71 -92.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 23,734,566.56 238.88% 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）（元） -- -- 43,219,051.30 116.84% 基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.13 -59.38% 稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.13 -59.38% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.14% 2.00% -3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,806,273,200.48 1,823,789,254.21 -0.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 854,333,553.74 842,647,726.42 1.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,190,983.97 15,422,805.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 381,822.35 1,213,089.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,480.70 195,815.92 减：所得税影响额 319,940.25 1,908,333.92 少数股东权益影响额 （税后） 1,460.03 1,419.34 合计 6,237,925.34 14,921,957.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 76,350,434.92 176,914,151.75 -56.84% 主要系购买理财产品及归还银行贷款所致 应收票据 823,143.83 4,956,527.60 -83.39% 主要系银行承兑汇票减少所致 预付款项 21,954,776.91 5,082,263.93 331.99% 主要系在执行项目预付设备款增加所致 其他流动资产 17,927,418.64 34,456,451.61 -47.97% 主要系子公司留抵退税所致 在建工程 129,806,954.60 40,196,040.37 222.93% 主要系本期在建项目持续投入所致 短期借款 60,050,138.89 103,189,624.20 -41.81% 主要系归还银行贷款所致 应付票据 43,734,287.37 19,808,076.71 120.79% 主要系使用票据支付的货款增加所致 合同负债 12,586,111.68 32,856,249.92 -61.69% 主要系预收工程款减少所致 应付职工薪酬 3,203,120.31 10,964,850.76 -70.79% 主要系报告期内发放2022年年终奖所致 其他应付款 1,828,412.43 3,445,937.74 -46.94% 主要系收回项目保证金所致 其他流动负债 782,874.83 159,881.13 389.66% 主要系预收账款未开票所致 租赁负债 253,663.30 17,328.79 1,363.83% 主要系新增及续租办公场所所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 研发费用 6,407,597.80 9,824,532.70 -34.78% 主要系研发项目数量减少所致 投资收益 2,239,039.85 8,339,014.59 -73.15% 主要系上期转让联营企业股权及确认相关收益所致 公允价值变动收益 134,196.46 23,944.61 460.45% 主要系购买理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -9,181,938.34 -2,626,657.90 249.57% 主要系应收账款账龄增加所致 资产减值损失 -532,727.90 741,916.71 171.80% 主要系合同资产增加所致 营业外收入 230,431.17 17,012.28 1,254.50% 主要系收到供应商违约金所致 营业外支出 49,197.00 161,754.89 -69.59% 主要系报告期内对外捐赠减少所致 所得税费用 4,214,889.44 6,694,968.45 -37.04% 主要系税前利润减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 23,734,566.56 -17,090,549.70 238.88% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,408 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司 国有法人 14.10% 18,632,328 18,632,328 李明河 境内自然人 2.80% 3,698,680 3,698,680 郑俊 境内自然人 2.80% 3,696,000 3,696,000 王爱斌 境内自然人 2.73% 3,610,422 3,610,422 刘光春 境内自然人 2.53% 3,346,426 3,346,426 郑杰 境内自然人 2.50% 3,308,800 3,308,800 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司 国有法人 2.00% 2,640,000 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.81% 2,396,757 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 1.51% 1,995,900 周军 境内自然人 1.23% 1,630,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司 2,640,000 人民币普通股 2,640,000 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙） 2,396,757 人民币普通股 2,396,757 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 1,995,900 人民币普通股 1,995,900 周军 1,630,000 人民币普通股 1,630,000 马鞍山市花山区资产经营有限公司 1,584,000 人民币普通股 1,584,000 安徽省高新创业投资有限责任公司 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 李小英 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 聂海涛 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 马骏伟 1,208,800 人民币普通股 1,208,800 徐旸 1,188,000 人民币普通股 1,188,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李明河、郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰与控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司，构成一致行动人；股东郑俊、郑杰系兄弟关系；股东周军系股东李小英配偶。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中没有股东参与融资融券业务。前10名无限售条件股东中：股东马骏伟通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,208,800股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,208,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年9月28日，公司发布了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》，陈亮先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈亮先生的辞职不会影响公司正常生产经营。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王健先生代为履行董事会秘书职责。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：安徽华骐环保科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 76,350,434.92 176,914,151.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,287,216.54 48,140,952.42 衍生金融资产应收票据 823,143.83 4,956,527.60 应收账款 279,785,790.37 286,960,775.19 应收款项融资预付款项 21,954,776.91 5,082,263.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,123,110.12 7,089,880.63 其中：应收利息 应收股利 1,500,000.00 1,500,000.00 买入返售金融资产存货 57,914,645.40 62,753,547.95 合同资产 156,645,687.38 138,650,870.95 持有待售资产一年内到期的非流动资产 54,135,489.65 71,948,513.00 其他流动资产 17,927,418.64 34,456,451.61 流动资产合计 733,947,713.76 836,953,935.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 496,408,637.64 488,931,338.95 长期股权投资 66,273,212.80 65,113,066.34 其他权益工具投资 9,639,287.62 9,639,287.62 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 47,311,004.66 52,