越秀金控：广州友谊2003年第三季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二OO三年第三季度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长房向前先生、总经理刘宏国先生、副总经理胡洁君女士及财务部部长苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称（如有） 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369号 广州友谊商店股份有限公司办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 1 2003年第三季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 857,056,351.12 808,742,924.09 5.97 股东权益 （不含少数股东权益） 640,457,864.14 613,581,327.06 4.38 每股净资产 2.68 2.56 4.69 调整后的每股净资产 2.63 2.55 3.14 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 57,915,126.78 66,836,429.35 166.76 每股收益 0.03 0.11 50.00 净资产收益率（%） 0.96 4.20 29.73 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 0.93 4.15 32.86 非经常性损益项目(1-9月) 金 额（元） 新股申购冻结资金利息 622,500.00 营业外收支净额 -161,130.23 非经常性损益项目所得税影响数 -152,252.02 合 计 309,117.75 2.2.2 利润表见附录 2.3 报告期末股东总人数：截止2003年9月30日，公司股东总数为41,179户。 2 2003年第三季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务所面临的营商环境没有发生重大变化，经营业绩继续保持了持续增长的发展态势。期间，环市东总店的地下停车场建造工程正在进行；总店一楼商场第一期的改造工程经过近两个月的紧张装修，已于9月底完成。为了克服上述工程施工期间带来的影响以及淡季的不利因素，公司紧抓各种商机，千方百计扩销、促销，取得了较好的经营效果。在7、8月的淡季中，公司以股票上市三周年、总店超级商场搬迁至五楼经营造势，举办了以“情深谊长”和“理想家园”为主题的大型酬宾活动，此外还与市内同行联手组织“百货名店2003数码影视节”活动。在中秋旺季到来之时，公司更是以迎合人们需求的“健康新生活”为宣传重点，使得健康食品、保健用品、高科技产品、时尚礼品等应节商品的销售均有不同程度的增长。而正处于快速成长期的时代分店销售成效突出，报告期内销售额同比平均月增长率达40%以上，是公司整体经济指标上扬的重要因素。2003年1月至9月，公司累计实现主营业务收入695,296,715.44万元、净利润26,876,537.08万元，与去年同期相比分别增长6.33%和11.63%。 3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率(%) 百 货 219,254,979.92 177,119,241.26 19.22 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 3 2003年第三季度报告 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二OO三年十月二十七日 董事长签名： 房 向 前 4 2003年第三季度报告 附 录： 资 产 负 债 表（2003年9月30日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数 年 初 数 资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 357,203,566.29355,616,257.34308,062,174.76 305,710,246.19 短期投资 273,600.00273,600.00273,600.00 273,600.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 128,022.54128,022.54222,372.82 222,372.82 其他应收款 5,225,673.489,423,450.436,619,680.25 13,428,784.51 预付账款 896,665.05896,665.058,168.00 8,168.00 应收补贴款 存货 40,711,383.8140,711,383.8128,964,400.18 28,964,400.18 待摊费用 789,443.48739,380.91230,789.73 230,789.73一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 405,228,354.65407,788,760.08344,381,185.74 348,838,361.43长期投资： 长期股权投资 44,579,861.0963,132,416.1672,079,681.73 89,893,494.86 长期债权投资 长期投资合计 44,579,861.0963,132,416.1672,079,681.73 89,893,494.86固定资产： 固定资产原价 465,701,905.61438,159,138.30461,420,343.30 433,877,575.99 减：累计折旧 136,814,550.92134,028,548.57126,790,675.84 124,750,063.78 固定资产净值 328,887,354.69304,130,589.73334,629,667.46 309,127,512.21 减：固定资产减值准备 固定资产净额 328,887,354.69304,130,589.73334,629,667.46 309,127,512.21 工程物资 在建工程 24,768,239.9424,386,529.949,563,366.79 9,181,656.79 固定资产清理 固定资产合计 353,655,594.63328,517,119.67344,193,034.25 318,309,169.00无形资产及其他资产： 无形资产 43,651,422.3543,651,422.3543,988,736.19 43,988,736.19 长期待摊费用 9,941,118.409,813,710.904,100,286.18 3,944,911.18 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,592,540.7553,465,133.2548,089,022.37 47,933,647.37递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 857,056,351.12852,903,429.16808,742,924.09 804,974,672.66 5 2003年第三季度报告 资产负债表（续） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期 末 数 年 初 数