中国海外发展2022年报

佛山山语湖•山湖华庭 目录 董事局及委员会 2 董事及高级管理人员 78 公司资料 3 可持续发展 86 股东资料及财务日程表 4 二零二二年荣誉及奖项 94 公司业务架构 5 投资者关系 96 财务摘要 6 企业管治报告 100 二零二二年业务里程碑 9 风险管理及内部监控报告 123 主席报告书管理层讨论及分析 14 董事局报告书财务资料 132 整体表现 21 独立核数师报告书 159 物业发展 22 综合收益表 165 商业物业 50 综合全面收益表 166 其他地产相关业务 62 综合财务状况表 167 土地储备 64 综合权益变动表 169 集团财务 72 综合现金流量表 171 其他 77 财务报表附注 173 五年财务概要 267 董事局及委员会 执行董事 颜建国主席 罗亮副主席 张智超行政总裁 郭光辉副总裁 审核及风险管理委员会 李民斌*范徐丽泰陈家强 非执行董事庄勇 副主席 陈家强*范徐丽泰 赵文海 李民斌 企业管治委员会 独立非执行董事 范徐丽泰李民斌陈家强 授权代表 颜建国罗亮 罗亮 提名委员会 范徐丽泰*李民斌陈家强 薪酬委员会 陈家强*范徐丽泰李民斌 *委员会主席 2中国海外发展有限公司 公司资料 注册办事处 香港皇后大道东一号太古广场三座十楼 电话：(852)29880666 传真：(852)28657517 互联网址：www.coli.com.hk 公司秘书 庄惠生 股份过户登记处 电话 ： (852)29801333 传真 ： (852)28108185 电邮 ： is-enquiries@hk.tricorglobal.com 卓佳标准有限公司香港夏悫道16号远东金融中心17楼 投资者关系 独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 主要往来银行（按英文字母顺序） 中国农业银行中国银行 交通银行股份有限公司上海银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司招商银行 星展银行香港分行中国工商银行 兴业银行股份有限公司瑞穗银行 南洋商业银行有限公司华侨永亨银行有限公司中国邮政储蓄银行 上海浦东发展银行股份有限公司三井住友银行 香港上海汇丰银行有限公司 企业传讯部电话 ： (852)29880666 传真 ： (852)28657517 电邮 ： coli.ir@cohl.com 公关联系企业传讯部电话 ： (852)29880666 传真 ： (852)28657517 电邮 ： coli.pr@cohl.com 二零二二年年报 3 股东资料及财务日程表 上市资料 本公司股份（“股份”）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市，而本公司附属公司发行的若干票据及公司债券在联交所及╱或其他证券交易所上市。 证券代号 股份 联交所：00688 彭博：688:HK 路透社：0688.HK 财务日程表 中期业绩公布：二零二二年八月二十四日 截止过户登记 －中期股息 ：二零二二年九月二十日 中期股息派发：二零二二年十月五日 全年业绩公布：二零二三年三月三十一日 截止过户登记 －股东周年大会 ：二零二三年六月二十三日 至二零二三年六月二十八日 （包括首尾两天） 股东周年大会：二零二三年六月二十八日 截止过户登记 －末期股息 ：二零二三年七月四日 末期股息派发：二零二三年七月十九日 4中国海外发展有限公司 公司业务架构 物业发展* •中国内地 •香港 •澳门 商业物业 •中国内地 •香港 •澳门 •伦敦 其他地产相关业务 •中国内地 •香港 *于中国内地87个主要城市，包括北京、上海、广州、深圳、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、鄂州、佛山、福州、贵阳、海口、杭州、哈尔滨、江门、嘉兴、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、三亚、沈阳、石家庄、苏州、太原、台州、天津、乌鲁木齐、万宁、威海、温州、武汉、无锡、厦门、西安、烟台、漳州、肇庆^、郑州、镇江^、中山、珠海、安庆#、包头#、常州#、滁州#、丹阳#、赣州#、桂林#、合肥#、呼和浩特#、淮安#、黄山#、惠州#、吉林#、金华#、济宁#、九江#、廊坊#、兰州#、临沂#、柳州#、南宁#、南通#、清远#、泉州#、汕头#、绍兴#、泰州#、唐山#、天水#、潍坊#、渭南#、西宁#、徐州#、盐城#、扬州#、银川#、湛江#、株洲#、淄博#、遵义#及香港和澳门的物业发展 二零二二年年报 5 ^中国海外发展有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称为“本集团”）及中国海外宏洋集团有限公司（“中海宏洋”）均有运营的城市 #中海宏洋运营的城市 财务摘要 截至十二月三十一日止年度财务摘要（人民币亿元） 二零二二年 二零二一年 变动 收入 1,803.2 2,422.4 –25.6% 本公司股东应占溢利 232.6 401.6 –42.1% 归属股东核心净利润1 244.2 339.2 –28.0% 合约物业销售2 2,947.6 3,695.0 –20.2% 财务比率净借贷比率(%) 45.2 32.3 +12.93 利息倍数比率（倍） 3.3 7.2 –3.94 股本回报率(%)5 6.7 12.2 –5.53 加权平均融资成本(%) 3.57 3.55 +0.023 每股财务资料（人民币）基本盈利 2.13 3.67 –42.1% 股息（港币） 0.80 1.21 –33.9% –中期股息（港币） 0.40 0.45 –11.1% –末期股息（港币） 0.40 0.76 –47.4% 资产净值 32.39 31.39 +3.2% 土地储备（万平方米）用于发展物业之土地6 4,389 5,100 –13.9% 注： 1 为剔除税后投资物业公允价值变动收益和汇兑净损益等影响后的本公司股东应占溢利 2 为本集团连同其联营公司及合营公司（统称为“本集团系列公司”） 3 百分点之变动 4 倍数之变动 5 以本公司股东应占溢利除以本公司股东应占权益之平均值计算 6 为本集团系列公司（不含中海宏洋）之年底数据 6中国海外发展有限公司 财务摘要（续） 每股基本盈利 3.80 4.01 3.44 3.67 2.13 人民币 每股股息 港币 1.02 0.90 0.80 1.18 1.21 181920 2122年度 181920 2122年度 每股资产净值 31.39 32.39 28.68 25.61 22.61 人民币 1819202122年度 净借贷比率 % 45.2 土地储备* 万平方米 33.7 33.7 32.6 32.3 7,010 6,522 6,179 5,100 4,389 18 19 20 21 22年度 二零二二年年报 7 1819202122年度 *为本集团系列公司（不含中海宏洋） 财务摘要（续） 主要财务资料及比率 财政年度 二零一八年人民币 二零一九年人民币 二零二零年人民币 二零二一年人民币 二零二二年人民币 每股基本盈利 3.44 3.80 4.01 3.67 2.13 每股股息（港币） 0.90 1.02 1.18 1.21 0.80 –中期股息（港币） 0.40 0.45 0.45 0.45 0.40 –末期股息（港币） 0.50 0.57 0.73 0.76 0.40 每股资产净值 22.61 25.61 28.68 31.39 32.39 净借贷比率(%) 33.7 33.7 32.6 32.3 45.2 净借贷 本公司股东应占权益 利息倍数比率（倍）7.87.47.87.23.3 经营溢利–总利息收入利息支出1 主要损益项目 截至十二月三十一日止年度 二零一八年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 收入 144,027,289 163,650,953 185,789,528 242,240,783 180,321,569 经营溢利 59,414,910 62,344,200 65,231,389 60,309,732 34,882,261 本公司股东应占溢利 37,716,257 41,618,313 43,903,954 40,155,361 23,264,747 主要财务状况表项目 于十二月三十一日 二零一八年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 固定资产2 100,720,347 118,040,070 145,889,892 171,728,568 197,312,061 长期投资3 23,320,828 36,306,418 33,313,889 40,570,834 43,410,294 其他非流动资产 14,320,460 8,917,738 8,200,412 8,650,492 8,132,098 流动资产净值 277,841,093 302,383,346 332,290,978 355,056,219 383,248,214 非流动负债 (159,590,874) (176,502,947) (191,345,851) (218,899,759) (259,004,842) 资产净值 256,611,854 289,144,625 328,349,320 357,106,354 373,097,825 1未扣除资本化金额及不包括应付同系附属公司及关联公司、联营公司、合营公司及非控股股东款之利息 2为物业、厂房及设备及投资物业 3为联营公司权益及合营公司权益 8中国海外发展有限公司 二零二二年业务里程碑 广州亚运城 一月二十七日 本集团完成收购雅居乐集团控股有限公司（“雅居乐集团”）和世茂集团控股有限公司（“世茂集团”）持有广州亚运城项目的股权，总代价为人民币36.7亿元，成为该项目最大股东。本集团聚焦高能级城市的优质资产，优中选优，年内，在广州、上海、成都等城市并购了相关项目的股权，并购投入人民币106.6亿元。 三月二十五日 本集团北京中海汇德里项目开盘，劲销人民币50.0亿元；八月二十七日，深圳中海观园项目开盘，成交额人民币 40.0亿元；九月十八日，北京中海首开．湖光玖里项目开盘，热销人民币40.5亿元，彰显本集团的卓越产品力。 二零二二年年报 9 本集团成功发行人民币50.0亿元的绿色（碳中和）资产支持专项计划证券 三月二十九日 本集团发行人民币50.0亿元的绿色（碳中和）资产支持专项计划证券(CMBS)，并荣获国内“年度最佳CMBS大奖”。 四月十二日 观点指数研究院发布“2022中国房地产上市企业卓越表现”（地产G30），本集团凭藉突出的财务、营运等优势，获评 （地产G30）第一名及“2022上市房企盈利能力卓越表现”第一名。 六月二十八日 中国建筑节能协会低碳健康地产专业委员会（“专委会”）成立，本集团担任专委会主任单位。专委会致力推动创建包括低碳地产、健康人居等业务范畴的完整低碳健康地产生态链，助力提升人居环境品质，有力推动房地产业、住房建筑业的低碳转型升级。 海惠万家乡村振兴推广活动 七月二十日 本集团通过教育帮扶、产业帮扶、结对帮扶等举措，打造“云间沃野”青稞杂粮粥品牌入市，助力甘肃卓尼县乡村振兴，并在全国开展60余场产品推广活动，带动销售，打响品牌，进而助力地方特色种植业发展。 本集团上市30周年宣传海报 八月二十日 本集团在港上市30年。一九九二年至二零二二年，本集团上市30年累计现金分红港币1,000.7亿元。 10中国海外发展有限公司 二零二二年年报11 本集团首获BCI亚洲十大房地产开发商（香港）殊荣 苏州金普顿竹辉酒店 八月二十七日 本集团苏州金普顿竹辉酒店开业；十月三十日，本集团海南神州半岛君悦酒店开业，致力提供优质旅居体验。 恒生可持续发展企业指数系列成分股 九月八日 本集团连续13年获选为“恒生可持续发展企业指数”成份股，位居2,200家香港上市公司前30，彰显了本集团在ESG