粤 传 媒：2014年第一季度报告全文

广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文1广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名朱征夫独立董事因公出差陈珠明凌峰董事因公出差肖卫中公司负责人汤应武、主管会计工作负责人罗俏群及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文3第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）313,634,836.61350,795,477.69-10.59%归属于上市公司股东的净利润（元）21,963,846.9055,541,868.52-60.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,811,708.6755,169,353.70-62.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,881,535.81-31,869,668.3450.17%基本每股收益（元/股）0.03170.0803-60.46%稀释每股收益（元/股）0.03170.0803-60.46%加权平均净资产收益率（%）0.57%1.53%下降0.96个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）4,290,611,900.354,292,772,131.10-0.05%归属于上市公司股东的净资产（元）3,862,999,903.433,841,032,200.130.57%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）283,577.51计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,043,965.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出108,875.44减：所得税影响额281,980.12 少数股东权益影响额（税后）2,299.76合计1,152,138.23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数36,327前10名股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量广州传媒控股有限公司国有法人49.4%341,840,776341,840,776广州大洋实业投资有限公司国有法人19.09%132,129,820132,129,820上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.95%13,502,6770福建省华兴集团有限责任公司国有法人1.26%8,723,0000中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深境内非国有法人0.44%3,012,3490中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.38%2,595,3280蔡颖轶境内自然人0.34%2,331,7740中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金境内非国有法人0.31%2,169,1600中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人0.29%2,032,7680中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金境内非国有法人0.29%1,999,8390前10名无限售条件股东持股情况 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文5股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金13,502,677福建省华兴集团有限责任公司8,723,000中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深3,012,349中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2,595,328蔡颖轶2,331,774中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金2,169,160中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品2,032,768中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金1,999,839全国社保基金六零四组合1,919,736张亚军1,894,630上述股东关联关系或一致行动的说明1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深与中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品同属中国人寿财产保险股份有限公司；2．其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文6第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（一）资产负债表项目1.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降39.40%,主要是报告期内公司背书转让了部分票据。2.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末上升62.59%，主要是报告期内公司按合同预付供应商款项增加。3.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末上升45.40%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。4.报告期末，本公司在建工程总额比去年年末上升1428.84%，主要是报告期内子公司部分机器设备升级改造。5.报告期末，本公司其他非流动资产总额比去年年末上升100.00%，主要是报告期内公司投资的联营企业“广州地铁小额贷款有限公司”在筹建中尚未正式成立，投资额在此科目反应，去年年末无此事项。6.报告期末，本公司应付职工薪酬总额比去年年末下降44.64%，主要是报告期内公司支付了去年年末预提的职工薪酬。7.报告期末，本公司应交税费总额比去年年末上升31.82%，主要是报告期内留抵增值税进项税额减少。（二）利润表项目1.报告期内，本公司资产减值损失总额同比下降100.00%，主要是公司报告期内按会计政策暂无需计提资产减值准备。2.报告期内，本公司营业外收入同比上升151.96%，主要是报告期内本公司收到的政府补助同比增加。3.报告期内，本公司所得税费用同比上升80803.95%。至本报告报出日前，根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日，但公司具体执行以上免税政策以收到相关税务主管部门的确认文件为准。根据谨慎性原则，公司计提一季度企业所得税。公司收到税务主管部门的有关免税确认文件后，将会冲回已计提的企业所得税。（三）现金流量表项目1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加50.17%，主要是公司去年同期结清了部分大额其他业务往来，本报告期无此项。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少60.59%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司筹划发行股份购买资产事项 公司于2013年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-044），公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年9月5日开市起停牌； 2013年9月10日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文7》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项； 2013年9月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2013-046），公司股票于2013年9月12日开市起继续停牌。并于2013年9月18日、9月27日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》； 2013年10月11日公司披露《关于发行股份购买资产事项延期复牌暨进展的公告》，由于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需协调、沟通和确认，发行股份购买资产方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，以及本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2013年10月11日起继续停牌； 2013年10月19日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》； 2013年10月28日，公司股票复牌，同时披露《现金及发行股份购买资产报告书》（草案）等相关公告； 2013年12月6日，公司披露关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告； 2014年1月4日，收到中国证监会《一次反馈意见书》； 2014年3月7日，收到中国证监会《二次反馈意见书》； 2014年4月16日，公司现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司100%股权事项获得中国证监会有条件审核通过； 目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司关于股份锁定的承诺：本次交易完成后，广传媒及其一致行动人广州日报社、大洋实业共同承诺：本次交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。上述所指非公开发行结束之日即为新增股票上市之日（2012年6月19日）。2010年08月13日2015年6月19日严格履行承诺事项资产重组时所作承诺广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投完善上市公司的分红制度的承诺长期履行严格履行承诺事项 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第一季度报告全文8资有限公司广州日报社、广州传媒控股有限公司1.对于标的资产产权清晰完整的承诺。2.关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3.关于避免同业竞争的承诺。4.关于广告发布费比例调整的承诺。5.关于上市公司新设报刊的承诺。6.关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7.对于标的资产税务风险的承诺。8.上市公司独立性承诺。 9.关于规范关联交易的承诺。10.对于房产租赁问题的承诺。长期履行严格履行承诺事项广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊及上海第一财经报业有限公司股权处置的承诺为避免未来可能发生的与粤传媒的同业竞争，广州日报社、广传媒共同承诺：在本次交易完成后的24个月内，在征得赢周刊、第一财经其他股东同意后，将广传媒持有的赢周刊和第一财经股权以适当的方式注入粤传媒。2011年10月28日2014年6月18日严格履行承诺事项广州传媒控股有限公司业绩补偿承诺：（1）业绩补偿期间：根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年8月修订）第三十四条的规定，交易双方同意，以本次交易标的的股权转让在工商行政