泰尔重工：2016年第一季度报告全文

泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 泰尔重工股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年4月 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 82,359,505.48 86,090,117.26 -4.33 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,459,723.83 2,264,405.20 52.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,967,597.38 2,148,436.80 38.13 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,654,287.26 -58,058,923.44 9.64 基本每股收益（元/股） 0.0154 0.0100 54.00 稀释每股收益（元/股） 0.0154 0.0100 54.00 加权平均净资产收益率（%） 0.28 0.19 0.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,769,208,835.18 1,730,791,952.89 2.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,213,948,608.88 1,210,572,384.00 0.28 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 960,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,697.81 减：所得税影响额 117,571.98 少数股东权益影响额（税后） -296.24 合计 492,126.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,425 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 31.24 70,184,101 52,638,076 黄春燕 境内自然人 3.80 8,537,600 6,403,200 邰紫鹏 境内自然人 3.26 7,316,750 0 邰紫薇 境内自然人 2.86 6,436,750 0 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计划 其他 2.45 5,497,902 0 张宇 境内自然人 1.70 3,824,112 0 全国社保基金六零二组合 其他 1.23 2,769,267 0 汪桂林 0.83 1,858,750 1,394,062 澳门金融管理局－自有资金 其他 0.70 1,562,800 0 安徽欣泰投资股份有限公司 境内非国有法人 0.57 1,276,047 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 邰正彪 17,546,025 人民币普通股 17,546,025 邰紫鹏 7,316,750 人民币普通股 7,316,750 邰紫薇 6,436,750 人民币普通股 6,436,750 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计划 5,497,902 人民币普通股 5,497,902 张宇 3,824,112 人民币普通股 3,824,112 全国社保基金六零二组合 2,769,267 人民币普通股 2,769,267 黄春燕 2,134,400 人民币普通股 2,134,400 澳门金融管理局－自有资金 1,562,800 人民币普通股 1,562,800 安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047 许雪侠 1,014,780 人民币普通股 1,014,780 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 [注] 1.截止本报告披露日，汪桂林先生已辞去公司副总经理职务。截止本报告披露日，汪桂林先生持有有限售条件股份的数量为1,858,750股； 2.股东许雪侠通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,014,780股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）应收票据期末较期初增加36,760,274.24元，增长1.01倍，主要原因系本期收到的票据增加所致； （2）其他应收款期末较期初增加2,782,652.31元，增长1.23倍，主要原因系本期业务借款增加所致； （3）短期借款期末较期初增加50,000,000.00元，增长38.46%，主要原因系本期银行借款增加所致； （4）应付票据期末较期初增加26,397,213.00元，增长30.86%，主要原因系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致； （5）预收款项期末较期初增加6,541,764.59元，增长39.15%，主要原因系本期预收货款增加所致； （6）应付职工薪酬期末较期初减少6,467,171.32元，下降47.74%，主要原因系上期计提的绩效工资本期发放所致。 2、利润表项目 （1）营业收入较上年同期减少3,730,611.78元，下降4.33%； （2）营业成本较上年同期减少2,246,510.08元，下降4.03%； （3）营业税金及附加较上年同期增加452,014.77元，增长1.36倍，主要原因系本期增值税增加，相应附加税增加所致； （4）管理费用较上年同期增加2,476,046.02元，增长31.16%，主要原因系本期研发费用增加所致； （5）财务费用较上年同期减少1,965,833.29元，下降82.45%，主要原因系本期利息支出减少所致； （6）资产减值损失较上年同期减少2,802,187.71元，下降49.68%，主要原因系本期应收 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 款项计提减值准备减少所致； （7）投资收益较上年同期减少415,662.62元，减少87.00%，主要原因系本期联营企业和合营企业亏损增加所致； （8）营业外收入较上年同期增加596,660.80元，增长84.14%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致； （9）所得税费用较上年同期增加222,551.12元，增长34.77%，主要原因系本期利润总额增加导致计提所得税增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.截至2015年6月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计买入公司股票5,497,902股，占公司总股本的2.45%，买入均价19.23元，股票锁定期为2015年6月3日至2016年6月2日。报告期内，该计划所购买的股票尚处于锁定期。 2.截止本报告披露日，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请公司股票（证券简称：泰尔重工，证券代码：002347）停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第一期员工持股计划完成股票购买 2015年06月03日 详见2015年6月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-39） 筹划发行股份购买资产并募集配套资金 2016年04月19日 详见2016年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2016-13） 泰尔重工股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邰正彪 黄春燕 避免同业竞争承诺 除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争