中环环保：2023年年度报告

安徽中环环保科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-026 2023年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张伯中、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以414,455,580为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任57 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况89 第九节债券相关情况90 第十节财务报告95 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券事务与法务部。 释义 释义项 指 释义内容 中环环保、公司、本公司 指 安徽中环环保科技股份有限公司 中辰投资 指 安徽中辰投资控股有限公司 公司章程 指 安徽中环环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、上年同期 指 2023年1月1日至2023年12月31日、2022年1月1日至2022年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EOD 指 Ecology-OrientedDevelopment(生态环境导向的开发模式)的英文缩写，是以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性较差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化，是一种创新性的项目组织实施方式。 PPP 指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基础设施一种项目融资模式；在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）的英文缩写，指：客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担特定项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向客户定期收取处理费，以此来回收该项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将项目的资产无偿移交给客户 TOT 指 Transfer-Operate-Transfer（移交-经营-移交）的英文缩写，指：客户将建设好的污水处理项目的一定期限的产权及经营权有偿转让给服务商，由其进行运营管理；服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，服务商再将该项目无偿交还客户 委托运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业污水处理运营商运营管理，并支付一定的运营费用 DBO 指 设计、建设、运营 EPC 指 设计、采购、施工，工程总承包的一种模式 BOO 指 Building-Owning-Operation（建设-拥有-运营）的英文缩写，指：服务商建设并拥有、运营特许经营项目，在运营期内与客户签订协议，收取服务费 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中环环保 股票代码 300692 公司的中文名称 安徽中环环保科技股份有限公司 公司的中文简称 中环环保 公司的外文名称（如有） AnhuiZhonghuanEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd 公司的法定代表人 张伯中 注册地址 安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场一幢办1608室 注册地址的邮政编码 230041 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22-23楼 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http://www.ahzhhb.cn/ 电子信箱 zhhb@ahzhhb.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江琼 崔嘉莉 联系地址 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22楼 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22楼 电话 0551-63868248 0551-63868248 传真 0551-63868248 0551-63868248 电子信箱 zhhb@ahzhhb.cn zhhb@ahzhhb.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务与法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 郭凯、霍金凤、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 广东省深圳市福田区滨河大道京基滨河时代广场A座61楼 韩芒、幸强 2017年8月22日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 814,138,656.40 1,405,329,997.58 1,172,792,228.95 -30.58% 1,165,594,971.51 1,165,594,971.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,962,308.38 207,603,212.27 171,143,733.46 -36.92% 201,895,933.12 201,641,171.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,375,272.89 198,798,570.58 165,914,486.64 -45.53% 195,390,511.78 197,942,085.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,258,198.27 54,106,350.58 23,427,838.05 246.84% 119,436,262.73 119,436,262.73 基本每股收益（元/股） 0.2548 0.4940 0.4041 -36.95% 0.4765 0.4758 稀释每股收益（元/股） 0.2546 0.4610 0.3838 -33.66% 0.4765 0.4758 加权平均净资产收益率 4.70% 9.75% 7.30% -2.60% 10.61% 10.60% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 6,633,628,145.75 6,440,950,116.09 6,727,051,096.04 -1.39% 5,393,449,614.61 5,543,776,793.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,250,657,672.73 2,228,372,156.01 2,308,623,996.24 -2.51% 1,994,431,967.22 2,093,717,286.26 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2021、2022年度非经常性损益，对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2548 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,757,141.95 210,821,794.96 203,214,385.20 199,345,334.29 归属于上市公司股东的净利润 44,603,925.82 32,665,418.61 28,608,629.21 2,084,334.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,308,630.20 28,850,029.15 26,710,839.42 2,505,774.12 经营活动产生的现金流量净额 38,850,853.61 17,902,305.40 31,648,094.46 -7,143,055.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,462.40 -62,423.81 267,482.09 — 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,436,919.34 2,738,858.61 4,589,570.38 — 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,891,644.25 处置金融资产模式特许经营权取得的投资收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,571,415.09 227,298.52 委托他人投资或管理资产的损益 3,873,777.06 355,501.35 547,417.87 理财产品收益 单独