天能动力二零二三年年报

年度报告 目录 2公司资料 4财务摘要 6主席报告 10管理层讨论与分折 33董事及高级管理层履历 37企业管治报告 50董事报告 64持续关连交易╱须予披露及关连交易 69独立核数师报告 73综合损益及其他全面收益表 74综合财务状况表 76综合权益变动表 77综合现金流量表 79综合财务报表附注 二零二三年年报1 公司资料 执行董事 张天任博士（主席）张敖根先生 史伯荣先生张开红先生周建中先生 独立非执行董事 黄董良先生张涌先生肖钢先生 审核委员会成员 黄董良先生（主席）张涌先生 肖钢先生 薪酬委员会成员 肖钢先生（主席）黄董良先生 张敖根先生 提名委员会成员 张天任博士（主席）黄董良先生 肖钢先生 公司秘书 许惠敏女士 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港金钟道88号 太古广场1座35楼 法定地址 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 2天能动力国际有限公司 公司资料 香港主要营业地点 香港 湾仔港湾道18号中环广场 32楼3202室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive, P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 公关顾问 博达浩华国际财经传讯（集团）控股有限公司香港 中环 云咸街60号 中央广场23楼2301室 上市资料 香港联合交易所有限公司股份代号：00819 公司网站 http://www.tianneng.com.hk 二零二三年年报3 财务摘要 财务摘要 （除按每股计算的数据外，帐目均以人民币千元列示） 综合全面收益表（注1） 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 营业额 83,890,973 74,598,641 85,615,917 53,525,039 40,613,555 除税前溢利╱（亏损） 2,563,485 2,738,841 1,836,942 2,949,728 2,126,041 税项 (727,780) (659,163) (285,730) (445,153) (400,091) 本年度溢利╱（亏损） 1,835,705 2,079,678 1,551,212 2,504,575 1,725,950 非控股权益 13,869 283,293 251,260 27,654 44,123 本公司拥有人应占溢利╱（亏损） 1,821,836 1,796,385 1,299,952 2,476,921 1,681,827 每股溢利╱（亏损）（人民币元╱ 股） —基本 1.62 1.60 1.15 2.20 1.49 —摊薄 1.59 1.57 1.13 2.15 1.47 综合财务状况表（注2） 二零二三年 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 总资产 46,750,952 40,135,923 32,738,944 23,200,435 19,130,327 总负债 28,306,329 22,969,749 17,362,012 13,741,146 11,843,811 净资产╱总权益 18,444,623 17,166,174 15,376,932 9,459,289 7,286,516 注： 截至十二月三十一日止年度 1、截至二零一九年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零一九年年报第56页。截至二零二零年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二零年年报第62页。截至二零二一年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二一年年报第72页。截至二零二二年十二月三十一日止年度的业绩载于本公司二零二二年年报第73页。截至二零二三年业绩载于本公司二零二三年年报第73页。所有该等资料均摘录 自根据香港财务报告准则（“香港财务报告准则”）编制的财务报表。 2、二零一九年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零一九年年报第57页。于二零二零年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二零年年报第63页。于二零二一年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二一年年报第73页。于二零二二年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二二年年报第74页。于二零二三年十二月三十一日的综合财务状况表载于本公司二零二三年年报第74页。所有该等资料均摘录自根据香港财务报告准则编制的财务报表。 4天能动力国际有限公司 财务摘要 销售营业额股东应占溢利 12.46% 人民币百万元人民币百万元 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2,000 83,891 74,599 2022 2023 1,796 1,822 2022 2023 1.42% 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 营业额分类 1% 其他 43% 贸易 51% 铅蓄电池产品 4% 再生资源产品 1% 锂电池产品 注：铅蓄电池产品主要应用于二轮（三轮车）电池、四轮车电池、叉车电池、汽车起动启停电池、储能电池及备用电池之电池产品。 二零二三年年报5 主席报告 科技创新引领产业升级 用奋斗者精神绘就天能新篇章 致各位股东： 本人谨代表天能动力国际有限公司（“天能”或“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）董事会向各位股东提呈本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度（“年内”）之年报。 二零二三年，是充满机遇与挑战的一年，全体天能人紧扣国家“双碳”战略，坚持“实业、科技、资本”三轮驱动，统筹抓好发展与安全，迎难而上，逆势奋进，在高质量发展航道中破浪前行，新能源产业建设扎实推进。 6天能动力国际有限公司 主席报告 这一年，我们勇毅前行，乘势而上。在新能源产业不断发展的背景下，本集团深耕于动力电池、储能系统这两大核心赛道，全面布局电动轻型车市场和电网侧、发电侧、工商业用户侧等重点储能市场，产业生态协同发展，不断拓展绿色低碳应用场景；南太湖高能锂电、江西信丰新能源智造基地等项目相继投产，参与建设的全球单体最大铅炭储能电站正式并网运行，海外智造基地有序推进，产业梯队焕发勃勃生机。同时，本集团构建的资源循环利用全生命周期生态圈实现提质升级，废旧电池回收利用水平有效提升，降低了能源消耗，减少环境影响，进一步创建可持续发展的产业体系。 这一年，我们把握机遇，闻势而动。本集团通过数智化、平台化、国际化战略，集成全球资源，主动融入“长三角区域一体化”“一带一路”战略，在海内外两大市场持续发力。国内战略合作全面升级，我们携手中国大唐集团有限公司、国家电力投资集团有限公司等国内头部企业，建设了一批标杆性的示范项目，共同致力把绿色低碳“施工图”变为“实景图”。同时，本集团成功召开第二届天能全球化战略联盟伙伴大会，合作共赢，深度融入全球市场；在泰国、菲律宾、荷兰、阿根廷等10余个国家完成本地化布局，构建起全球运营体系和海外服务体系；越南工厂建设稳步推进，年内越南总理接见天能代表团，全力支持本集团海外产业生态的构建，加速推进天能全球化进程。 这一年，我们开拓创新，蓄势而发。科技创新持续发力，研发体系迭代升级，本集团秉持“应用一代、储备一代、研发一代”的产品制造理念，成立首个海外自主研发中心，建成8个国家级研发平台，完成2项国家重点研发项目验收。天能已经形成“以铅、锂、氢、钠为主材，多技术路线并行”的电池技术体系，全方位优化产业服务生态；通过技术创新和产品研发，公司产品性能全面升级，电池能量密度和循环寿命显着提升。自主研发出高性能铅炭电池，攻克了传统电池比能量低、循环寿命短的技术瓶颈，填补了国内空白，性能达国际领先水平。 二零二三年年报7 主席报告 这一年，我们勇于担当，顺势而为。本集团积极履行社会责任和企业担当，致力于实现经济、社会、环境的共同发展，赋能美好生活。本年度，天能结对共建的浙江省长兴县新川村，通过“村企共建”模式，深入实施“新乡贤带富工程”，通过产业转型升级、环境治理等行动，呈现出村强景美人富的美好图景，成为了中国式乡村现代化的理论范式；利用天能自身品牌和资源优势，深度参与“东西协作”“山海协作”工程，带动全产业链约150万人高质量就业，助力共同富裕的新发展，展示了新时代的天能风采。 年内股东应占溢利及股息 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司综合营业额约为人民币838.91亿元，较上年增长约12.46%；本公司拥有人应占溢利约为人民币18.22亿元，较上年增长约1.42%；基本每股溢利约为人民币1.62元。建议就天能动力股东 （“股东”）持有的每股普通股（“股份”）宣派现金股息43.00港仙，有关建议将于二零二四年六月七日举行的股东周年大 会上经股东考虑及批准后方可作实。 一切过往，皆为序章，本集团将汲取前行力量，迈上崭新征程。 新的一年，面对机遇与挑战并存，希望与困难同在的形势，我们将携手奋进，深耕新能源产业，打造行业新生态。本集团将继续与国际新能源企业、各大能源央企国企、高校、科研院所开展合作，着力提升创新水平。开发多元产品，提高产品技术含量和附加值，加强智能化、场景化、体系化的服务能力，从而增强赋能于多元应用场景的综合竞争力。 我们还将进一步发挥动力电池、智慧储能及资源循环解决方案的协同优势，满足绿色出行、零碳工业、零碳城市等多元应用场景需求。本集团将坚持系统思维、市场导向、创新引领，高质破解绿色能源全产业链发展过程中的瓶颈和梗阻，释放低碳能量存储与应用数智化的无限潜能，构建更具吸引力的产业生态。 二零二四年，我们将持续践行绿色发展理念，进一步聚力新变革，凝聚共识，形成更有自驱力的新能源科创平台，激发行业高质量发展新动能。本集团将秉承开放、合作、共赢的理念，以科技创新、智慧管理为擎，通过前瞻技术产品和前瞻管理体系，打造“铅锂氢钠”多元化技术路线解决方案，构筑科技创新共同体，为新能源产业高质量发展做出贡献。 8天能动力国际有限公司 主席报告 致谢 本人谨代表本集团感谢各位客户一直以来的支持及厚爱，同时亦感激各位业务伙伴、投资者及股东的信任，并对全体员工在过去一年坚守岗位，默默耕耘和奉献致以衷心感谢。本集团将继往开来，与时俱进，把握行业机遇，发挥自身优势，致力推进本集团的长期可持续发展，为股东创优增值。 主席 张天任 香港，二零二四年三月二十八日 二零二三年年报9 管理层讨论与分析 公司简介 天能动力国际有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”或“天能”）创始于一九八六年，是中华人民共和国（“中国”）新能源电池行业的领军企业，也是中国轻型电动车电池的龙头企业。天能于二零零七年在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（证券代码00819.HK），经过三十多年的发展，现已成为以电动轻型车动力电池、储能电池、可循环产业为主，集汽车起动启停电池、电动特种工业车辆动力电池等多品类电池的研发、生产、销售，以及绿色智 能制造、智能物流平台等为一体的新能源集团。 营运回顾 截至二零二三年十二月三十一日止年度（“报告期内”），本集团坚持以“实业、科技、资本”三轮驱动发展战略为指引，进一步锻强铅蓄动力电池全生命周期产业链，聚力构建新型储能生态圈，推动实现铅蓄电池和智慧储能两大核心产业的协同发展。同时，本集团坚持以科技创新驱动绿色发展理念，深度探索“铅锂氢钠”多元技术共驱、多业务场景共 行，加快构建低碳循环发展的业务体系。 推动产业升级与数字化转型，是天能蓄力铅蓄电池持续发展的关键。报告期内，天能着力推进自有生产基地的智能工厂建设，推动数智化与绿色化的深度融合，配合精准数字营销，构建研、产、销一