粤 传 媒：2014年第三季度报告全文

广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 广东广州日报传媒股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖卫中、主管会计工作负责人罗俏群及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,934,318,230.02 4,292,772,131.10 14.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,241,229,473.42 3,841,032,200.13 10.42% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 458,853,686.96 5.36% 1,123,818,048.43 -5.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,921,823.82 -28.84% 124,498,766.11 -46.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,395,997.47 -48.80% 102,941,383.46 -55.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -35,494,472.10 -59.87% 基本每股收益（元/股） 0.0991 -32.12% 0.1780 -46.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0991 -32.12% 0.1780 -46.94% 加权平均净资产收益率 1.76% -0.96% 3.16% -3.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 585,198.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,659,593.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 102,943.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,394.28 减：所得税影响额 477,756.06 少数股东权益影响额（税后） 22,203.08 合计 21,557,382.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,464 前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 广州传媒控股有限公司 国有法人 47.11% 341,840,776 341,840,776 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 18.21% 132,129,820 132,129,820 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 1.20% 8,723,000 0 叶玫 境内自然人 1.05% 7,606,671 7,606,671 浙江亿诚创业投资有限公司 境内非国有法人 0.66% 4,787,591 4,787,591 全国社保基金四一七组合 其他 0.65% 4,744,526 0 天津道泓股权投资基金有限公司 境内非国有法人 0.52% 3,792,368 3,792,368 赵钧 境内自然人 0.45% 3,246,142 3,246,142 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.40% 2,924,791 2,924,791 全国社保基金六零四组合 其他 0.34% 2,500,000 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 8,723,000 全国社保基金四一七组合 4,744,526 人民币普通股 4,744,526 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 全国社保基金六零四组合 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 张亚军 2,001,000 人民币普通股 2,001,000 招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 曾建湘 980,700 人民币普通股 980,700 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 957,528 人民币普通股 957,528 北京路鹏达市政工程有限责任公司 926,871 人民币普通股 926,871 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 843,700 人民币普通股 843,700 任庆芬 837,763 人民币普通股 837,763 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者属于一致行动人；3.全国社保基金四一七组合与全国社保基金六零四组合两者属于一致行动人；4．其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 曾建湘通过投资者信用账户持有公司股份980700股；北京路鹏达市政工程有限责任公司通过投资者信用账户持有公司股份926871股；任庆芬通过投资者信用账户持有公司股份837763股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表类 1.报告期末，公司应收票据余额比年初下降84.24%，主要是公司背书转让了部分票据。 2. 报告期末，公司应收账款余额比年初上升145.30%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 3. 报告期末，公司预付款项余额比年初上升332.12%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围，及公司子公司预付房产款项。 4. 报告期末，公司应收利息余额比年初上升59.53%，主要是公司计提未到期的定期存款利息。 5. 报告期末，公司其他应收款余额比年初上升75.32%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 6. 报告期末，公司其他流动资产余额比年初下降63.56%，主要原因是公司部分理财产品到期赎回。 7. 报告期末，公司可供出售金融资产余额4,480.00万元，主要是公司购买龙飞公司、万将公司的股权成本共4480万元，根据新会计准则的规定从长期股权投资调整至可供出售金融资产。 8. 报告期末，公司长期股权投资余额比年初上升161.33%，主要是公司投资第一财经、地铁小额贷公司，新增长期股权投资约1.60亿元。 9. 报告期末，公司在建工程余额比年初上升2170.33%，主要是公司子公司部分印刷机升级改造。 10. 报告期末，公司长期待摊费用余额比年初上升1886.62%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 11. 报告期末，公司应付账款余额比年初上升81.44%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 12. 报告期末，公司应付职工薪酬余额比年初下降45.70%，主要是公司发放年初计提的职工年终奖金。 13. 报告期末，公司应缴税费余额比年初上升376.03%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围，以及公司下属子公司（享受改制文化企业免税政策）已计提未缴纳企业所得税。 14. 报告期末，公司应付利息余额146.50万元，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 15. 报告期末，公司应付股利余额比年初上升334.78%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 16. 报告期末，公司其他应付款余额比年初上升222.89%，主要是公司按合同应付收购香榭丽广告公司原股东及第一财经原股东的股权转让款。 17. 报告期末，公司其他流动负债余额比年初下降84.90%，主要是公司支付预提的厂房租金。 18. 报告期末，公司应付债券余额比年初上升100%，主要是公司报告期内收购的香榭丽广告公司纳入合并范围。 19. 报告期末，公司预计负债余额比年初下降77.40%，主要是公司按法院判决支付润丰案件的相关费用。 20. 报告期末，公司递延所得税负债余额比年初上升204.81%，主要是根据香榭丽广告公司可辨认资产按资产基础法评估增值部分确认递延所得税负债。 21. 报告期末，公司其他非流动负债余额比年初上升402.58%，主要是公司按合同应付香榭丽广告公司原股东股权转让款项。 广东广州日报传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 （二）利润表项目 1. 年初至报告期末，公司营业利润同比下降35.08%，主要原因是营业收入下降、人工成本增加、新业务推广成本增加、新设立公司营运费用增加。 2. 年初至报告期末，公司营业外收入同比上升1171.47%，主要原因是公司收到专项政府补助2000万元。 3. 年初至报告期末，公司所得税费用同比上升4565.70%。根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。但公司具体执行以上免税政策以收到相关税务主管部门的确认文件为准。由于尚未取得税局备案，今年前三季度仍计提了免税单位企业所得税。 4. 年初至报告期末，公司净利润同比下降46.13%，主要受营业利润下降、计提企业所得税影响。 5. 年初至报告期末，公司归属母公司净利润下降46.38%，主要受营业利润下降、计提企业所得税影响。 （三）现金流量表项目 1. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降59.87%，主要是公司现金收款随营业收入下降而减少，应收账款回收速度放缓。 2. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比下降60.64%，主要是公司现金分红较去年同期增加。 3. 年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响1.47万元，主要是公司新设立境外子公司，外币折算受汇率变动影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司现金及发行股份购买资产事项 公司于2013年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2013-044），公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年9月5日开市起停牌； 2013年9月