湖南发展：2017年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告2017年04月 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）65,030,770.3490,588,127.97-28.21%归属于上市公司股东的净利润（元）28,873,023.4736,679,022.65-21.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,826,042.1236,664,317.03-21.38%经营活动产生的现金流量净额（元）18,317,749.1378,679,702.78-76.72%基本每股收益（元/股）0.060.08-25.00%稀释每股收益（元/股）0.060.08-25.00%加权平均净资产收益率1.01%1.41%-0.40%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,084,481,230.843,056,416,065.620.92%归属于上市公司股东的净资产（元）2,747,167,496.422,718,294,472.951.06%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,148.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,705.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,063.73减：所得税影响额-1,360.79合计46,981.35--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文4项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数45,494报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展资产管理集团有限公司国有法人43.03%199,708,2920质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,5090衡阳市供销合作总社国有法人1.67%7,736,3590金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,9470衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,8920质押2,200,000中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金其他0.71%3,300,0000李亚明境内自然人0.62%2,878,5780黄驼弟境内自然人0.46%2,138,3000中国银行股份有限公司－华安行业轮动混合型证券投资基金其他0.43%2,000,0000陈海劲境内自然人0.42%1,942,7000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文5股份种类数量湖南发展资产管理集团有限公司199,708,292人民币普通股199,708,292湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509衡阳市供销合作总社7,736,359人民币普通股7,736,359金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金3,300,000人民币普通股3,300,000李亚明2,878,578人民币普通股2,878,578黄驼弟2,138,300人民币普通股2,138,300中国银行股份有限公司－华安行业轮动混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000陈海劲1,942,700人民币普通股1,942,700上述股东关联关系或一致行动的说明湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用货币资金较年初增长31.06%，系本期理财产品到期赎回所致；应收账款较年初增长230.65%，系期末销售应收往来款增加；预付款项较年初增长49.45%，系经营往来款增加所致；其他应收款较年初增长32.55%，系经营往来款增加所致；在建工程年初下降66.50%，系本期在建工程完工所致；其他非流动资产较年初增长223.86%，系预付工程款增加所致；应付职工薪酬较年初下降36.24%，系本期发放工资；应交税费较年初增长696.41%，系期末公司应缴纳企业所得税及增值税；营业收入较上年同期下降28.21%，系本期电价下调及发电量减少所致；资产减值损失较上年同期增加629.29%，系往来款增加所致；投资收益较上年同期增长293.88%，系参股公司利润及理财收益变化等因素影响所致；销售商品、提供劳务收到的现金较年初下降53.02%，系本期销售收入减少所致；收到其他与经营活动有关的现金较年初增长99.28%，系本期经营往来增加所致；经营活动现金流入小计较年初下降52.57%，系本期销售收入减少所致；支付其他与经营活动有关的现金较年初增长30.27%，主要系子公司增多，成本费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额较年初下降76.72%，系经营活动综合影响所致；取得投资收益收到的现金较年初下降66.85%，系各期间实际收到的项目投资收益变化所致；收到其他与投资活动有关的现金较年初增长244.92%，系本期购买的保本型银行理财增加所致；支付其他与投资活动有关的现金较年初增长149.10%，系本期购买的保本型银行理财增加所致；投资活动产生的现金流量净额较年初下降392.82%，系投资活动综合影响所致；筹资活动产生的现金流量净额较年初下降57.32%，系筹资活动综合影响所致；现金及现金等价物净增加额较年初增长354.02%，系经营、投资、筹资活动综合影响。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文7四、对2017年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年01月06日实地调研机构无2017年02月23日实地调研机构无2017年03月01日实地调研机构无八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金622,493,186.98474,985,988.21结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据10,850,275.349,924,675.85应收账款32,816,203.3012,567,849.49预付款项181,529.77121,467.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息280,367.12应收股利18,915,460.9418,915,460.94其他应收款1,351,900.931,019,910.41买入返售金融资产存货60,585,125.2058,263,934.05划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产172,601,489.16304,025,834.40流动资产合计919,795,171.62880,105,487.53非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产98,300,000.0099,500,000.00 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文9持有至到期投资长期应收款长期股权投资368,578,207.61364,005,976.16投资性房地产固定资产1,648,278,884.341,663,782,151.58在建工程1,333,499.893,980,619.36工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产14,001,407.5114,072,958.41开发支出商誉20,847,778.7720,847,778.77长期待摊费用11,573,296.689,495,543.44递延所得税资产112,988.83112,988.83其他非流动资产1,659,995.59512,561.54非流动资产合计2,164,686,059.222,176,310,578.09资产总计3,084,481,230.843,056,416,065.62流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款12,863,402.6015,714,736.64预收款项2,010,690.561,993,842.56卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬15,190,980.3823,824,623.60应交税费12,260,344.631,539,452.35应付利息 湖南发展集团股份有限公司2017年第一季度报告全文10应付股利其他应付款22,708,427.7921,227,654.05应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债4,000,000.004,000,000.00其他流动负债流动负债合计69,033,845.9668,300,309.20非流动负债：长期借款139,000,000.00139,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递