五新隧装：2024年一季度报告

五新隧装 证券代码:835174 证券代码：835174证券简称：五新隧装公告编号：2024-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年第一季度报告 1 目录 第一节重要提示3 第二节公司基本情况4 第三节重大事件8 第四节财务会计报告10 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,037,180,418.70 1,048,285,796.01 -1.06% 归属于上市公司股东的净资产 695,163,035.42 705,840,365.55 -1.51% 资产负债率%（母公司） 33.95% 33.63% - 资产负债率%（合并） 32.98% 32.67% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 193,397,297.02 176,966,300.43 9.28% 归属于上市公司股东的净利润 36,191,392.42 32,740,256.88 10.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,518,408.68 29,377,926.31 24.31% 经营活动产生的现金流量净额 1,671,144.68 62,598,465.33 -97.33% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.36 13.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.23% 5.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.27% 4.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 2,824,291.19 90.78% 本期末收到客户支付的暂未到期的商业承兑汇票较上年期末增加。 应收款项融资 30,285,621.09 44.75% 本期收到客户支付的无追索权的数字化债券凭证较上年期末增加。 预付款项 6,967,237.92 101.19% 本期预付供应商货款增加。 其他流动资产 72,847.63 -97.13% 本期待认证进项税额较上年期末减少。 在建工程 148,053.09 -80.83% 上期新购买的生产设备在本期完成安装验收，转入固定资产科目。 合同负债 38,164,791.64 57.79% 本期收到客户预付款增加。 预计负债 0 -100.00% 上期根据相关规定计提的操作手服务费计入预计负债，本期对上期计提的操作手服务费进行冲销。 库存股 53,402,212.06 737.84% 本期公司实施《回购股份方案》，实际支付金额（含 手续费、过户费）计入库存股。 专项储备 212,808.83 300.59% 本期计提的安全生产费用增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 11,632,221.06 56.62% 本期公司加大新产品、关键部件研发投入。 财务费用 -193,567.87 58.51% 本期公司使用部分闲置自有资金购买理财产品取得的利息收入较上年同期减少。 其他收益 1,326,104.40 -57.87% 本期公司收到的政府补助较上年同期减少。 投资收益 0.00 -100.00% 公司本期使用部分闲置自有资金购买的结构性存款尚未到期。 资产处置收益 -530,551.78 -172.01% 本期公司对老旧资产及经营租赁用设备进行处置或销售取得的收益较上年同期减少。 营业外收入 89,758.41 560.88% 本期收到的客户违约金计入营业外收入。 营业外支出 17,531.64 272.05% 本期处置报废的固定资产损失较上年同期增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,671,144.68 -97.33% ①本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；②本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；③本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -47,028,407.40 -100.00% 本期公司实施《回购股份方案》，导致筹资活动现金流出增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -540,491.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 73,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,166.29 非经常性损益合计 -384,725.01 所得税影响数 -57,708.75 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -327,016.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 49,865,385 55.40% - 49,865,385 55.40% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 462,748 0.51% - 462,748 0.51% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 40,143,333 44.60% - 40,143,333 44.60% 其中：控股股东、实际控制人 31,612,223 35.12% - 31,612,223 35.12% 董事、监事、高管 1,388,253 1.54% - 1,388,253 1.54% 核心员工 - - - - - 总股本 90,008,718 - 0 90,008,718 - 普通股股东人数 4,732 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 湖南五新投资有限公司 境内非国有法人 31,612,223 - 31,612,223 35.12% 31,612,223 - 2 湖南中铁五新重工有限公司 境内非国有法人 7,142,857 - 7,142,857 7.94% 7,142,857 - 3 南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 2,522,732 22,318 2,545,050 2.83% - 2,545,050 4 湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 467,460 1,932,210 2,399,670 2.67% - 2,399,670 5 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 基金、理财产品 - 2,006,340 2,006,340 2.23% - 2,006,340 6 白晋中 境内自然 人 1,014,651 75,936 1,090,587 1.21% - 1,090,587 7 新余天盈投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 997,149 -95,000 902,149 1.00% - 902,149 8 石峰 境内自然 人 600,000 300,000 900,000 1.00% - 900,000 9 石惠芳 境内自然 人 792,702 - 792,702 0.88% - 792,702 10 龚俊 境内自然 人 786,008 - 786,008 0.87% 589,506 196,502 合计 - 45,935,782 4,241,804 50,177,586 55.75% 39,344,586 10,833,000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 五新投资，五新重工：五新投资持有五新重工83.81%的股权，为五新重工的控股股东。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-093、2023-094、2023-095、2023-102、2023-103、2023-104、2023-132、2024-001、2024-006、2024-007、2024-008、2024-009 已披露的承诺事项 是 不适用 是 《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；2023-082 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时 履行 是 2022-090、2023-004、2023-033、2023-070 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。二、股份回购事项 报告期内公司存在股份回购事项，本次股份回购期限自2023年10月20日开始，至2024年1月29日结束，具体内容详见公司披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份结果公告》（公告编号：2024-009）。 三、已披露的承诺事项 公司的承诺事项是公司在全国中小企业股份转让系统基础层以及精选层挂牌时控股股东、实际控制人、公司及管理层、其他股东作出的承诺，具体内容详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）承诺事项的履行情况”。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证金