粤 传 媒：2016年第一季度报告全文

广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 广东广州日报传媒股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵文华 董事 因个人原因未出席 公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人吴宇及会计机构负责人(会计主管人员)潘晓骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 235,592,010.22 297,551,283.37 -20.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,547,465.80 4,029,881.81 -1,354.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -51,152,879.90 4,965,043.75 -1,130.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -74,593,079.73 -42,330,032.88 -76.22% 基本每股收益（元/股） -0.0435 0.0035 -1,342.86% 稀释每股收益（元/股） -0.0435 0.0035 -1,342.86% 加权平均净资产收益率 -1.31% 0.09% 减少1.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,462,673,643.89 4,526,085,562.93 -1.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,829,781,963.24 3,880,578,041.31 -1.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,915.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 628,265.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,994.06 少数股东权益影响额（税后） -70.51 合计 605,414.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州传媒控股有限公司 国有法人 47.11% 546,945,242 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 18.21% 211,407,711 冻结 14,560,000 叶玫 境外自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674 冻结 12,170,674 质押 5,530,674 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 0.93% 10,795,850 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.71% 8,277,600 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 其他 0.46% 5,356,243 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.40% 4,679,666 4,679,666 冻结 4,679,666 质押 71,666 乔旭东 境内自然人 0.29% 3,342,618 3,342,618 冻结 3,342,617 李丹 境内自然人 0.25% 2,941,707 门瑞营 境内自然人 0.21% 2,453,224 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州传媒控股有限公司 546,945,242 人民币普通股 546,945,242 广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711 福建省华兴集团有限责任公司 10,795,850 人民币普通股 10,795,850 中央汇金资产管理有限责任公司 8,277,600 人民币普通股 8,277,600 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 5,356,243 人民币普通股 5,356,243 李丹 2,941,707 人民币普通股 2,941,707 门瑞营 2,453,224 人民币普通股 2,453,224 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,242,000 人民币普通股 2,242,000 太平资管－建设银行－太平之星双动力2号资管产品 2,117,981 人民币普通股 2,117,981 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金 1,999,922 人民币普通股 1,999,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者属于一致行动人；3．其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.李丹通过投资者信用账户持有公司股份2,931,007股；2.门瑞营通过投资者信用账户持有公司股份2,453,224股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 （1）报告期末，应收利息余额比年初下降72.09%，主要是报告期内公司定期存款部分到期、收到已计提利息。 （2）报告期末，一年内到期的非流动资产余额比年初下降64.93%，主要是报告期内公司的国债部分到期、本金及利息相应减少。 （3）报告期末，其他流动资产余额比年初上升145.22%，主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。 （4）报告期末，应付职工薪酬余额比年初下降37.55%，主要是报告期内公司支付了去年底预提的职工年终奖金。 （5）报告期末，应付利息余额比年初上升491.13%，主要是报告期内公司计提了应付借款利息。 2、利润表项目 （1）报告期内，营业税金及附加同比下降33.15%，主要是公司报告期内营业收入减少，相应营业税金及附加减少。 （2）报告期内，财务费用同比上升86.75%，主要是公司报告期内定期存款本金减少，相应计提的利息收入减少。 （3）报告期内，投资收益同比下降38.18%，主要是公司报告期内国债本金减少，投资收益相应减少。 （4）报告期内，营业外支出同比下降92.07%，主要是去年同期发生对外扶贫捐赠支出，本期无此项。 3、现金流量表项目 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降76.22%，主要是公司销售商品现金流入减少。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加124.5%，主要是公司部分国债、理财产品到期，收到本金及利息。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.88%，主要是香榭丽归还银行借款和劲彩公司支付了少数股东的退股款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）蓝岛案相关情况及进展 2011年4月6日，香榭丽总经理叶玫代表香榭丽公司与北京蓝天新视野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》及其《补充协议》，香榭丽公司为蓝天新视野公司所有的北京市朝阳区朝阳门外8号蓝岛大厦LED电子显示屏的广告代理商。《补充协议》第3条约定，香榭丽公司未能于2014年5月31日前上市发行，则香榭丽公司需以现金形式分两次向对方支付总额为1800万元的股代费（实质为代理费）。2015年1月和2015年10月，蓝天新视野公司先后两次向北京市朝阳区人民法院起诉香榭丽公司，要求香榭丽公司支付股代费，法院最终判决香榭丽公司败诉。2015年12月，由于蓝天新视野公司申请财产保全，北京市朝阳区人民法院冻结香榭丽公司的账户。 由于香榭丽原股东叶玫等人在2013年10月23日签订《现金及发行股份购买资产协议》时，未如实向公司披露香榭丽公司与蓝天新视野公司签订的《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》有关情况，导致香榭丽公司产生两笔总计1800万元对外债务，违反了重组时签订的协议及相关承诺。2015年12月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。2016年1月25日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及 广东广州日报传媒股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 新媒体公司起诉叶玫等二十名交易对方的合同纠纷案件【案号（2016）粤0104民初1195号】。目前该案已进入法院审理程序，将于2016年7月11日在越秀区法院（广州市越秀区寺右北一街三巷一号）公开开庭审理。截至本报告披露日，公司正积极推进针对蓝岛案的财产保全事宜，并将于法院开庭审理后及时披露相关案件的进展情况。 （二）香榭丽公司的经营情况及可持续经营的风险 2015年以来，香榭丽公司经营业绩净利润出现大幅下滑，对公司合并经营业绩造成重大影响，香榭丽公司可持续经营面临不确定的风险。 1.香榭丽公司业绩下滑，广告收款迟缓，尽管公司采取切实措施，持续督促推动催收，但成效不理想。香榭丽资金持续紧张，违约延付不断，导致北京蓝天新视野公司诉香榭丽支付1800万股代费等在内系列民事诉讼，另有招商银行贷款1350万元和较大金额等应付账款逾期未支付，严重影响香榭丽日常运营及新业务拓展。 2.香榭丽公司总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案（详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（公告编号：2016-013）），香榭丽可持续经营存在不确定性。叶玫系香榭丽公司原第一大股东、法定代表人，是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后，叶玫继续担任香榭丽公司的总经理，根据《现金及发行股份购买资产协议》，叶玫等管理层股东应按照《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的安排，保证香榭丽持续稳定地开展生产经营。鉴于叶玫涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，可能造成对香榭丽公司正常经营的影响。 3.受经济、政策等原因，以及互联网和移动互联网的快速发展的影响，户外LED广告行业受到了较大冲击。户外LED大屏广告特别是汽车