泰尔重工：2015年第一季度报告全文

泰尔重工股份有限公司 2015年第一季度报告 证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 披露时间：2015年4月29日 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 86,090,117.26 94,769,128.95 -9.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,264,405.20 13,595,824.13 -83.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,148,436.80 12,258,949.95 -82.47 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,058,923.44 -5,876,894.45 -887.92 基本每股收益（元/股） 0.0101 0.0726 -86.09 稀释每股收益（元/股） 0.0101 0.0605 -83.31 加权平均净资产收益率（%） 0.19 1.46 -1.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,740,269,619.48 1,705,814,715.63 2.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,208,285,837.71 1,205,828,578.73 0.20 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 709,100.00 债务重组损益 -4,177.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,500.00 减：所得税影响额 20,463.40 少数股东权益影响额（税后） -9.10 合计 115,968.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,455 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 40.72 91,494,000 68,620,500 黄春燕 境内自然人 4.95 11,116,800 8,337,600 沈付兴 境内自然人 4.49 10,095,559 0 陈传兴 境内自然人 1.38 3,095,508 0 长城证券有限责任公司 国有法人 1.02 2,294,414 0 中国第一重型机械集团公司 国有法人 0.96 2,160,000 0 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 国有法人 0.96 2,160,000 0 汪桂林 境内自然人 0.90 2,025,000 1,518,750 中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金 其他 0.71 1,595,641 0 吴山 境内自然人 0.69 1,540,504 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰正彪 22,873,500 人民币普通股 22,873,500 沈付兴 10,095,559 人民币普通股 10,095,559 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 陈传兴 3,095,508 人民币普通股 3,095,508 黄春燕 2,779,200 人民币普通股 2,779,200 长城证券有限责任公司 2,294,414 人民币普通股 2,294,414 中国第一重型机械集团公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金 1,595,641 人民币普通股 1,595,641 吴山 1,540,504 人民币普通股 1,540,504 安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邰正彪先生；3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东沈付兴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,095,559股；股东陈传兴通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,095,508股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）其他应收款期末较期初增加6,000,746.49元，增长3.12倍，主要原因系本期业务借款增加所致； （2）短期借款期末较期初增加40,000,000.00元，增长66.67%，主要原因系本期银行借款增加所致； （3）应交税费期末较期初减少2,951,001.30元，下降32.69%，主要原因系上期计提的房产税和土地使用税本期缴纳所致； （4）应付利息期末较期初增加66,266.69元，增长32.83%，主要原因系本期银行借款增加致利息费用增加所致。 2、利润表项目 （1）营业收入较上年同期减少8,679,011.69元，下降9.16%； （2）营业成本较上年同期减少5,749,868.42元，下降9.35%； （3）营业税金及附加较上年同期减少335,149.09元，下降50.17%，主要原因系本期销售收入下降增值税减少，相应附加税减少所致； （4）销售费用较上年同期增加3,391,303.64元，增长45.69%，主要原因系本期修理费及广告费增加所致； （5）财务费用较上年同期增加554,542.80元，增长30.31%，主要原因系本期银行借款增加，利息支出增加所致； （6）投资收益较上年同期减少5,471,768.54元，下降1.10倍，主要原因系本期收到的股利分红减少所致； （7）营业外收入较上年同期减少2,658,651.21元，下降78.94%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致； （8）营业外支出较上年同期减少1,146,210.33元，下降66.68%，主要原因系本期债务重组损失减少所致； （9）所得税费用较上年同期减少685,545.40元，下降51.72%，主要原因系本期利润总额减少导致计 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 提所得税减少所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52,182,028.99元，下降8.88倍，主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,374,387.61元，下降1.49倍，主要原因系本期取得投资收益收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》。 公司第一期员工持股计划筹集资金总额为3,959.00万元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等。出资参加本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工共158人，其中,公司董事、监事、高级管理人员8人。 本期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司管理，并全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众17号集合资产管理计划的次级份额。兴证资管鑫众17号集合资产管理计划份额为11,877.00万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额，兴证资管鑫众17号集合资产管理计划主要投资范围为泰尔重工股票，不用于购买其他公司股票。 截止本报告披露日，本期员工持股计划已通过二级市场购买方式共计买入公司股票 1,036,672股，占公司总股本的0.46%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第一期员工持股计划 2015年01月28日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 泰尔重工股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邰正彪 黄春燕 除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。 2010-01-14 持续有效 正在履行 现任全体 董事、监事、 高级管理人员； 本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。 2010-01-14 持续有效 正在履行 邰正彪 自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关