五新隧装：2023年一季度报告

证券代码：835174证券简称：五新隧装公告编号：2023-035 五新隧装 证券代码:835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司2023年第一季度报告 目录 第一节重要提示3 第二节公司基本情况4 第三节重大事件10 第四节财务会计报告12 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 833,627,512.38 765,205,859.86 8.94% 归属于上市公司股东的净资产 608,312,673.25 575,570,173.19 5.69% 资产负债率%（母公司） 28.24% 26.10% - 资产负债率%（合并） 27.03% 24.78% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 176,966,300.43 142,473,203.10 24.21% 归属于上市公司股东的净利润 32,740,256.88 27,730,101.11 18.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,377,926.31 27,325,178.26 7.51% 经营活动产生的现金流量净额 62,598,465.33 20,068,879.89 211.92% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.31 16.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.53% 5.02% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.96% 4.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、本期期末货币资金较上年期末增加45.75%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，且本期销售回款情况良好。 2、本期期末应收款项融资较上年期末增加66.67%，主要原因是：本期期末收到客户支付的暂未到期的银行承兑汇票较上年期末增加。 3、本期期末预付款项较上年期末增加223.60%，主要原因是：预付供应商货款增加。 4、本期期末其他应收款较上年期末增加36.36%，主要原因是：本期投标及履约保证金较上年期末增加。 5、本期期末其他流动资产较上年期末减少98.29%，主要原因是：本期待认证进项税额减少。 6、本期期末在建工程较上年期末增加332.24%。主要原因是：公司建设研发试验中心，尚未验收完工。 7、本期期末其他非流动资产较上年期末减少40.64%，主要原因是：ERP系统软件已完工验收，转入无形资产科目。 8、本期期末应付票据较上年期末增加36.70%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，采购支出相应增加，用于支付供应商货款而开具的银行承兑汇票增加。 9、本期期末合同负债较上年期末增加122.07%，主要原因是：本期收到客户预付款增加。 10、本期期末应交税费较上年期末增加1,156.08%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，应交税费相应增加。 11、本期期末其他应付款较上年期末减少37.58%，主要原因是：上期末，存在职工垫付的差旅费未支付，而本期末该项费用金额较少。 （二）利润表数据重大变化说明 1、本期税金及附加较上年同期增加56.79%，主要原因是：本期营业收入较上年同期增加，支付的各项税费相应增加。 2、本期销售费用较上年同期增加51.20%，主要原因是：本期营业收入增长，销售人员差旅费、薪酬相应增长。 3、本期财务费用较上年同期减少86.53%，主要原因是：本期利息收入较上年同期增加。 4、本期其他收益较上年同期增加2171.79%，主要原因是：本期公司收到的政府补助较上年同期增加。 5、本期投资收益较上年同期减少75.15%，主要原因是：本期公司利用闲置资金购买理财产品取得的投资收益较上年同期减少。 6、本期资产处置收益较上年同期增加266.61%，主要原因是：本期将原转入固定资产核算的租赁设备出售，取得资产处置收益。 7、本期营业外收入较上年同期减少37.87%，主要原因是：本期公司对供应商的质量考核扣款减少。 8、本期营业外支出较上年同期减少113.41%，主要原因是：本期处置报废的固定资产形成的非流动资产毁损报废损失较上年同期减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加211.92%，主要原因是：本期营业收入、净利润较上年同期增加，且销售回款情况良好，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期有所增长；上年同期购买2,000万元大额存单，而本期无此支出，导致本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少。 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.83%，主要原因是：使用闲置募集资金 购买理财产品金额较上年同期下降，导致本期“投资支付的现金”较上年同期减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 747,441.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,046,587.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,149.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,004.40 非经常性损益合计 3,955,683.02 所得税影响数 593,352.45 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,362,330.57 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 52,865,861 58.73% -1,052,226 51,813,635 57.57% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - 350,740 350,740 0.39% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 37,142,857 41.27% 1,052,226 38,195,083 42.43% 其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 33.33% - 30,000,000 33.33% 董事、监事、高管 - - 1,052,226 1,052,226 1.17% 核心员工 - - - - - 总股本 90,008,718 - 0 90,008,718 - 普通股股东人数 5,417 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 湖南五新投资有限公 境内非国有法 30,000,000 - 30,000,000 33.33% 30,000,000 - - - 司 人 2 湖南晟和投资有限公司 境内非国有法人 9,311,030 - 9,311,030 10.34% - 9,311,030 - - 3 湖南中铁五新重工有限公司 境内非国有法人 7,142,857 - 7,142,857 7.94% 7,142,857 - - - 4 华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,578,948 -320,000 6,258,948 6.95% - 6,258,948 - - 5 华菱津杉（湖南）创业投资有限公司 国有法人 2,331,662 -11,100 2,320,562 2.58% - 2,320,562 - - 6 新余天盈投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,111,640 -39,491 1,072,149 1.19% - 1,072,149 - - 7 上海广沣投资管理有限公司－湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 1,000,000 - 1,000,000 1.11% - 1,000,000 - - 8 江常友 境内 494,590 - 494,590 0.55% - 494,590 - - 自然人 9 张建英 境内自然人 2,000,000 -1,578,837 421,163 0.47% - 421,163 - - 10 孙立军 境内自然人 350,317 44,097 394,414 0.44% - 394,414 - - 合计 60,321,044 -1,905,331 58,415,713 64.90% 37,142,857 21,272,856 0 0 前十名股东间相互关系说明：湖南五新投资有限公司持有湖南中铁五新重工有限公司88.00%的股权，为湖南中铁五新重工有限公司的控股股东。 华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）与华菱津杉（湖南）创业投资有限公司同属 于湖南省国资委控制的企业。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行 披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司