粤 传 媒：2013年第一季度报告全文

广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 广东广州日报传媒股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤应武、主管会计工作负责人陈广超及会计机构负责人(会计主管人员)厉娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 2013年1-3月 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 350,795,477.69 70,022,057.99 345,437,412.84 1.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,541,868.52 -3,007,469.62 53,394,640.27 4.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,061,147.03 -2,541,892.90 -2,541,892.90 2,266.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,869,668.34 8,224,752.99 78,524,078.49 -140.59% 基本每股收益（元/股） 0.0803 -0.0086 0.0772 4.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0803 -0.0086 0.0772 4.02% 加权平均净资产收益率（%） 1.53% -0.25% 1.59% -0.06% 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 2013年3月31日 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,058,409,998.68 4,087,800,165.07 4,087,800,165.07 -0.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,657,768,138.22 3,602,226,269.70 3,602,226,269.70 1.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,172.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 467,481.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,854.04 所得税影响额 -22,165.10 少数股东权益影响额（税后） -621.55 合计 480,721.49 -- 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 32,233 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 广州传媒控股有限公司 国有法人 49.4% 341,840,776 341,840,776 0 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 19.09% 132,129,820 132,129,820 0 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 1.26% 8,723,000 0 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 境内非国有法人 0.77% 5,327,031 0 0 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 0.58% 3,999,999 0 0 蔡颖轶 境内自然人 0.34% 2,331,774 0 0 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.34% 2,320,000 0 0 张亚军 境内自然人 0.25% 1,755,334 0 0 中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.23% 1,622,801 0 0 广东太阳神集团有限公司 境内非国有法人 0.2% 1,400,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 8,723,000 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 5,327,031 人民币普通股 5,327,031 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,999,999 人民币普通股 3,999,999 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 2,331,774 中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,320,000 人民币普通股 2,320,000 张亚军 1,755,334 人民币普通股 1,755,334 中国建设银行－信诚中证500指数分级证券投资基金 1,622,801 人民币普通股 1,622,801 广东太阳神集团有限公司 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 陈佳 1,308,300 人民币普通股 1,308,300 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,008,035 人民币普通股 1,008,035 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司，两者属于一致行动人。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目 1.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降100.00%,主要是报告期内公司背书转让了所有票据。 2.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末上升68.78%，主要是报告期内公司供应商预付款合同增加。 3.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末下降52.42%，主要是报告期内公司未认证增值税进项税暂时性挂账比上期末减少。 4.报告期末，本公司在建工程总额比去年年末上升9952.26%，主要是报告期内子公司购买固定资产，尚未交付使用。 5.报告期末，本公司长期待摊费用总额比去年年末下降40.96%，主要是报告期内待摊销费用在受益期按会计政策摊销。 6.报告期末，本公司其他非流动资产总额比去年年末下降100.00%，主要是公司于2012年12月拟成立全资子公司广州广报数据科技有限责任公司并投出投资款200万元，该全资子公司于本报告期完成设立工作，其他非流动资产减少。 7.报告期末，本公司应付票据总额比去年年末下降100.00%，主要是报告期内公司结算到期的票据。 8.报告期末，本公司应付职工薪酬总额比去年年末下降32.76%，主要是报告期内公司支付去年底预提的职工薪酬。 9.报告期末，本公司应交税费总额比去年年末下降41.08%，主要是报告期内公司认证留抵的增值税进项税金增加。 10.报告期末，本公司其他应付款总额比去年年末下降76.06%，主要是报告期内公司结清部分大额其他业务往来款。 二、利润表项目 1.报告期内，本公司营业税金及附加总额同比下降69.24%，主要是报告期内公司受“营改增”政策影响，实缴营业税同比下降，相应的城市维护建设税和教育费附加等附加税费也相应减少。 2.报告期内，本公司财务费用总额同比下降35.94%，主要是报告期内公司定期存款同比增加，计提利息收入相应增加。 3.报告期内，本公司资产减值损失总额同比上升481.03%，主要是报告期内公司报告期内按会计政策计提的资产减值准备增加。 4.报告期内，本公司投资收益总额同比下降30.27%，主要是报告期内公司理财产品收益同比减少。 5.报告期内，本公司营业外收入同比上升38.33%，主要是报告期内本公司收到的政府补助同比增加。 7.报告期内，本公司营业外支出总额同比下降88.32%，主要是公司上期支付了滞纳金等，本报告期无此事项。 8.报告期内，本公司所得税费用总额同比下降99.22%，主要是公司未享受所得税减免的子公司利润下滑。 三、现金流量表项目 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少140.59%，主要是公司赊销业务同比增加，同时报告期内公司结清了部分大额其他业务往来。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少808.05%，主要是报告期内子公司购买固定资产。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 控股子公司公明景业破产清算 公司于2010年1月13日以债权人身份向清远市中级法院对公明景业提起破产申请，清远市中级法院已于2010年6月30日作出裁定（[2010]清中法民破字第2号），宣告公明景业破产清算（详见本公司2010年7月2日披露的《关于法院宣告控股 子公司公明景业破产清算的公告》）。 2011年6月29日，清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司于在《清远日报》发布《国有建设用地使用权拍卖公告》，载明：清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司将于2011年7月29日对广东公明景业印务有限公司（以下简称“公明景业”）的全部资产进行拍卖；拍卖标的为位于清远市新城B47#区洲心工业园内的相关土地使用权及地上建筑物、构筑物、厂区绿化、机械设备与存货。其中土地拍卖总值为2596万元，地上 广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 建筑物、构筑物及厂区绿化的拍卖总值为4,906.6万元；机器设备和存货的拍卖总值为6953.4万元；拍卖方式为按现状整体拍卖；起拍价为14，456万元，竞买保证金为3,000万元（详见本公司6月30日披露的《关于获知控股子公司公明景业相关资产破产拍卖信息的公告》）。2011年8月3日，公明景业破产清算组向公司发出《征询函》：拍卖资产因无人竞价而流 拍，拟对拍卖资产降价，进行再次拍卖。 2011年9月15日，公司获知公明景业破产资产再次拍卖信息：清远市土地交易中心、清远市金锤拍卖有限公司和广东国际拍卖有限公司于2011年10月18日对公明景业的全部资产进行再次拍卖，起拍价为12,084万元。此次公司参与了竞买，并以12,084万元的报价竞得了公明景业的全部资产。（详见本公司于2011年10月20日披露的《关于控股子公司公明景业相关资产破产拍卖结果的公告》） 2012年6月4日，公司全资子公司广东广报传媒印务有限公司与公明景业破产清算组签订了《土地使用权转让合同》， 2013年1月22日，广东广报传媒印务有限公司收到清远市国土资源局颁发的《土地使用证》，土地过户手续顺利完成。 截至报告期末，破产债权分配尚未完成，公司后续将及时公告债权清偿事宜。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、 其他重大合同 合同订立公司方 名称 合同订立对方名称 合同涉及资产的账面价值 （万元） （如有） 合同涉及资产的评估价值 （万元）（如有）评估机构名称（如有）评估基准日 （如有）定价原则 交易价格（万元） 是否 关联交易 关联 关系 截至报告期末的执行情况 广州日报报业经营有限公司 广州珠江骏骅房地产有限公司 市场定价原则 9,574.49 否 非关联方 报告期内，公司全资子公司广州日报报业经营有限公司与广州珠江骏骅房地产有限公司签署《协议书》及《商品房买卖合同》，购买马赛国际商务中心29、30、31层。所购房产将于2013年10月30日前交付使用。该房产作为公司办公场地。目前合同正在履行中。 广东广州日报传媒股份有限公司 清远市德盈新银盏温泉度假村有限公司、