湖南发展：2014年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）62,414,912.7172,935,107.35-14.42%归属于上市公司股东的净利润（元）42,958,076.1348,958,336.41-12.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,847,002.3244,731,109.38-4.21%经营活动产生的现金流量净额（元）35,131,756.5250,110,715.99-29.89%基本每股收益（元/股）0.090.11-18.18%稀释每股收益（元/股）0.090.11-18.18%加权平均净资产收益率（%）1.89%2.31%-0.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）3,033,173,514.582,864,108,095.655.9%归属于上市公司股东的净资产（元）2,298,243,533.442,255,285,457.311.9%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,705.62其他符合非经常性损益定义的损益项目86,368.19合计111,073.81--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文4报告期末股东总数33,153前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展投资集团有限公司国有法人42.23%196,027,546196,027,546质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人11.95%55,482,454衡阳市供销合作总社国有法人1.92%8,899,449冻结1,254,900衡阳市人民政府国有资产监督管理委国家1.15%5,358,892广州康弘远创投资有限公司境内非国有法人0.64%2,953,100耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.43%2,007,855质押2,007,855张俊卿境内自然人0.43%1,983,700张卫文境内自然人0.28%1,307,127北京广智慧财务顾问有限公司境内非国有法人0.26%1,200,000杜咏彬境内自然人0.25%1,161,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南湘投控股集团有限公司55,482,454人民币普通股55,482,454衡阳市供销合作总社8,899,449人民币普通股8,899,449衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892广州康弘远创投资有限公司2,953,100人民币普通股2,953,100耒阳耒能实业有限责任公司2,007,855人民币普通股2,007,855张俊卿1,983,700人民币普通股1,983,700张卫文1,307,127人民币普通股1,307,127北京广智慧财务顾问有限公司1,200,000人民币普通股1,200,000杜咏彬1,161,000人民币普通股1,161,000刘涛1,090,708人民币普通股1,090,708上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东杜咏彬通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票431,000股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因应收账款：应收账款较年初增加104.24%，系3月份发电情况良好，应收账款有所增长；其他流动资产：其他流动资产较年初增加226.43%，系新增理财产品；在建工程：在建工程较年初减少66.56%，系办公楼转固；应付账款：应付账款较年初减少30.98%，系支付往来款；应交税费：应交税金较年初增加141.02%，系本期增加应缴未交增值税所致；应付职工薪酬：应付职工薪酬较年初减少37.96%，本期发放绩效工资；营业收入：营业收入较上年同期下降14.42%，系本期上游降雨减少，发电量有所下降；管理费用：管理费用较上年同期下降38.21%，系公司强化内部管理，费用支出减少；财务费用：财务费用较上年同期增加490.62%，系银行贷款利息支出；投资收益：投资收益较上年同期增加141.65%，系本期收取项目收益所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明无。三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2009年11月26日2015年6月14日正在履行首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文6四、对2014年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000--0--0.000.00----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用六、衍生品投资情况单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额合计0----0000%0衍生品投资资金来源无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料无无无无无无 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文7第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金259,347,535.15219,556,728.65结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,955,339.902,550,000.00应收账款31,018,712.6115,187,447.51预付款项135,652.87135,652.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利39,118,026.0739,118,026.07其他应收款761,262.55656,337.62买入返售金融资产存货2,092,292.902,028,990.18一年内到期的非流动资产其他流动资产180,337,877.7855,245,904.47流动资产合计516,766,699.83334,479,086.97非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资195,290,964.26193,506,442.61 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文8投资性房地产固定资产1,795,431,470.951,788,959,373.72在建工程10,746,016.1532,134,662.13工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产14,938,363.3915,028,530.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产500,000,000.00500,000,000.00非流动资产合计2,516,406,814.752,529,629,008.68资产总计3,033,173,514.582,864,108,095.65流动负债：短期借款480,000,000.00380,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款5,696,367.768,253,582.39预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,098,383.0816,277,656.98应交税费12,061,132.205,004,268.32应付利息2,275,351.042,617,824.37应付股利其他应付款26,066,700.6927,146,861.97应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文9代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,000,000.001,000,000.00其他流动负债流动负债合计537,197,934.77440,300,194.03非流动负债：长期借款147,000,000.00147,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,363,762.452,378,468.07非流动负债合计149,363,762.45149,378,468.07负债合计686,561,697.22589,678,662.10所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,158,282.00464,158,282.00资本公积2,137,737,297.092,137,737,297.09减：库存股专项储备盈余公积9,537,348.829,537,348.82一般风险准备未分配利润-313,189,394.47-356,147,470.60外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,298,243,533.442,255,285,457.31少数股东权益48,368,283.9219,143,976.24所有者权益（或股东权益）合计2,346,611,817.362,274,429,433.55负债和所有者权益（或股东权益）总计3,033,173,514.582,864,108,095.65法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：王珏姣2、母公司资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额 湖南发展集团股份有限公司2014年第一季度报告全文10流动资产：货币资金228,413,084.90217,583,976.86交易性金融资产应收票据3,955,339.902,550,000.00应收账款28,962,445.6514,424,516.76预付款项105,110.02105,109.6