湖南投资：2014年第一季度报告全文

湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文1湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告2014-0142014年04月 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张玉玺先生、主管会计工作负责人谢冀勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)易建平女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）53,507,404.7252,630,907.561.67%归属于上市公司股东的净利润（元）3,816,817.814,223,592.48-9.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,638,877.053,822,983.82-4.82%经营活动产生的现金流量净额（元）4,672,834.8928,373,028.16-83.53%基本每股收益（元/股）0.0070.008-12.5%稀释每股收益（元/股）0.0070.008-12.5%加权平均净资产收益率（%）0.26%0.28%-0.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）1,947,723,981.951,942,249,060.910.28%归属于上市公司股东的净资产（元）1,475,031,460.141,471,236,875.390.26%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出237,254.35减：所得税影响额59,313.59合计177,940.76--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数91,466户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量长沙市环路建设开发有限公司国有法人30.31%151,322,140101,400,558冻结151,322,140赵炳利境内自然人0.9%4,468,0470罗文斌境内自然人0.72%3,594,5000中信信托有限责任公司－融赢华泰3号伞形结构化证券投资集合资金信托计划境内非国有法人0.40%2,004,3200张亚娜境内自然人0.25%1,240,8500张永泉境内自然人0.25%1,237,3000高育敏境内自然人0.23%1,153,4000刘荣江境内自然人0.22%1,086,0000王斌境内自然人0.20%1,000,0000陈本珍境内自然人0.18%874,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长沙市环路建设开发有限公司49,921,582人民币普通股49,921,582赵炳利4,468,047人民币普通股4,468,047罗文斌3,594,500人民币普通股3,594,500中信信托有限责任公司－融赢华泰3号伞形结构化证券投资集合资金信托计划2,004,320人民币普通股2,004,320张亚娜1,240,850人民币普通股1,240,850张永泉1,237,300人民币普通股1,237,300高育敏1,153,400人民币普通股1,153,400刘荣江1,086,000人民币普通股1,086,000王斌1,000,000人民币普通股1,000,000陈本珍874,000人民币普通股874,000 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文5上述股东关联关系或一致行动的说明（1）长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）其余前九名股东之间，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东罗文斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,594,500股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1.报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）应收账款期末账面价值为4,614.83万元，期初账面价值为2,844.68万元，增加1,770.15万元，增长62.23%，主要原因系本期路桥通行费应收款较期初增加1,729.06万元所致。（2）应收股利期末账面价值为373.70万元，期初账面价值为633.66万元，减少259.96万元，下降41.03%，主要原因系本期收回长沙湘江五一路桥有限公司股利259.96万元所致。（3）其他流动资产期末账面价值为0，期初账面价值为29.25万元，减少29.25万元，下降100%，主要原因系期初余额为预缴企业所得税本期进行重分类所致。（4）预收账款期末账面价值为1,060.59万元，期初账面价值为393.11万元，增加667.48万元，增长169.80%，主要原因系本期收到梅溪湖公司通行费补偿款600万元所致。（5）应付职工薪酬期末账面价值为84.82万元，期初账面价值为209.89万元，同比减少125.07万元，下降59.59%，主要原因系本期支付期初应付职工薪酬所致。（6）应付利息期末账面价值为435.41万元，期初账面价值为316.18万元，同比增加119.23万元，增长37.71%，主要原因系本期计提短期融资劵利息119.23万元所致。2.报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）1-3月，财务费用为385.99万元，上年同期为569.58万元，同比减少183.59万元，下降32.23%，主要原因系本期贷款余额较上年同期贷款余额减少16,200万元，相应发生的利息支出减少所致。（2）1-3月，营业外收支净额为23.73万元，上年同期为53.41万元，同比减少29.68万元，下降55.57%，主要原因系上年同期收到联通公司安装移通信信号塔及管理劳务费47万元。3.报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）1-3月，经营活动产生的现金流量净额为467.28万元，上年同期为2,837.30万元，同比减少2,370.02万元，下降83.53%，主要原因系本期收到的路桥通行费同比减少3,356万元，以及本期支付的成本同比减少697.45万元。 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文7（2）1-3月，投资活动产生的现金流量净额为159.32万元，上年同期为-490.84万元，同比增加650.16万元，主要原因系本期收回股利款同比增加63万元及资产购建支出同比减少586万元所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺长沙市环路建设开发有限公司为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。2007年07月31日该项承诺没有履行期限。目前尚未履行，主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，加之国有企业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行否未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。主要原因是《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确，加之国有企业实施管理层激励计划较为复杂，估计短期内执行的可能性不大。公司认为，该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会2013年12月颁布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的相关规定，公司已向控股股东环路公司发函督促尽快予以规范或解决。四、对2014年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文8五、证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票601328交通银行908,854.96494,0680.0000067%494,0680.0000067%1,867,577.040.00可供出售金融资产发起认购期末持有的其他证券投资0.000--0--0.000.00----合计908,854.96494,068--494,068--1,867,577.040.00----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用六、衍生品投资情况□适用√不适用七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2014年01月01日至2014年03月31日无现场接待电话沟通个人公众投资者在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南投资集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金250,210,245.95256,694,179.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款46,148,323.5028,446,818.30预付款项503,679,011.47502,065,708.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利3,736,969.896,336,572.66其他应收款12,173,831.009,815,589.99买入返售金融资产存货390,338,760.95387,010,504.94一年内到期的非流动资产其他流动资产292,518.83流动资产合计1,206,287,142.761,190,661,892.53非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产1,867,577.041,897,221.12持有至到期投资长期应收款长期股权投资34,967,079.9634,271,135.29投资性房地产28,684,105.7728,860,282.38 湖南投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文10固定资产239,107,787.74244,166,772.65在建工程34,934,781.3134,919,781.31工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产350,993,885.52355,749,158.86开发支出商誉4