越秀金控：广州友谊2005年第三季度报告

广州友谊商店股份有限公司 GuangZhou Friendship Co., Ltd. 二 OO 五年第三季度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士、财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广州友谊 变更前简称 股票代码 000987 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 邓美薇 联系地址 广州市环市东路369 号 广州友谊商店股份有限公司董事会办公室 电 话 020-83577980、83483216 传 真 020-83572228 电子邮箱 meimy.d@cgzfs.com 1 2005年第三季度报告 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 2005年9月30日上年度期末 2004年12月31日本报告期末比 上年度期末增减（％）总资产 1,198,099,454.77 1,037,811,482.58 15.44 股东权益 （不含少数股东权益）727,255,181.64 683,669,065.86 6.38 每股净资产 3.04 2.86 6.29 调整后的每股净资产 3.02 2.84 6.34 报告期 2005年7－9月 年初至报告期期末2005年1－9月 本报告期比 上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 98,878,225.25 136,165,970.93 8.35 每股收益 0.09 0.30 125.00 净资产收益率（%） 2.99 9.94 增加1.64个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.00 9.95 增加1.67个百分点 非经常性损益项目(1-9月) 金 额（元） 营业外收入 819,123.26 减：营业外支出 861,334.98 减：所得税影响 -13,929.87 得：非经常性损益 -28,281.85 2.2.2 利润表见附录 2 2005年第三季度报告 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28877户 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称（全 称） 期末持有流通股的数量 种类 科瑞证券投资基金 4,001,491 A 股 华夏回报证券投资基金 2,811,835 A 股 日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金2,759,927 A 股 景业证券投资基金 2,730,341 A 股 华夏大盘精选证券投资基金 2,712,736 A 股 易方达策略成长证券投资基金 2,580,566 A 股 易方达积极成长证券投资基金 2,270,161 A 股 同盛证券投资基金 1,840,690 A 股 全国社保基金一零九组合 1,820,869 A 股 易方达平稳增长证券投资基金 1,121,309 A 股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司经营业绩持续保持良好的增长态势，实现利润总额3258万元；2005年1月至9月，累计实现利润总额10817万元，与去年同期相比增长了 120%，利润主要来源于百货经营主业和物业租赁收入： ——在百货经营方面，1 月至 9 月，公司实现主营业务收入11.03亿元，增幅达32％；主营业务利润为2.14亿元，同比增加了5264万元。具体经营举措如下： „ 充分发挥已有的信誉和管理优势，优化品牌结构，陆续引入了多个国际一线化妆品牌，属下的环市东店成为华南地区国际级化妆品牌数量最多、档次级别最高的大型百货商店，时尚化、规模化的精品形象进一步确立，精品效应凸现，国际钟表品牌的鼎盛阵容也有力地推动了本报告期内的钟表类商品销售呈29％增长； 3 2005年第三季度报告 „ 充分发挥店内高档优势品牌荟萃凝聚人气的优势，精心策划组织了数场新商品发布会、展示场以及以中秋传统佳节和换季转令为主题的酬宾活动，并在广州百货行业中首次独家举办“国际化妆品节”，促销活动场场相接、环环相扣，形成了强大的促销推广攻势，正佳店和时代店每周的贵宾专享日活动已初见成效，销售额比非节假日时段平均增长逾30％； „ 充分发挥专业服务之星的典型示范优势，通过内树榜样、外树形象，以点带面，全面提升商场销售人员的整体素质，进一步打造友谊专业服务品牌，以优质、专业的接待服务水平增销扩销。 ——在物业经营方面，公司继续抓好物业管理，整体物业的平均出租率始终维持在95％以上的较高水平，在商铺物业不断增值、租金水平相应提升的情况下，1月至9 月，公司的物业租赁收入累计3026万元，与去年同期相比增加了406 万元，升幅达15％。 3.1.1 报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元） 毛利率(%) 百货零售业 110,331.82 88,505.08 19.78 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 零售业的季节性特征明显，本报告期横跨淡旺两季，是零售业从淡季渐趋步入旺季的过渡阶段。从8 月中旬开始，随着中秋佳节的临近和天气的逐步转凉，在浓烈的传统节日氛围映衬和强烈的季节感受下，公司特色鲜明的礼品化经营成效显著，各式应节的中秋月饼、滋补品、进口烟酒、特色食品等销售日渐畅旺，其中滋补类和烟酒类商品与去年农历同期相比分别增长了33%和17%；秋冬新货亦全面上市，新一季的秋冬化妆护肤品、服饰、电器等成为销售热点。 4 2005年第三季度报告 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司属下门店中山店自2003年末开业以来，销售业绩一直未达预期，而近年随着其所处商圈的日趋衰落，原有商业配套严重缺失，聚客效应明显减弱，截至本年度7 月 31 日止，中山店的累计亏损已达563 万元，预计在短期内将难以扭转经营亏损的局面，且还将面临租金提升的压力。因此，为有效扼制亏损的蔓延，公司从投资谨慎性、稳妥性的角度出发，已于今年9 月正式终止中山店的经营。该事项已经公司第四届董事会第3 次（临时）会议审议通过。 作为对外拓展的探索，中山店的经营为公司的百货连锁发展积累了外区开店的宝贵经验。由于中山店的销售收入在公司整体销售中所占比例较小，年度亏损数额不大，其终止经营将不会对公司本年度的整体经营效益产生较大影响，也不会影响公司其他门店的正常经营。公司今后仍将继续坚持精品百货连锁经营的发展战略和稳健的经营策略，稳步实施连锁百货商店的扩张。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 5 2005年第三季度报告 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于考虑到公司环市东店扩场调整后的场地效益不断显现、正佳店经营逐见成效、物业经营收入稳步增加等因素，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大的增长，增幅约为100％-150％。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √不适用 广州友谊商店股份有限公司 董 事 会 二 OO 五年十月二十四日 董事长签名： 房 向 前 6 2005年第三季度报告 附 录： 资 产 负 债 表 （2005年9月30日） 编制单位:广州友谊商店股份有限公司 金额单位: 人民币元 期末数（2005年9月30日）年初数（2004年12 月 31 日）资 产 （合 并） （母 公 司） （合 并） （母 公 司） 流动资产： 货币资金 615,074,795.64604,781,905.40496,264,672.89 490,727,577.82 短期投资 4,260,085.204,260,085.204,790,095.80 4,790,095.80 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,107,142.433,939,374.386,179,624.17 6,011,856.12 其他应收款 57,804,700.2361,841,133.1813,611,952.44 17,828,854.35 预付账款 12,216,402.0412,216,402.043,964,551.84 3,964,551.84 应收补贴款 存货 73,621,052.2473,621,052.2463,092,238.16 63,092,238.16 待摊费用 616,896.60562,409.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 767,701,