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行情概览:在11月6日至11月10日期间,中信一级传媒板块上涨了4.95%,表现亮眼。AI应用的加速落地引起市场高度关注,推动了传媒板块的整体表现。
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主题投资:随着4季度业绩空窗期的到来,市场对主题投资的偏好度提升,尤其是AI作为潜在增长的产业方向预计将有所表现。微软即将于11月15日召开的开发者大会有望成为催化因素。
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长期展望:市场持续期待AI爆款应用的落地对板块的催化效应。AI产业的加速发展预示着后续垂直应用的逐步落地,这将在提升板块估值的同时,增强市场对AI产业的认知,并提供数据支持。AI投资将从逻辑映射阶段过渡到应用落地驱动阶段。
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板块推荐:建议关注低位的传媒板块,具体推荐标的包括:
- 数据类:中国科传、中国出版、中信出版、人民网、新华网等。
- 游戏类:恺英网络、巨人网络、神州泰岳、紫天科技、三七互娱、盛天网络、汤姆猫、昆仑万维等。
- 出版类:南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等。
- AI及其他应用类:掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。
- 港股:关注快手、泡泡玛特、阜博集团等。
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重点事件回顾:
- OpenAI发布GPT-4 Turbo,实现了六大更新,包括更长的上下文长度、更强的可控性、更多的世界知识、新的视觉模态、定制微调、更低的价格和更高的费率限制。
- ChatGPT进化为更智能、个性化的AI助手,能够根据用户需求提供定制化服务。
- Amazon正在研发“奥林匹斯”AI以追赶OpenAI和Microsoft。
- Tesla CEO马斯克的xAI发布首个AI大模型“Grok”。
- 百度的“度晓晓”虚拟数字人携带文心一言大模型能力入驻淘宝,开设AI商店。
- 2023年10月中国手游发行商全球收入排行榜公布。
- 某些游戏如《新倚天屠龙记》海外版、《完蛋!我被美女包围了!》等的市场表现和合作动态。
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风险提示:政策监管风险和市场竞争加剧的风险。
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投资建议:在4季度,建议关注传媒板块的机会,特别是低位板块。重点关注AI应用、游戏、出版以及AI其他应用领域的公司。此外,港股中关注快手、泡泡玛特和阜博集团等公司的表现。