中国海外发展2023年报

珠海寰宇天下 目录 董事局及委员会 2 董事及高级管理人员 64 公司资料 3 可持续发展 72 股东资料及财务日程表 4 二零二三年荣誉及奖项 80 公司业务架构 5 投资者关系 82 财务摘要 6 企业管治报告 84 五年财务摘要 8 风险管理及内部监控报告 107 二零二三年业务里程碑 9 董事局报告书 114 主席报告书 12 财务资料 管理层讨论及分析 独立核数师报告书 135 整体表现 17 综合收益表 141 房地产开发业务 18 综合全面收益表 142 商业物业运营业务 46 综合财务状况表 143 其他业务 57 综合权益变动表 145 集团财务 58 综合现金流量表 147 其他 63 财务报表附注 149 2 中国海外发展有限公司 董事局及委员会 执行董事 颜建国 主席 罗亮 副主席 张智超 行政总裁 郭光辉 副总裁 非执行董事 庄勇 副主席 赵文海 独立非执行董事 范徐丽泰* 李民斌陈家强陈清霞# 授权代表 颜建国罗亮 审核及风险管理委员会 李民斌（主席）范徐丽泰* 陈家强陈清霞# 企业管治委员会 陈家强（主席）李民斌 范徐丽泰*陈清霞#罗亮 提名委员会 范徐丽泰（主席）*陈清霞（主席）#李民斌 陈家强 薪酬委员会 陈家强（主席）范徐丽泰* 李民斌陈清霞# *于二零二三年六月二十八日退任 #于二零二三年六月二十九日获委任 二零二三年年报 3 公司资料 注册办事处 香港皇后大道东一号太古广场三座十楼 电话 ： (852)29880666 传真 ： (852)28657517 互联网址 ： www.coli.com.hk 公司秘书 庄惠生 股份过户登记处 电话 ： (852)29801333 传真 ： (852)28108185 电邮 ： is-enquiries@hk.tricorglobal.com 卓佳标准有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼 投资者关系 企业传讯部 电话 ： (852)29880666 传真 ： (852)28657517 电邮 ： coli.ir@cohl.com 公关联系 企业传讯部 独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 主要往来银行（按英文字母顺序） 中国农业银行中国银行 交通银行股份有限公司上海银行股份有限公司中信银行 中国建设银行股份有限公司招商银行 星展银行 中国工商银行 兴业银行股份有限公司瑞穗银行 南洋商业银行有限公司华侨银行（香港）有限公司中国邮政储蓄银行 上海浦东发展银行股份有限公司香港上海汇丰银行有限公司 电话 ： (852)29880666 传真 ： (852)28657517 电邮 ： coli.pr@cohl.com 4 中国海外发展有限公司 股东资料及财务日程表 上市资料 本公司股份在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市，而本公司附属公司发行的若干票据及公司债券在香港联交所及╱或其他交易所上市。 证券代号 股份 香港联交所 ： 00688 彭博 ： 688:HK 路透社 ： 0688.HK 财务日程表 中期业绩公布 ： 二零二三年八月二十八日 暂停办理股份过户登记 手续—中期股息 ： 二零二三年九月二十日 中期股息派发 ： 二零二三年十月五日 全年业绩公布 ： 二零二四年三月二十八日 暂停办理股份过户登记手续—股东周年大会 ： 二零二四年六月十八日至二零二四年六月二十一日 （包括首尾两天） 股东周年大会 ： 二零二四年六月二十一日 暂停办理股份过户登记 手续—末期股息 ： 二零二四年六月二十七日 末期股息派发 ： 二零二四年七月十二日 其他业务 •中国内地 *于中国内地87个主要城市，包括北京、上海、广州、深圳、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、鄂州、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、 哈尔滨、江门、嘉兴、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、三亚、沈阳、石家庄、苏州、太原、台州、天津、乌鲁木齐、万宁、威海、温州、武汉、无锡、厦门、西安、烟台、漳州、肇庆^、郑州、镇江^、中山、珠海、安庆#、包头#、常州#、滁州#、丹阳#、赣州#、桂林#、合肥#、呼和浩特#、淮安#、黄山#、惠州#、吉林#、金华#、济宁#、九江#、廊坊#、兰州#、临沂#、柳州#、南宁#、南通#、清远#、泉州#、汕头#、绍兴#、 泰州#、唐山#、天水#、潍坊#、渭南#、西宁#、徐州#、盐城#、扬州#、银川#、湛江#、株洲#、淄博#、遵义#及香港和澳门的房地产开发业务 ^ 中国海外发展有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称为“本集团”）及中国海外宏洋集团有限公司（“中海宏洋”）均有运营的城市 # 中海宏洋有运营的城市 二零二三年年报 5 公司业务架构 房地产开发业务* •中国内地 •香港 •澳门 商业物业运营业务 •中国内地 •香港 •澳门 •伦敦 6 以本公司股东应占溢利除以本公司股东应占权益之平均值计算 7 为本集团系列公司年末之数据 6 中国海外发展有限公司 财务摘要 截至十二月三十一日止年度 二零二三年 二零二二年 变动 财务摘要（人民币亿元）合约物业销售1 3,098.1 2,947.6 5.1% 收入 2,025.2 1,803.2 12.3% 商业物业收入 63.6 52.6 20.9% 本公司股东应占溢利 256.1 232.6 10.1% 核心股东应占溢利2 236.5 244.2 –3.2% 财务比率利息倍数比率（倍） 3.9 3.3 0.63 加权平均融资成本(%) 3.55 3.57 –0.024 净借贷比率(%)5 38.7 42.9 –4.24 股本回报率(%)6 7.0 6.7 0.34 每股财务资料基本盈利（人民币） 2.34 2.13 10.1% 股息（港币） 0.80 0.80 – —中期股息（港币） 0.35 0.40 –12.5% —末期股息（港币） 0.45 0.40 12.5% 土地储备（总建筑面积，万平方米）新增土地储备 764 739 3.4% 年末土地储备7 5,403 6,842 –21.0% 注：1为本集团连同其联营公司及合营公司（统称为“本集团系列公司”） 2为剔除税后投资物业重估增值及汇兑净损益等影响后的本公司股东应占溢利 3倍数之变动 4百分点之变动 5以净借贷除以权益总额（包括非控股权益）计算 二零二三年年报 7 财务摘要（续） 每股基本盈利 人民币 每股股息 港币 3.80 4.01 3.67 2.13 2.34 1.02 1.18 1.21 0.80 0.80 1920212223年度1920212223年度 净借贷比率 % 42.9 38.7 32.7 31.2 31.1 1920212223年度 3,435.6 3,544.8 3,730.2 3,141.5 9,190 2,806.0 8,923 8,077 6,842 5,403 19 20 21 22 23年度 19 20 21 22 23年度 *为本集团系列公司 本公司股东应占权益 人民币亿元 土地储备* 总建筑面积，万平方米 主要财务资料及比率 1 未扣除资本化金额及不包括应付同系附属公司及关联公司、联营公司、合营公司及非控股股东款之利息 8 中国海外发展有限公司 五年财务摘要 综合收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 163,650,953 185,789,528 242,240,783 180,321,569 202,524,069 经营溢利 62,344,200 65,231,389 60,309,732 34,882,261 40,525,473 本公司股东应占溢利 41,618,313 43,903,954 40,155,361 23,264,747 25,609,837 综合财务状况表 于十二月三十一日 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 物业、厂房及设备 4,019,414 5,010,803 5,524,471 7,085,545 6,903,790 投资物业 114,020,656 140,879,089 166,204,097 190,226,516 207,746,168 合联营公司权益 36,306,418 33,313,889 40,570,834 43,410,294 46,302,163 其他非流动资产 8,917,738 8,200,412 8,650,492 8,132,098 8,000,071 物业及其他存货 390,982,478 458,087,286 450,620,363 488,812,985 487,640,804 银行结余及现金 95,447,568 110,468,910 130,956,191 110,306,115 105,629,033 其他流动资产 74,201,515 67,696,982 67,380,250 65,280,579 61,382,062 总资产 723,895,787 823,657,371 869,906,698 913,254,132 923,604,091 银行及其他借贷 (122,267,507) (136,809,254) (162,311,684) (165,552,630) (165,297,894) 担保票据及公司债券 (67,696,918) (76,171,187) (79,610,610) (104,832,616) (92,366,242) 其他负债 (244,786,737) (282,327,610) (270,878,050) (269,771,061) (273,028,247) 总负债 (434,751,162) (495,308,051) (512,800,344) (540,156,307) (530,692,383) 净资产 289,144,625 328,349,320 357,106,354 373,097,825 392,911,708 本公司股东应占溢利 280,603,692 314,146,531 343,560,175 354,479,708 373,017,828 非控股权益 8,540,933 14,202,789 13,546,179 18,618,117 19,893,880 权益总额 289,144,625 328,349,320 357,106,354 373,097,825 392,911,708 净借贷 94,516,857 102,511,531 110,966,103 160,079,131 152,035,103 财政年度 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 每股基本盈利（人民币） 3.80 4.01 3.67 2.13 2.34 每股股息（港币） 1.02 1.18 1.21 0.80 0.80 利息倍数比率（倍） 7.4 7.8 7.2 3.3 3.9 经营溢利–总利息收入 利息支出1 加权平均融资成本(%) 4.21 3.83 3.55 3.57 3.55 净借贷比率(%) 32.7 31.2 31.1 42.9 38.7 一月二十三日 本集团实施的上海市黄浦区重大工程建国东路70街坊的历史风貌保护及城市更新项目，三栋百岁高龄的文保建筑完成历时40天的平移修缮“搬家之旅”，助力传承历史文脉、留住城市记忆。 三月二十三日 中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同发布2023房地产开发企业综合实力测评成果，本集团凭藉持续稳健高质量发展表现，获评“2023房地产开发企业综合实力TOP500”榜首。 三月二十三日 克而瑞发布二零二二年年度产品交付力测评结果，本集团中