中兰环保：2023年三季度报告

证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 182,158,842.26 34.09% 522,810,165.99 5.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,283,001.52 194.14% 9,426,758.69 -38.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,173,851.82 211.02% 17,005,719.44 -49.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,510,195.28 142.50% 基本每股收益（元/股） 0.06 185.71% 0.10 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.06 185.71% 0.10 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.65% 1.36% 0.98% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,582,006,417.39 1,584,997,401.40 -0.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 968,332,116.48 962,184,789.59 0.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -310,977.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 103,633.26 857,344.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -1.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,793,907.95 -8,032,801.15 主要系本期公司持有的盐湖股份（SZ.000792）股票股价下降产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业 -495,476.52 -789,299.53 外收入和支出减：所得税影响额 -8,102.04 92,953.89 少数股东权益影响额 （税后） -286,798.87 -789,728.26 合计 -2,890,850.30 -7,578,960.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 3,031,819.12 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动说明 交易性金融资产 130,690,003.23 70,971,829.73 84.14% 主要系本期末银行理财同比增加。 应收票据 4,815,933.41 11,176,147.11 -56.91% 主要系本期收到票据同比减少。 应收款项融资 1,520,000.00 290,000.00 424.14% 主要系本期收到信用等级较高的银行开立的银行承兑汇票同比增加。 预付款项 6,114,974.89 2,791,942.21 119.02% 主要系本期预付工程款、咨询费、律师费等同比增加。 合同资产 693,477,123.62 513,245,162.77 35.12% 主要系本期未结算工程款同比增加。 长期应收款 0.00 124,888,900.39 -100.00% 主要系本期具有融资性质工程项目合同变更成通用合同，以及提前收回工程款项所致。 在建工程 4,413,358.00 3,316,119.51 33.09% 主要系本期末在建技改项目还未完工。 使用权资产 5,192,089.17 7,538,477.47 -31.13% 主要系本期减少房屋租赁。 长期待摊费用 3,116,331.84 2,165,986.25 43.88% 主要系本期运营项目机组保修费用增加。 递延所得税资产 30,073,147.59 20,921,488.09 43.74% 主要系本期资产减值准备增加，相应确认递延所得税资产增加。 合同负债 3,251,876.07 5,192,086.69 -37.37% 主要系本期预收工程款同比减少。 应付职工薪酬 4,425,206.77 10,721,758.44 -58.73% 主要系本期已发放2022年年终奖导致应付职工薪酬下降。 一年内到期的非流动负债 1,920,331.35 2,881,338.46 -33.35% 主要系本期租房减少，租赁负债重分类一年内到期的非流动负债减少。 预计负债 0.00 1,902,229.94 -100.00% 主要系2022年计提未决诉讼，本期末完结所致。 递延所得税负债 3,654,989.17 5,261,264.77 -30.53% 主要系本期持有盐湖股份股票股价下降，相应确认递延所得税负债减少。 其他非流动负债 600,000.00 900,000.00 -33.33% 主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减少。 库存股 12,855,700.00 0.00 不适用 主要系本期首次发行限制性股票激励。 其他综合收益 23,825.78 13,885.71 71.58% 主要系本期外币财务报表折算差额所致。 2、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动说明 税金及附加 1,295,257.42 2,232,000.04 -41.97% 主要系本期根据收款或结算情况开票金额同比减少所致。 财务费用 -739,529.20 -427,060.10 73.17% 主要系本期利息收入同期对比增加。 投资收益（损失以“－”号填列） 3,048,282.22 4,833,469.31 -36.93% 主要系本期理财收益、确认联营企业投资收益同比减少。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,787,433.64 -18,690,699.61 -52.98% 主要系本期公司持有的盐湖股份股票股价较2022年末下降所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -27,680,795.91 -5,831,520.90 374.68% 主要系本期末计提应收款项坏账准备同期对比增加。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,349.19 640,997.40 -99.01% 主要系本期处置资产收益同期对比减少。 营业外支出 1,170,761.71 777,142.09 50.65% 主要系本期非流动资产毁损报废损失、违约金同期对比增加。 所得税费用 -128,499.04 1,624,962.03 -107.91% 主要系本期净利润减少，以及持有盐湖股份股票公允价值变动损益导致企业所得税同比减少。 净利润（净亏损以“－”号填列） 7,099,332.20 14,450,504.32 -50.87% 主要系公司基于应收工程款客户履约信用风险考虑，本期计提坏账准备较多。 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 25,510,195.28 -60,022,362.52 142.50% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同期对比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -78,519,189.15 116,009,774.15 -167.68% 主要系本期收回理财投资同期对比减少。 筹资活动产生的现金流量净额 5,936,484.54 -21,245,199.47 127.94% 主要系本期收到股权激励款所致。 现金及现金等价物净增加额 -47,050,708.55 34,833,379.19 -235.07% 主要系本期收回理财投资同期对比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,886 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛芳 境内自然人 22.69% 22,847,500 22,847,500 孔熊君 境内自然人 13.51% 13,601,500 13,601,500 刘青松 境内自然人 10.95% 11,025,000 8,662,500 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.98% 3,002,500 3,002,500 孔丽君 境内自然人 2.73% 2,750,000 2,750,000 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 1,300,900 0 曹丽 境内自然人 1.13% 1,140,000 865,000 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 1,070,200 0 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红土创业投资有限公司 境内非国有法人 0.99% 1,000,000 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 0.80% 806,949 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘青松 2,362,500 人民币普通股 2,362,500 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权资基金企业（有限合伙） 1,300,900 人民币普通股 1,300,900 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,070,200 人民币普通股 1,070,200 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红土创业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 深圳市创新投资集团有限公司 806,949 人民币普通股 806,949 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 670,000 人民币普通股 670,000 中信证券股份有限公司 499,355 人民币普通股 499,355 光大证券股份有限公司 344,429 人民币普通股 344,429 王念强 300,000 人民币普通股 300,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 294,100 人民币普通股 294,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有深圳市罗湖红土创业投资有限公