奇正藏药：2019年第三季度报告全文

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd 2019年第三季度报告 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 中国 西藏 2019年10月 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人姚晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,763,884,524.27 2,312,773,222.44 19.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,151,827,727.38 2,029,287,584.25 6.04% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 360,920,838.92 14.97% 970,678,413.14 13.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,242,433.68 31.66% 275,319,266.56 12.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,883,205.40 33.05% 257,308,206.31 10.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,606,061.25 32.81% 261,620,183.79 -35.18% 基本每股收益（元/股） 0.1390 31.75% 0.5206 11.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1390 31.75% 0.5206 11.67% 加权平均净资产收益率 3.53% 0.55% 13.13% 0.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,814,267.19 报告期内，土地使用权的处置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,987,875.96 报告期内，收到政府补助及递延收益转入。 委托他人投资或管理资产的损益 16,568,685.16 报告期内，理财产品的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,882.73 报告期内，公司对外捐赠等支出等。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,506.79 报告期内，个税手续费返还。 减：所得税影响额 2,031,395.84 报告期内，非经常性损益对所得 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 税的影响数。 少数股东权益影响额（税后） 311,996.28 报告期内，少数股东应承担的非经常性损益。 合计 18,011,060.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,645 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 境内非国有法人 68.76% 364,546,473 质押 25,317,530 西藏宇妥文化发展有限公司 境内非国有法人 20.56% 108,995,215 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.74% 3,909,157 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 0.72% 3,800,000 应向荣 境内自然人 0.09% 484,599 刘凯列 境内自然人 0.09% 467,401 施建云 境内自然人 0.09% 452,080 冻结 452,080 郑俊亮 境内自然人 0.07% 364,483 杨长胜 境内自然人 0.07% 350,000 李英 境内自然人 0.06% 340,027 前10名无限售条件股东持股情况 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃奇正实业集团有限公司 364,546,473 人民币普通股 364,546,473 西藏宇妥文化发展有限公司 108,995,215 人民币普通股 108,995,215 中央汇金资产管理有限责任公司 3,909,157 人民币普通股 3,909,157 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 应向荣 484,599 人民币普通股 484,599 施建云 452,080 人民币普通股 452,080 郑俊亮 364,483 人民币普通股 364,483 杨长胜 350,000 人民币普通股 350,000 李英 340,027 人民币普通股 340,027 孙立峰 310,562 人民币普通股 310,562 上述股东关联关系或一致行动的说明 雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发展有限公司68.73%和100%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东应向荣通过投资者信用证券账户持有公司股票484,599股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,226,500,059.66 395,511,523.60 210.10% 报告期内，理财产品到期赎回、新增银行短期贷款。 应收账款 198,338,776.11 25,695,662.48 671.88% 报告期内，根据信用政策，账期未到回收期。 预付账款 10,969,042.12 2,860,547.43 283.46% 报告期内，预付项目费用增加。 其他应收款 22,505,008.29 10,864,619.87 107.14% 报告期内，备用金借款增加。 其他流动资产 34,345,160.65 457,403,905.48 -92.49% 报告期内，理财产品到期赎回。 可供出售金融资产 40,000,000.00 -100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 其他非流动金融资产 40,000,000.00 100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 在建工程 67,134,741.74 98,440,050.47 -31.80% 报告期内，甘肃商会大厦办公用房完工转固定资产。 长期待摊费用 93,800.04 133,999.98 -30.00% 报告期内，按期进行费用摊销。 其他非流动资产 8,335,766.49 41,603,115.11 -79.96% 报告期内，购广州办公用房预付款核销。 短期借款 300,000,000.00 100.00% 报告期内，新增银行短期贷款。 应付账款 14,381,905.43 8,873,757.85 62.07% 报告期内，应付原材料及工程款增加。 预收款项 1,131,344.20 13,424,199.51 -91.57% 报告期内，预收货款减少。 应付职工薪酬 20,137,531.73 57,955,623.46 -65.25% 报告期内，支付年初应付职工薪酬。 其他应付款 150,156,801.36 82,135,149.50 82.82% 报告期内，确认限制性股票回购应付义务、应付市场推广费及技术开发服务费用增加。 股本 530,150,979.00 406,000,000.00 30.58% 报告期内，分配红股、发行限制性股票股本增加。 库存股 31,798,640.59 100.00% 报告期内，发行限制性股票确认库存股。 其他综合收益 1,718,813.56 100.00% 报告期内，新增境外子公司外币报表折算汇兑损益。 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 管理费用 74,628,053.67 43,754,360.24 70.56% 报告期内，固定资产折旧、应付职工薪酬增加，新增限制性股票费用摊销。 研发费用 29,638,785.15 21,310,662.28 39.08% 报告期内，应付职工薪酬增加；同时公司加大新品开发和二次开发力度，其他日常研发费用投入增加。 财务费用 -6,233,725.04 7,537,662.41 -182.70% 报告期内，贷款利息支出减少，银行存款利息收入增加。 信用减值损失 -223,768.11 100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 资产减值损失 465,336.64 -100.00% 报告期内，根据新金融工具准则列报项目重新分类。 资产处置收益 1,814,267.19 100.00% 报告期内，土地使用权的处置收益增加。 营业外收入 17,145.82 11,869.68 44.45% 报告期内，子公司免征税费增加。 营业外支出 118,028.55 3,462,957.17 -96.59% 报告期内，公司捐赠支出减少。 少数股东损益 98,237.81 56,036.89 75.31% 报告期内，控股子公司亏损减少。 西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 外币财务报表折算差额 1,718,813.56 100.00% 报告期内，新增境外子公司外币报表折算汇兑损益。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 261,620,183.79 403,629,729.41 -35.18% 报告期内，银行承兑汇票到期解付金额减少，支付职工薪酬、其他经营活动现金及各项税金增加。 投资活动产生的现金流量净额 400,149,114.25 -343,623,699.66 216.45% 报告期内，理财产品投资、购建固定资产及在建工程现金支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额 167,500,424.46 -162,053,458.51 203.36% 报告期内，银行短期贷款及限制性股票激励对象出资增加。 现金及现金等价物净增加额 830,988