湖南发展：2016年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告2016年04月 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）90,588,127.9751,281,308.8876.65%归属于上市公司股东的净利润（元）36,679,022.6525,095,506.4246.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,664,317.0325,080,238.8846.19%经营活动产生的现金流量净额（元）78,679,702.7817,715,032.66344.14%基本每股收益（元/股）0.0790.05446.30%稀释每股收益（元/股）0.0790.05446.30%加权平均净资产收益率1.41%1.02%0.39%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,968,763,121.382,899,190,152.072.40%归属于上市公司股东的净资产（元）2,614,482,088.822,577,803,066.171.42%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,705.62合计14,705.62--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数48,779报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展资产管理集团有限公司国有法人42.31%196,401,041质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,509招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金其他2.15%10,000,056广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金其他1.95%9,030,264衡阳市供销合作总社国有法人1.73%8,011,859金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,947中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金其他1.22%5,683,075衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,892质押2,200,000 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文5中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金其他1.14%5,304,219中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金其他0.75%3,500,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南发展资产管理集团有限公司196,401,041人民币普通股196,401,041湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金10,000,056人民币普通股10,000,056广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金9,030,264人民币普通股9,030,264衡阳市供销合作总社8,011,859人民币普通股8,011,859金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金5,683,075人民币普通股5,683,075衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金5,304,219人民币普通股5,304,219中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金3,500,000人民币普通股3,500,000上述股东关联关系或一致行动的说明湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司为一致行动人，其余未知是否存在关联关系或一致行动。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文6□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、预付款项较年初增长1814.44%，系经营往来款增加所致;2、其他应收款较年初增长151.83%，系经营往来款增加所致；3、存货较年初增长30.68%，系项目前期开发成本增加所致；4、应付职工薪酬较年初下降46.7%，系本期发放绩效工资所致；5、其他应付款较年初增长150.84%，系经营往来款增加所致；6、应交税费较年初增长478.47%，系本期计提企业所得税及增值税增加所致；7、营业收入较上年同期增长76.65%，系一季度上游来水情况良好，发电量较同期增加所致；8、营业成本较上年同期增长38.11%，系收入增长，运营成本相应增加所致；9、管理费用较上年同期增长139.16%，系并表单位增加，费用支出相应增加所致；10、财务费用较上年同期减少75.19%，系银行贷款本金减少和利率下降，财务利息支出减少所致；11、投资收益较上年同期减少81.65%，系前期投资项目回收，投资收益减少所致；12、所得税费用较上年同期增长37.20%，系根据实际利润情况计提企业所得税增加所致；13、经营活动产生现金流量净额较上年同期增长344.14%，系公司发电情况良好，销售回款良好；14、归属于上市公司股东净利润较上年同期增长46.16%，系公司发电情况良好，经营业绩增长所致；15、基本每股收益较上年同期增长46.30%，系公司利润增长所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺湖南发展资产管理集团湖南发展资产管理集团2015-08-052016年08月05日正在履行。 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文8有限公司有限公司计划于2015年8月5日起未来12个月内，计划增持股份的总量不超过公司总股份的2%，并在增持计划实施期间及增持后6个月内不减持其所持有的公司股份。承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。四、对2016年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2016年01月06日实地调研机构无2016年01月15日实地调研机构无 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文92016年02月23日实地调研机构无八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文10第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司2016年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金281,574,725.76249,085,339.32结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据10,500,000.0011,844,000.00应收账款17,210,847.7822,121,125.91预付款项2,310,947.74120,711.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利18,915,460.9418,915,460.94其他应收款1,970,227.89782,348.81买入返售金融资产存货22,530,984.3017,240,752.50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产292,000,719.22245,098,336.37流动资产合计647,013,913.63565,208,075.33非流动资产：发放贷款及垫款 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文11可供出售金融资产248,000,000.00248,000,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资335,856,214.34331,305,988.13投资性房地产固定资产1,695,099,245.461,711,704,640.59在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产14,272,869.1814,366,454.81开发支出商誉20,847,778.7720,847,778.77长期待摊费用4,621,495.594,647,530.34递延所得税资产215,666.41273,746.10其他非流动资产2,835,938.002,835,938.00非流动资产合计2,321,749,207.752,333,982,076.74资产总计2,968,763,121.382,899,190,152.07流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款6,436,777.188,708,721.93预收款项118,300.7740,507.71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬11,108,090.4920,841,227.24应交税费21,255,298.613,674,368.15 湖南发展集团股份有限公司2016年第一季度报告全文12应付利息475,351.04475,351.04应付股利其他应付款48,040,558.0519,152,043.68应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非