湖南发展：2013年第一季度报告全文

湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文1湖南发展集团股份有限公司2013201320132013年第一季度报告2013-012013-012013-012013-0177772013201320132013年04040404月 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨国平、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑洪独立董事因公出差黄忠国 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□是√否2013年1-3月2012年1-3月本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）72,935,107.3567,995,159.387.27%归属于上市公司股东的净利润（元）48,958,336.4132,999,299.4048.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,731,109.3832,984,093.7835.61%经营活动产生的现金流量净额（元）50,110,715.9944,126,898.4313.56%基本每股收益（元/股）0.10550.07148.59%稀释每股收益（元/股）0.10550.07148.59%加权平均净资产收益率（%）2.31%1.69%0.62%2013年3月31日2012年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,183,341,323.862,132,185,625.752.4%归属于上市公司股东的净资产（元）2,146,137,933.192,097,179,596.782.33%非经常性损益项目和金额单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,705.61对外委托贷款取得的损益3,881,225.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出331,296.40合计4,227,227.03--二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数35,178前10名股东持股情况 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文4股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量湖南发展投资集团有限公司国有法人42.23%196,027,546196,027,546质押98,000,000湖南湘投控股集团有限公司国有法人11.95%55,482,45455,482,454衡阳市供销合作总社国有法人1.72%8,000,000衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国家1.15%5,358,892宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他1.08%5,009,800广州康弘远创投资有限公司境内非国有法人0.5%2,307,725耒阳耒能实业有限责任公司境内非国有法人0.43%2,007,855北京广智慧财务顾问有限公司境内非国有法人0.26%1,200,000国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.23%1,083,616方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.23%1,070,840前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量衡阳市供销合作总社8,000,000人民币普通股衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会5,358,892人民币普通股宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5,009,800人民币普通股广州康弘远创投资有限公司2,307,725人民币普通股 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文5耒阳耒能实业有限责任公司2,007,855人民币普通股北京广智慧财务顾问有限公司1,200,000人民币普通股国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,083,616人民币普通股方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,070,840人民币普通股林孙刚1,030,338人民币普通股李恒强920,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、货币资金：主要系本期3月收回委托贷款本金15000万元；2、应收账款：主要系3月份主营业务收入较大，相应的应收账款有所增长；3、其他流动资产：主要系本期三月收回15000万元委托贷款所致；4、应交税费：主要系本期增加应缴未交增值税所致；5、投资收益：主要系本期收到委托贷款收益388.12万元所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明报告期内，公司无重要事项进展情况需要进行说明。三、公司或持股5%5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南发展投资集团有限公司承诺在重大资产重组中上市公司发行股份购买资产中所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2009年11月26日2015年6月14日正在履行湖南湘投控股集团有限公司承诺自金果实业本次股份成功发行结束之日起湘投控股所持金果实业股份36个月内不转让。2010年06月30日2013年12月24日正在履行首次公开发行或再融资时所作承诺 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文7其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是承诺的解决期限36个月解决方式按所做承诺不转让所持股份。承诺的履行情况正在履行。四、对2013201320132013年1-61-61-61-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源其他中信理财之惠益计划稳健系列12号31期对公理财产品30,000,000.00其他长沙银行2013年金芙蓉“长鑫17号”人民币理财产品20,000,000.00合计50,000,000.000--0--0.000.00----证券投资审批董事会公告披露日期2013年02月07日六、衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文8七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访事宜。 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1111、资产负债表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金355,276,229.52251,932,628.61结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据132,018.92应收账款22,461,736.7313,594,865.93预付款项67,429.62239,447.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款642,716.58631,806.90买入返售金融资产存货1,563,991.412,065,386.74一年内到期的非流动资产其他流动资产50,000,000.00150,000,000.00流动资产合计430,144,122.78418,464,136.05非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资202,830,495.76200,059,297.30 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文10投资性房地产固定资产1,483,301,743.111,497,102,769.46在建工程51,765,931.501,170,225.40工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产15,299,030.7115,389,197.54开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,753,197,201.081,713,721,489.70资产总计2,183,341,323.862,132,185,625.75流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款333,079.87519,191.00预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬13,991,086.7415,370,588.99应交税费9,751,560.946,462,205.60应付利息应付股利其他应付款10,705,078.2210,216,752.87应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文11代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计34,780,805.7732,568,738.46非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,422,584.902,437,290.51非流动负债合计2,422,584.902,437,290.51负债合计37,203,390.6735,006,028.97所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）464,158,282.00464,158,282.00资本公积2,137,737,297.092,137,737,297.09减：库存股专项储备盈余公积9,537,348.829,537,348.82一般风险准备未分配利润-465,294,994.72-514,253,331.13外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,146,137,933.192,097,179,596.78少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计2,146,137,933.192,097,179,596.78负债和所有者权益（或股东权益）总计2,183,341,323.862,132,185,625.75法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：张洁会计机构负责人：王珏姣2222、利润表编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额 湖南发展集团股份有限公司2013年第一季度报告全文12一、营业总收入72,935,107.3567,995,159.38其中：营业收入72,935,107.3567,995,159.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本30,975,196.4336,372,717.29其中：营业成本25,838,258.6630,572,290.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,154,911.851,312,050.91销售费用管理费用5,564,806.044,049,723.30财务费用-2,197,400.15-853,327.71资产减值损失614,620.031,291,980.43加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）6,652,423.481,361,651.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,771,198.461,511,651.69汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）48,612,334.4032,984,093.78加：营业外收入346,002.0115