中信股份二零二二年年度报告

中国中信股份有限公司 股份代号：00267 年度报告 2022 Asat28February2023 关于中信股份 中信股份（00267.HK）是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信成立于改革开放初期，与中国经济共同发展壮大，创建了许多成功的业务，涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化。 中信一直秉承与时俱进、改革创新的企业精神。我们以客户为中心，以市场为导向，合理配置各项资源和资金，积极融合世界先进技术，全面采用国际最佳标准的企业管理，致力成为一家经久不衰的企业。 中信独特的平台、多元化的业务组合以及协同规模，能让我们更好地把握中国及世界经济发展带来的机遇，为股东创造长期价值。 业务 综合金融服务先进材料 中信金控 (100%) 中信泰富特钢(000708.SZ) (83.85%) 中信银行1(601998.SH)(00998.HK) (65.97%) 中信金属集团 (100%) 中信证券(600030.SH)(06030.HK) (18.45%) 中信资源4(01205.HK) (59.50%) 中信信托 (100%) 中信矿业国际 (100%) 中信保诚人寿 (50%) 中信泰富能源投资 (100%) 中信建投证券2(601066.SH)(06066.HK) (9.47%) 中信财务 (98.69%) 中信消费金融3 (70%) 新消费 先进智造 中信国际电讯(01883.HK) (57.66%) 亚洲卫星 (50.50%) 中信重工(601608.SH) (67.27%) 中信出版(300788.SZ) (73.50%) 中信戴卡 (42.11%) 大昌行 (100%) 中信控股 (100%) 中信农业 (100%) 截至2023年2月28日 目录 2概要 4董事长致股东的信 业务回顾 10综合金融服务 28先进智造 36先进材料 46新消费 52新型城镇化 73产融协同化解风险专项工作 74财政回顾 新型城镇化 中信建设 中信环境中信兴业 中信海直(000099.SZ) 中信泰富地产 中信城市开发运营 中信和业 (100%) (100%) (100%) (38.63%) (100%) (100%) (100%) 注1:中信股份间接全资附属公司中信金控持有中信银行A股可转换公司债券（债券代码：113021）共计263,880,000张。 注2:中信股份通过间接全资附属公司镜湖控股有限公司持有中信建投证券4.53%股份。同时，中信证券直接持有中信建投证券4.94%股份。 注3:中信股份通过间接全资附属公司中信金控和中信信托分别持有中信消费金融35.1%和34.9%股份。 注4:中信股份通过中信资源控股有限公司、中信澳大利亚有限公司、BestbuyOverseasCompanyLimited分别持有上市公司AluminaLimited（股票代码：AWC.ASX）9.61%、1.37%和7.94%股份。 注5:中信股份通过全资附属公司中信有限持有石化油服（股票代码： 600871.SH）2.62%的股份，通过间接全资附属公司持有中国海外发展 （股票代码：00688.HK）10.01%的股份。 88风险管理 94五年回顾 95企业管治 131董事会 136公司高管人员 137董事会报告 152环境、社会及管治报告 221过往表现及前瞻性陈述 财务报告 222 财务报表及其附注目录 223 合并损益表 224 合并综合收益表 225 合并资产负债表 227 合并股东权益变动表 229 合并现金流量表 231 财务报告附注 404 独立核数师报告 415 公司资料 概要 截至12月31日止年度 港币百万元 2022年 2021年 同比增幅╱（降幅） 收入 771,133 708,936 8.8% 税前利润 147,839 121,141 22% 净利润 123,011 100,278 23% 归属于普通股股东净利润 75,481 70,222 7.5% 基本每股收益（港币元） 2.59 2.41 7.5% 稀释每股收益（港币元） 2.59 2.41 7.5% 每股股息（港币元） 0.651 0.606 7.5% 经营活动产生╱（使用）的现金流量净额 194,019 (40,694) 577% 业务资本开支 35,289 42,235 (16%) 港币百万元 2022年12月31日 2021年同比增幅╱12月31日（降幅） 总资产 11,794,199 10,685,521 10% 总负债 10,414,131 9,519,931 9.4% 普通股股东权益 737,251 751,407 (1.9%) 平均总资产回报率(%) 1.4% 1.3% 上升0.1个百分点 平均净资产收益率(%) 10.1% 9.9% 上升0.2个百分点 员工（人数） 161,408 136,637 18% 业务资产对外收入归属于普通股股东净利润 业务港币百万元 2022年12月31日 同比增幅╱（降幅） 截至2022年12月31日 止年度 同比增幅╱（降幅） 截至2022年12月31日 止年度 同比增幅╱（降幅） 综合金融服务 11,159,455 11% 310,135 21% 55,803 7.2% 先进智造 65,999 (2.0%) 60,023 26% 618 (2.2%) 先进材料 262,199 (3.9%) 282,185 (0.1%) 15,127 (21%) 新消费 62,016 (5.4%) 61,697 (5.9%) 619 (62%) 新型城镇化 371,368 5.4% 57,060 1.2% 2,095 (73%) 2 中信股份 概要 归属于普通股股东净利润 港币百万元 2022 75,481 70,222 普通股股东权益 港币百万元 2022 737,251 751,407 2021 2021 2020 56,628 2019 53,903 50,239 674,276 2020 2019 591,526 558,545 2018 2018 每股股息每股收益 港币元港币元 2022 2022 0.200.4512.59 0.15 0.456 2.41 2021 2021 2020 0.10 0.18 0.15 0.388 2019 0.285 0.26 1.95 2020 2019 1.85 1.73 2018 2018 中期每股股息末期每股股息 每股普通股股东权益 港币元 2022 25.34 25.83 2021 23.18 2020 20.33 2019 19.20 2018 3 二零二二年年度报告 董事长致股东的信 各位股东： 二零二二年是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。中信股份深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以事业发展助力中国式现代化建设，以企业壮大筑牢服务新发展格局的物质基础。二零二二年，中信股份经营业绩、股价表现大幅跑赢大市，在诸多不利因素挑战下，奋力交出了一份靓丽的成绩单，整体发展保持了稳中有进、稳中有优、稳中有快的良好态势。中信股份全年实现归属于普通股股东净利润港币755亿元，同比增长7.5%，再创历史新高。董事会建议派发末期股息每股港币0.451元，二零二二年全年股息为每股港币 0.651元，同比增加港币0.045元。值得关注的是，中信股份股价全年稳中有升，大幅跑赢香港恒生指数，在资本市场大幅波动期间注入了贵比黄金的信心，并为投资者贡献了实实在在的收益。中信股份 4 中信股份 董事长致股东的信 战略清晰、经营稳健、分红高和抗风险能力强等独特优势不断凸显，为打造中国特色估值体系贡献了中信力量。 发挥央企独特优势夯实高质量发展根基 中信股份认真学习贯彻落实党的二十大精神，落实好中央巡视整改、配合国家审计署审计等工作任务，不断发挥国有企业党的领导的独特优势，为公司高质量发展进一步夯实了政治基础，提供了组织保障。 以中央巡视整改为契机推动改革发展。我们切实按照中央巡视要求推进“地毯式”整改，认真配合国家审计署审计工作，注重把整改“鼓点”敲响在推动企业持续健康发展上，驰而不息优化治理、涵养正气、推进改革，以全面从严治党带动全面从严治企取得显着成效，整体风貌焕然一新，确保了企业发展始终处在正确航道上。 以开展专项工作为抓手强化精益管理。我们高质量收官国企改革三年行动，产业布局结构进一步优化，资源配置效率进一步提升。“开源节流、降本增效”专项工作有效落实、成果显着。“瘦身健体”专项工作实现法人层级、户数双减，有效降低了公司复杂度，提升了公司透明度。“产融协同降杠杆”工作形成长效管理机制，持续提升的资金集中管理精细化水平有助于降低综合融资成本并压降整体杠杆率，建成了较为成熟的中信特色司库体系，为打造卓越集团奠定了坚实的资源、能力和管理基础，为其他中央企业积累了宝贵的先行先试经验。 以建设世界一流企业为目标打开高质量发展新征程。我们对标世界名企、探索国际化发展已有多年。面向新征程，我们将力争走在建设世界一流企业的队伍前列。过去一年，我们锚定“产品卓越、品牌卓着、创新领先、治理现代”目标，围绕竞争力、创索尼、控制力、影响力和抗风险能力等重要方面，构建世界一流企业对标体系，找准差距、明确目标、部署任务，全方位加强管理体系和能力建设。以示范创建为引领，遴选10家有优势、有潜力的子公司，实施“建设世界一流企业示范行动”，力争产品服务、市场影响力等达到全球或行业领先水平。 5 二零二二年年度报告 董事长致股东的信 聚焦“三项任务”巩固综合金融服务领先地位 综合金融服务板块聚焦服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革三项任务，践行金融工作的政治性、人民性，坚定走好中国特色金融发展之路，在担当尽责中屡创佳绩。中信金控完成申设工作并顺利开局，金融牌照体系更加齐全，综合金融服务优势更加明显，“压舱石”和“助推器”作用更加突出。 在服务实体经济中彰显价值。各金融子公司聚焦主责主业，全方位多层次为实体经济薄弱环节输送金融“活水”，获得了突出业绩。中信银行聚焦普惠金融、绿色发展、战略新兴产业和乡村振兴等重点领域加大信贷投放，小微金融获评股份制银行监管评级最高等级，存贷款规模均突破人民币5万亿元，净利润增长12%。中信证券加大对科技创新等领域的支持力度，股权承销规模首次排名全球第一，营业收入和净利润连续17年排名国内行业第一。中信建投证券护航“专精特新”企业发展，成为北交所保荐数量、募资金额双冠军。中信信托服务实体经济业务规模占比达75%，创新业务规模超人民币1万亿元。 在筑牢风险底线中稳健发展。我们始终把防范化解风险作为重中之重，立足金融与实业并举优势，创造性提出并积极探索产融协同化解风险模式，目前已取得显着实效。我们统筹协调利益相关方成功实施房地产风险化解项目，在盘活底层资产基础上，有力支持政府落实“保交楼，保民生”，既维护国有资产安全及债权人利益，又保障民营股东合法权益，实现了多方共赢。 在深化金融改革中转型升级。我们积极响应国家金控改革要求，切实发挥“排头兵”作用，立足实际精心设计小金控方案，率先在国内成立了真正意义的金融控股公司，几代中信人不懈追求的金控梦想终成现实。中信金控开局良好，初步创建起具有金控特色的公司治理、全面风险管理、财务和资本管理及财富管理体系，正在推动中信综合金融加快转型升级，必将进一步巩固金融板块“压舱石”作用，成为驱动公司高质量发展的“头号引擎”。与此同时，我们积极推动内部改革，将中信证券纳入中信股份合并报表，助力中信证券向对标世界一流投行的目标加速奔跑。 践行“国之大者”做强做优做大实业 实业板块坚守“实业报国”理念，坚定服务国家战略发展和产业