湖南发展：2014年第三季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告2014年10月 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,026,885,528.402,864,108,095.655.68%归属于上市公司股东的净资产（元）2,415,309,887.492,255,285,457.317.10%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）77,255,996.5451.38%229,085,647.6717.33%归属于上市公司股东的净利润（元）53,842,449.7888.94%160,021,096.4220.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,868,084.9989.94%159,889,301.8025.56%经营活动产生的现金流量净额（元）----166,926,621.0230.74%基本每股收益（元/股）0.11684.13%0.3417.24%稀释每股收益（元/股）0.11684.13%0.3417.24%加权平均净资产收益率2.36%1.04%6.85%0.73%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出131,794.62合计131,794.62--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数31,806前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展投资集团有限公司国有法人42.23%196,027,546196,027,546质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人11.95%55,482,454衡阳市供销合作总社国有法人1.77%8,226,649冻结1,254,900衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,892广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金其他0.77%3,590,839中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金其他0.67%3,115,125广州康弘远创投资有限公司境内非国有法人0.65%3,003,000黄亮富境内自然人0.50%2,300,000张俊卿境内自然人0.44%2,054,200耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.43%2,007,855质押2,007,855前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量湖南湘投控股集团有限公司55,482,454人民币普通股55,482,454衡阳市供销合作总社8,226,649人民币普通股8,226,649 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文5衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金3,590,839人民币普通股3,590,839中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金3,115,125人民币普通股3,115,125广州康弘远创投资有限公司3,003,000人民币普通股3,003,000黄亮富2,300,000人民币普通股2,300,000张俊卿2,054,200人民币普通股2,054,200耒阳耒能实业有限责任公司2,007,855人民币普通股2,007,855张卫文1,385,100人民币普通股1,385,100上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系。前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用应收票据较年初增加451.21%，系部分电费收入付款方开具的承兑汇票；应收账款较年初增加33.40%，系同比发电情况良好，应收账款有所增长长；其他流动资产较年初增加90.42%，系新增理财产品；可供出售金融资产较年初增加1188.00%，系增加基金投资；在建工程较年初减少48.10%，系工程转固；短期借款较年初减少60.53%，系归还银行贷款；应付账款较年初减少45.14%，系支付往来款；应交税金较年初增加159.13%，系本期增加应缴未交税费所致；长期借款较年初增加136.05%，系增加银行长期借款；管理费用较上年同期上升67.85%，系增加税费缴纳；财务费用较上年同期增加3226.12%，系银行贷款利息支出；投资收益较上年同期增加110.60%，系本期收取项目收益所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易2009年11月26日2015年6月14日正在履行 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文7所的有关规定执行。首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四、对2014年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金205,230,741.78219,556,728.65结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据14,055,771.442,550,000.00应收账款20,260,276.9515,187,447.51预付款项1,036,301.70135,652.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息153,123.29应收股利39,118,026.0739,118,026.07其他应收款913,250.16656,337.62买入返售金融资产存货2,244,975.492,028,990.18划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产105,198,521.6555,245,904.47流动资产合计388,210,988.53334,479,086.97非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产161,000,000.0012,500,000.00持有至到期投资 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文9长期应收款长期股权投资200,751,649.68181,006,442.61投资性房地产固定资产1,762,988,179.011,788,959,373.72在建工程16,676,681.4532,134,662.13工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产14,758,029.7315,028,530.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产482,500,000.00500,000,000.00非流动资产合计2,638,674,539.872,529,629,008.68资产总计3,026,885,528.402,864,108,095.65流动负债：短期借款150,000,000.00380,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款4,528,110.238,253,582.39预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬16,180,166.3116,277,656.98应交税费12,967,497.965,004,268.32应付利息2,275,351.042,617,824.37应付股利79,250.93其他应付款27,103,309.8227,146,861.97 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文10应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债500,000.001,000,000.00其他流动负债流动负债合计213,633,686.29440,300,194.03非流动负债：长期借款347,000,000.00147,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,334,351.212,378,468.07非流动负债合计349,334,351.21149,378,468.07负债合计562,968,037.50589,678,662.10所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,158,282.00464,158,282.00资本公积2,137,740,630.852,137,737,297.09减：库存股专项储备其他综合收益盈余公积9,537,348.829,537,348.82一般风险准备未分配利润-196,126,374.18-356,147,470.60外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,415,309,887.492,255,285,457.31少数股东权益48,607,603.4119,143,976.24所有者权益（或股东权益）合计2,463,917,490.902,274,429,433.55负债和所有者权益（或股东权益）总计3,026,885,528.402,864,108,095.65法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：王珏姣 湖南发展集团股份有限公司2014年第三季度报告全文112、母公司资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金168,254,954.72217