五新隧装：2023年年度报告

五新隧装 835174 证券代码：835174证券简称：五新隧装公告编号：2024-000 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 官微二维码 （如有） 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023年1月，公司被湖南省市场监督管理局认定为“湖南省商业秘密保护示范企业”。2023年6月，公司产品“双曲臂凿岩台车WD200E”被湖南省工业和信息化厅列入《湖南省2022年度100项重点工业新产品推荐目录》。2023年9月，公司工业设计中心被湖南省工业和信息化厅认定为第九批湖南省工业设计中心。2023年11月，公司“大型地下工程智能数字化浇筑衬砌台车”顺利通过中国工程机械工业协会组织的科技成果鉴定，整体技术达到国际先进水平。2023年12月，公司被中共湖南省委、湖南省人民政府授予第二届新湖南贡献奖先进集体称号。2023年12月，公司专家工作站被湖南省科学技术厅、湖南省科学技术协会认定为湖南省专家工作站。 2 3 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件49 第六节股份变动及股东情况57 第七节融资与利润分配情况62 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况65 第九节行业信息73 第十节公司治理、内部控制和投资者保护75 第十一节财务会计报告87 第十二节备查文件目录178 4 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 为保护公司重要客户和供应商信息及商业秘密，在披露2023年年度报告时，豁免披露客户和供应 商的具体名称。 1、未按要求披露的事项及原因 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、财信证券 指 财信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则》 《关联交易管理制度》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》 《募集资金管理制度》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度》 《利润分配管理制度》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度》 《信息披露管理制度》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露管理制度》 《内部审计制度》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度》 《董监高薪酬与绩效考核管理办法》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》 《独立董事工作细则》 指 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》 《总经理工作细则》 指 《湖南五新隧道智能装备份有限公司总经理工作细则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本期、本年 指 2023年度 上期、上年 指 2022年度 本期末、期末 指 2023年12月31日 上期末 指 2022年12月31日 期初 指 2023年1月1日 五新投资、控股股东 指 湖南五新投资有限公司 五新租赁 指 长沙五新工程机械租赁有限公司 五新科技 指 湖南五新智能科技股份有限公司（曾用名：湖南中铁五新钢模有限责任公司） 五新重工 指 湖南中铁五新重工有限公司 淞雅有限合伙 指 长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙） 7 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 五新隧装 证券代码 835174 公司中文全称 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 HunanWuxinTunnelIntelligentEquipmentCo.,Ltd.- 法定代表人 杨贞柿 二、联系方式 董事会秘书姓名 崔连苹 联系地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 电话 0731-85283117 传真 0731-85283117 董秘邮箱 wuxinzqb@foxmail.com 公司网址 www.wuxinsuizhuang.com 办公地址 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 邮政编码 410100 公司邮箱 wuxinzqb@foxmail.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 长沙经济技术开发区盼盼路18-1号 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 C制造业-C35专用设备制造业-C351采矿、冶金、建筑专用设备制造 主要产品与服务项目 隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务 普通股总股本（股） 90,008,718 优先股总股本（股） - 控股股东 湖南五新投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王薪程，无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 刘钢跃、周毅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财信证券股份有限公司 办公地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 保荐代表人姓名 黄崇春、胡楚风 持续督导的期间 2021年8月20日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 10 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 954,124,241.98 541,065,256.04 76.34% 690,358,554.12 毛利率% 36.84% 35.48% - 31.35% 归属于上市公司股东的净利润 163,689,599.42 77,744,682.97 110.55% 98,822,297.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 157,198,294.68 70,636,942.12 122.54% 89,811,947.96 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 25.44% 14.04% - 22.99% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 24.43% 12.76% - 20.89% 基本每股收益 1.82 0.86 111.63% 1.22 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上 年末增减% 2021年末 资产总计 1,048,285,796.01 765,205,859.86 36.99% 774,663,947.50 负债总计 342,445,430.46 189,635,686.67 80.58% 236,359,791.88 归属于上市公司股东的净资产 705,840,365.55 575,570,173.19 22.63% 538,304,155.62 归属于上市公司股东的每股净资产 7.84 6.39 22.69% 5.98 资产负债率%（母公司） 33.63% 26.10% - 31.64% 资产负债率%（合并） 32.67% 24.78% - 30.51% 流动比率 2.70 3.36 -19.64% 2.87 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 利息保障倍数 - - - 200.61 经营活动产生的现金流量净额 144,522,236.18 77,727,994.06 85.93% 11,904,148.83 应收账款周转率 1.94 1.21 - 1.66 存货周转率 4.96 3.53 - 6.17 总资产增长率% 36.99% -1.22% - 35.18% 营业收入增长率% 76.34% -21.63% - 53.24% 净利润增长率% 110.55% -21.33% - 42.41% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年1月19日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)披露了《2023 年年度业绩预告公告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-004），业绩预告公告、业绩快报公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023年年度报告披露的经审计财务数据与业绩快报披露的财务数据不存在重大差异。 √适用□不适用 项目 2023年业绩快报 2023年年度报告 差异比例% 营业收入 954,124,241.98 954,124,241.98 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 161,025,966.51 163,689,599.42 1.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,260,721.88 157,198,294.68 2.57% 基本每股收益 1.79 1.82 1.68% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 25.08% 25.44% 1.44% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 23.87% 24.43% 2.35% 总资产 1,060,526,303.71 1,048,285,796.01 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益 703,177,759.25 705,840,365.55 0.38% 股本 90,008,718 90,008,718 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 7.81 7.84 0.38% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 176,966,300.43 258,342,852.26 267,737,173.43 251,077,915.86 归属于上市公司股东的 32,740,256.88 39,434,532.11 4