湖南发展：2020年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人(会计主管人员)李浪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）64,487,971.4676,785,874.56-16.02%归属于上市公司股东的净利润（元）31,562,656.0731,506,802.500.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,005,571.3930,139,044.97-3.76%经营活动产生的现金流量净额（元）29,033,581.1931,786,393.48-8.66%基本每股收益（元/股）0.070.070.00%稀释每股收益（元/股）0.070.070.00%加权平均净资产收益率1.06%1.10%-0.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,238,667,901.613,195,643,399.931.35%归属于上市公司股东的净资产（元）2,999,085,933.902,967,523,277.831.06%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,106,947.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,241.82减：所得税影响额14,653.91少数股东权益影响额（税后）531,966.78合计2,557,084.68--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数35,549报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展资产管理集团有限公司国有法人44.99%208,833,6420湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,5090衡阳市供销合作总社国有法人1.75%8,143,2620金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,9470衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,8920湖北品农商用车服务有限公司境内非国有法人0.43%2,009,5260苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富3号私募证券投资基金其他0.35%1,637,2000于磊境内自然人0.34%1,600,0000齐丽萍境内自然人0.32%1,478,2550衡阳市天雄社有资产经营有限公司境内非国有法人0.29%1,341,2620前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南发展资产管理集团有限公司208,833,642人民币普通股208,833,642湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文5衡阳市供销合作总社8,143,262人民币普通股8,143,262金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892湖北品农商用车服务有限公司2,009,526人民币普通股2,009,526苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富3号私募证券投资基金1,637,200人民币普通股1,637,200于磊1,600,000人民币普通股1,600,000齐丽萍1,478,255人民币普通股1,478,255衡阳市天雄社有资产经营有限公司1,341,262人民币普通股1,341,262上述股东关联关系或一致行动的说明金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）齐丽萍通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司171,755股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、交易性金融资产较年初增加33.78%，主要系购买的银行保本型产品增加。2、应收票据较年初增加182.00%，主要系期末应收银行承兑汇票增加。3、应收账款较年初增加183.08%，主要系期末应收销售款增加。4、其他非流动金融资产较年初减少35.42%，主要系本期收回投资款。5、应交税费较年初增加164.98%，主要系期末应缴纳的企业所得税及增值税增加。6、销售费用较上年同期减少100%，主要系本期合并范围发生变化所致。7、财务费用较上年同期减少62.78%，主要系本期利息收入增加所致。8、其他收益较上年同期增加87.45%，主要系本期收到政府补助增加。9、投资收益较上年同期增加44.12%，主要系按持股比确认的联营企业投资收益及购买的银行保本型产品收益变化所致。10、资产减值损失较上年同期减少100%，主要系执行新金融工具准则引起的列报变化。11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少40.43%，主要系本期收回的销售款变动所致。12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加73.41%，主要系本期收到的政府补助变动所致。13、经营活动现金流入小计较上年同期减少36.68%，主要系经营活动综合影响所致。14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少31.80%，主要系本期合并范围调整所致。15、支付的各项税费较上年同期减少71.98%，主要系本期合并范围及税率调整等综合影响所致。16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少57.83%，主要系本期支付的费用及往来款变动所致。17、经营活动现金流出小计较上年同期减少52.51%，主要系经营活动综合影响所致。18、收回投资收到的现金较上年同期增加1265.52%，主要系本期收回投资款所致。19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加34.29%，主要系支付的相关资产购置款变动所致。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.67%，主要系投资活动综合影响所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文7□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。五、委托理财√适用□不适用单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金49,60039,6000合计49,60039,6000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文8公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司2020年03月31日单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：货币资金953,918,408.101,000,502,735.72结算备付金拆出资金交易性金融资产396,000,000.00296,000,000.00衍生金融资产应收票据4,648,386.101,648,386.10应收账款27,687,099.489,780,560.74应收款项融资预付款项141,758.20112,927.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,049,891.111,984,175.57其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货64,886,760.6964,969,036.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,292,361.991,381,193.73流动资产合计1,450,624,665.671,376,379,016.33非流动资产： 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资277,202,273.04271,522,701.42其他权益工具投资其他非流动金融资产36,100,000.0055,900,000.00投资性房地产固定资产1,451,601,701.241,468,273,465.29在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产13,244,353.2613,355,063.76开发支出商誉长期待摊费用9,556,595.8910,096,398.16递延所得税资产338,312.51116,754.97其他非流动资产非流动资产合计1,788,043,235.941,819,264,383.60资产总计3,238,667,901.613,195,643,399.93流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款8,435,901.158,536,414.37预收款项232,404.82237,416.62合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 湖南发展集团股份有限公司2020年第一季度报告全文11代理承销证券款应付职工薪酬15,947,020.7018,373,233.49应交税费17,148,670.926,471,766.48其他应付款20,439,573.9417,294,609.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流