理想汽车-W2022年度报告

理想汽车 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限责任公司) 股份代号:2015 2022年度报告 目录 公司资料2 财务表现摘要3 业务回顾及前景5 管理层讨论与分析9 董事会报告13 董事及高级管理层29 企业管治34 其他资料50 独立核数师报告65 合并资产负债表69 合并综合亏损表71 合并股东权益变动表73 合并现金流量表74 合并财务报表附注77 五年财务摘要163 释义164 2022年度报告2 公司资料 执行董事 李想先生（董事长、首席执行官兼创始人）沈亚楠先生（于2023年1月1日辞任） 李铁先生 马东辉先生（于2023年1月1日获委任） 非执行董事王兴先生樊铮先生 独立非执行董事 赵宏强先生姜震宇先生肖星教授 审计委员会姜震宇先生肖星教授 赵宏强先生（主席） 薪酬委员会姜震宇先生李想先生 赵宏强先生（主席） 提名及企业管治委员会 肖星教授赵宏强先生 姜震宇先生（主席） 联席公司秘书 王扬先生刘绮华女士 授权代表李铁先生刘绮华女士 中国总办事处及主要营业地点 中国北京市顺义区 文良街11号（邮编：101399） 香港主要营业地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 注册办事处 POBox309 UglandHouse GrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716号铺 股份过户登记总处及过户处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHall,CricketSquareGrandCaymanKY1-1102,CaymanIslands 主要往来银行 招商银行股份有限公司中国广东省 深圳市 深南大道7088号招商银行大厦 香港股份代号 2015 纳斯达克股份代号 LI 公司网站 ir.lixiang.com 3理想汽车 财务表现摘要 截至12月31日止年度 2021年2022年变动(%) （人民币千元，百分比除外） 收入 27,009,779 45,286,816 67.7% 毛利 5,761,454 8,790,456 52.6% 经营亏损 (1,017,320) (3,654,877) 259.3% 税前亏损 (152,812) (2,159,355) 不适用 净亏损 (321,455) (2,032,348) 不适用 归属于理想汽车普通股股东的综合亏损 (838,142) (684,454) (18.3%) 非美国公认会计准则财务指标：非美国公认会计准则经营利润╱（亏损） 84,036 (1,601,712) 不适用 非美国公认会计准则净利润 779,901 20,817 (97.3%) 非美国公认会计准则财务指标 本公司使用非美国公认会计准则财务指标，比如非美国公认会计准则经营利润╱（亏损）及非美国公认会计准则净利润╱（亏损），以评估其经营业绩及用于制定财务及经营决策。通过剔除股份支付薪酬费用之影响，本公司认为非美国公认会计准则财务指标有助于识别其业务的基本趋势及增强对本公司过往表现及未来前景的整体理解。本公司亦认为非美国公认会计准则财务指标有助于更清晰地了解本公司管理层在财务和经营决策中所使用的核心指标。 非美国公认会计准则财务指标并无根据美国公认会计准则呈列，或有别于其他公司所使用的非美国公认会计准则会计处理及报告方法。非美国公认会计准则财务指标作为分析工具有局限性，且于评估本公司的经营表现时，投资者不应单独考虑该等指标，或取代根据美国公认会计准则编制的净亏损或其他合并综合亏损表数据。本公司鼓励投资者及其他人士全面审查其财务资料，而非依赖单一的财务指标。 本公司将非美国公认会计准则财务指标调整至最具可比性的美国公认会计准则业绩指标，以减少该等限制，所有指标均应于评估本公司业绩时予以考虑。 2022年度报告4 财务表现摘要 下表载列于所示期间的美国公认会计准则及非美国公认会计准则业绩的未经审计对账。 截至12月31日止年度 2021年 （人民币千元） 2022年 经营亏损 (1,017,320) (3,654,877) 股份支付薪酬费用 1,101,356 2,053,165 非美国公认会计准则经营利润╱（亏损） 84,036 (1,601,712) 净亏损 (321,455) (2,032,348) 股份支付薪酬费用 1,101,356 2,053,165 非美国公认会计准则净利润 779,901 20,817 5理想汽车 业务回顾及前景 报告期间的业务回顾 于2022年，我们成功执行了成长策略，巩固了我们在家庭SUV市场的领先地位。此外，全面加强了在研发、供应链、直营销售和服务网络方面的建设。 在疫情给全行业的供应链带来了重大挑战的情况下，我们仍实现了稳健的财务和运营业绩。得益于我们的产品优势及优异的执行力，我们2022年的总交付量达到133,246辆，同比增长47.2%；收入总额为人民币453亿元，同比增加67.7%。截至2022年12月31日，我们的累计交付量已达257,334辆。 产品 我们以“创造移动的家，创造幸福的家”为使命，运用先进科技为用户及其家人创造价值，提供具有吸引力的产品和服务组合。 于2022年，我们扩大了产品组合以满足更多家庭用户的需求。于2022年6月21日，我们发布了家庭六座旗舰SUV－理想L9。于2022年9月30日，我们发布了理想ONE的换代车型，家庭六座豪华SUV－理想L8，提供Pro和Max两个版本。理想L9和理想L8都采用理想汽车自研的四驱增程电动系统和理想魔毯空气悬架，提供极佳的驾乘舒适性，CLTC综合续航里程达到1,315公里，WLTC综合续航里程达到1,100公里，百公里加速分别为5.3秒和5.5秒。理想L9搭载理想ADMax智能驾驶系统和SSMax智能空间系统。理想L8的Pro和Max两个版本分别标配理想ADPro和理想ADMax以及SSPro和SSMax。理想L9的零售价为人民币45.98万元，理想L8Pro和理想L8Max的零售价分别为人民币35.98万元及人民币39.98万元。 自2022年9月以来，理想L9持续蝉联中国全尺寸SUV销量榜首。理想L8接力理想ONE的销量奇迹，成为2022年12月中国中大型SUV销量冠军。2022年全年，在中国全尺寸SUV及中大型SUV市场，我们均稳居第一。随着我们的产品逐渐成为家庭豪华SUV的首选之一，我们在30万元至50万元价格区间的市场地位得到进一步巩固。 2022年，我们持续坚定对车辆安全的承诺。于2022年11月，中国保险汽车安全指数（“C-IASI”）发布理想L9的安全测评结果。理想L9在四项测试中的三项均获得最高安全评级G，包括车内乘员安全、车外行人安全以及车辆辅助安全。在耐撞性与维修经济性方面，理想L9获得M评级，在C-IASI自2017年以来测试的豪华车型中，成绩位于前列。值得注意的是，理想L9是国内首个驾驶员侧及乘员侧正面25%偏置碰撞均获G评级的全尺寸SUV。 2022年度报告6 业务回顾及前景 供应链 供应链规划不仅关乎业务的韧性，亦为我们竞争优势的源泉。于2022年，我们与供应链伙伴保持密切合作、加强双赢关系。同时，我们继续纵向延伸，审慎优化供应网络，提高我们对增程序电动车及纯电动车主要零部件的自研及制造能力。这些都将显着改善供应链的不确定性，保障核心技术的落地，以及质量的稳定。 于2022年第三季度，理想汽车功率半导体研发及生产基地（“半导体基地”）在江苏省苏州高新区启动建设。该半导体基地由理想汽车及湖南三安半导体共同出资组建的苏州斯科半导体公司打造，其将专注于第三代半导体碳化硅车规功率模块的自主研发及生产，该产品是本公司自研800V高压电驱动系统的核心部件。这是本公司持续提高自主研发能力，并将产业链延伸至下一代高压电驱动技术的重要里程碑。 直营及服务网络 我们在客流量较大的区域部署直营及服务网络，同时扩大我们的地域分布以触及更多目标用户。在提供购买、交付和服务体验的同时，我们的直营及服务网络亦使我们能够将客户互动数字化，为我们提供了解用户偏好和痛点的途径。2022年，我们专注于升级现有零售中心以支持多车型销售，同时继续扩大销售和服务网络，增强品牌意识，以提升商业能力并助力业务成长。这些为我们的销售和服务奠定了坚实的基础，并为我们日后推出更多车型做好准备。展望未来，我们将继续探索新的方法，通过加强网络覆盖和创新的销售策略来提升我们的销售布局。 截至2022年12月31日，我们于121个城市拥有288家零售中心，并于223个城市运营318家售后维修中心及理想汽车授权钣喷中心。 生产制造 我们目前在中国常州有制造基地，并正在建设北京制造基地作为重要的生产设施，积极扩大产能。 智能制造是理想汽车2022年表现出色的另一个领域。我们全自研的制造管理软件Li-MOS实现了汽车生产全流程的精准控制，大幅提升生产效率和生产质量。理想汽车采用视觉传感器和视觉算法技术来精准控制硬件设备的工作，实现柔性生产和智能检测。 7理想汽车 业务回顾及前景 研发 研发一直是理想汽车的投入核心，以最大化我们对用户家庭的价值主张，使我们的车辆在新能源市场中与众不同，并成为行业的长期全球领导者。基于此，2022年，我们继续在产品研发、平台研发和系统研发投入资源。于2022年，我们的研发支出占收入总额的15.0%。截至2022年12月31日，我们的研发人员数量为4,838人。 我们在智能空间和智能驾驶方面的研发工作进展卓着。智能车载语音助手“理想同学”目前已经进化到全新一代的端云一体架构，其集成了公司自研的面向车载场景的推理引擎LisaRT，可支援更强、更复杂的算法在车内部署。此外，公司的自研算法在语音和视觉交互方面进展卓着。在语音方面，创新的MIMO-NET算法能实现多音区人声的准确分离；结合自研的语音识别算法MSE-NET，理想同学在实车测试场景下的唤醒率及识别准确率均提升至98%。面对行业中更具挑战的“高噪音”、“小声说”和“儿童说”三个重点场景，理想同学的唤醒率及识别准确率均提升至90%以上。在视觉方面，基于自研的MVS-NET算法可实现对全车乘客手势动作的精准识别，再结合创新的手势唤醒技术，让手势交互的使用更自由、更自然。 智能驾驶方面，公司联合清华大学和MIT提出的混合式BEV算法框架，可以灵活地部署在理想ADMax和理想ADPro两套传感器硬件组合上。在规划控制算法上，公司自研的高速NOA预测算法提供了舒适的高速NOA自动变道和加减速体验。公司自研的AEB算法在理想ADMax上增加了激光雷达的应用，开创了行业内首个融合激光雷达的AEB功能，把激光雷达算法的安全场景，从车辆、骑车人、行人等主要交通参与者，拓展到了含异形车在内的不规则障碍物以及夜间场景。 环境、社会及管治 于2022年9月，理想汽车连续第二年获得MSCIESGResearch的“AA”评级，是全球汽车企业中MSCIESG的最高评级之一。这体现出理想汽车通过健全的治理结构和致力于可持续发展的决心，在产生积极环境和社会影响方面的卓越表现。 美股ATM增发 于2022年6月28日，我们宣布一项ATM增发计划（“ATM增发”），出售不超过20亿美元的美国存托股份（“美国存托股份”），每股美国存托股份对应两股A类普通股。 截至2022年12月31日，我们根据ATM增发出售9,431,282股美国存托股份，对应18,862,564股A类普通股，募集资金总额366.5百万美元，募集资金所得款项净额大约360.5百万美元，售价介乎每股美国存托股份38.00美元至每股美国存托股份39.63美元，平均净售价为每股美国存托股份38.86美元。诚如本公司日期为2022年6