湖南发展：2019年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告2019年04月 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭建华、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)李志科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）76,785,874.5655,225,032.9939.04%归属于上市公司股东的净利润（元）31,506,802.5019,412,594.9262.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,139,044.9718,645,300.5061.64%经营活动产生的现金流量净额（元）31,786,393.486,200,235.61412.66%基本每股收益（元/股）0.070.0475.00%稀释每股收益（元/股）0.070.0475.00%加权平均净资产收益率1.10%0.69%0.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,223,794,950.143,200,147,920.570.74%归属于上市公司股东的净资产（元）2,883,882,615.052,852,375,812.551.10%注：因四舍五入的原因，导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比略有不同。非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,657,522.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,105.58减：所得税影响额3,676.41少数股东权益影响额（税后）288,194.19合计1,367,757.53--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文4项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数34,598报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展资产管理集团有限公司国有法人44.99%208,833,6420湖南湘投控股集团有限公司国有法人7.97%36,982,5090中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金其他4.16%19,287,7000衡阳市供销合作总社国有法人1.67%7,755,1620金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司其他1.25%5,790,9470衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,8920中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金其他0.49%2,276,3000中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势混合型证券其他0.44%2,057,4000 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文5投资基金北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本优选成长基金其他0.40%1,850,0000苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富3号私募证券投资基金其他0.36%1,680,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南发展资产管理集团有限公司208,833,642人民币普通股208,833,642湖南湘投控股集团有限公司36,982,509人民币普通股36,982,509中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金19,287,700人民币普通股19,287,700衡阳市供销合作总社7,755,162人民币普通股7,755,162金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司5,790,947人民币普通股5,790,947衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股5,358,892中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2,276,300人民币普通股2,276,300中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势混合型证券投资基金2,057,400人民币普通股2,057,400北京天融博汇资本管理有限公司－天融资本优选成长基金1,850,000人民币普通股1,850,000苏州市芝麻财富投资管理有限公司－芝麻财富3号私募证券投资基金1,680,000人民币普通股1,680,000上述股东关联关系或一致行动的说明湖南湘投控股集团有限公司与金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系。其余未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融不适用。 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文6券业务情况说明（如有）公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、其他应收款较期初减少48.60%，主要系本期收回应收利息；2、其他流动资产较期初增长88.94%，主要系购买的银行保本型产品变化；3、可供出售金融资产较期初减少100%，主要系执行新金融工具准则引起的列报变化；4、其他非流动金融资产较期初增长100%，主要系执行新金融工具准则引起的列报变化；5、其他非流动资产较期初减少41.77%，主要系预付的工程款、设备款减少；6、预收款项较期初增长115.71%，主要系预收的销售款增加所致；7、应付职工薪酬较期初减少33.16%，主要系本期发放职工薪酬；8、营业收入较去年同期增长39.04%，主要系本期公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加，公司下属水电站上网电量相应增加，水电业务收入较上年同期增加所致；9、税金及附加较去年同期增长39.26%，主要系本期营业收入增加，应缴的城市维护建设税及教育费附加有所增加；10、财务费用较去年同期减少71.55%，主要系本期存款利息增加所致；11、资产减值损失较去年同期减少60.70%，主要系应收款项计提的坏账准备变化所致；12、投资收益较去年同期减少50.90%，主要系基金收益、按股比确认的参股公司投资收益及银行保本型产品收益变化所致；13、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别增长62.30%、61.64%，主要系本期公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加，公司控股及参股水电站上网电量相应增加，公司利润相应增长；14、基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增长75.00%，主要系本期公司电站所在流域来水量较去年同期相比大幅增加，公司控股及参股水电站上网电量相应增加，公司利润相应增长；15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长100.08%，主要系本期销售收入增加所致；16、经营活动现金流入小计较去年同期增长89.79%，主要系本期销售收入增加所致；17、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少53.94%，主要系控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司去年同期支付工程款项所致；18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长412.66%，主要系经营活动综合影响所致；19、收回投资收到的现金较去年同期增长100%，主要系本期收回达晨基金投资本金145万元；20、取得投资收益收到的现金较去年同期减少100%，主要系去年一季度收到基金投资收益； 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文821、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长100%，主要系本期收回固定资产处置款；22、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长172.24%，主要系本期收回结构性存款、银行保本型产品本金和收益较去年同期有所增加；23、投资活动现金流入小计较去年同期增长164.99%，主要系投资活动综合影响所致；24、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少163.32%，主要系投资活动综合影响所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文9八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文10第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司2019年03月31日单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：货币资金517,908,047.56713,625,186.53结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款47,446,625.2443,800,225.60其中：应收票据7,817,712.3810,825,312.38应收账款39,628,912.8632,974,913.22预付款项4,962,560.175,185,050.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,906,397.359,546,016.91其中：应收利息1,689,041.106,608,219.18应收股利买入返售金融资产存货65,588,163.4865,389,747.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产501,290,447.72265,323,123.80 湖南发展集团股份有限公司2019年第一季度报告全文11流动资产合计1,142,102,241.521,102,869,350.52非流动资产：发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产90,150,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资364,180,699.52359,027,068.26其他权益工具投资其他非流动金融资产88,700,000.00投资性房地产固