粤 传 媒：2019年第一季度报告全文

广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文1广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告2019年04月 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟华强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）172,832,463.20187,132,882.87-7.64%归属于上市公司股东的净利润（元）22,584,733.40-3,865,979.61684.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,924,134.94-6,088,471.11427.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-94,638,872.63-37,597,372.77-151.72%基本每股收益（元/股）0.0195-0.0033690.91%稀释每股收益（元/股）0.0195-0.0033690.91%加权平均净资产收益率0.57%-0.10%增加0.67个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,351,675,936.394,404,739,929.21-1.20%归属于上市公司股东的净资产（元）3,988,125,371.593,965,540,638.190.57%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,647,134.44主要是本报告期公司处置固定资产相关损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）804,880.63主要是本报告期公司收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出208,490.36主要是本报告期报废相关资产利得少数股东权益影响额（税后）-93.03合计2,660,598.46--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文4项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数56,455报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广州传媒控股有限公司国有法人47.64%553,075,6710广州大洋实业投资有限公司国有法人18.21%211,407,7110冻结14,560,000福建省华兴集团有限责任公司国有法人1.94%22,578,1090叶玫境内自然人1.05%12,170,67412,170,674质押5,530,674冻结12,170,674宋旭东境内自然人0.64%7,450,000沈佳闻境内自然人0.50%5,779,800基明资产管理（上海）有限公司-基石价值发现私募投资母基金其他0.47%5,508,900上海埃得伟信投资中心（有限合伙）境内非国有法人0.40%4,679,6664,679,666质押71,666冻结4,679,666乔旭东境内自然人0.29%3,342,6183,342,618冻结3,342,617徐玉珍境内自然人0.28%3,278,400前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州传媒控股有限公司553,075,671人民币普通股553,075,671广州大洋实业投资有限公司211,407,711人民币普通股211,407,711福建省华兴集团有限责任公司22,578,109人民币普通股22,578,109 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文5宋旭东7,450,000人民币普通股7,450,000沈佳闻5,779,800人民币普通股5,779,800基明资产管理（上海）有限公司-基石价值发现私募投资母基金5,508,900人民币普通股5,508,900徐玉珍3,278,400人民币普通股3,278,400叶勤2,491,602人民币普通股2,491,602章胜1,847,358人民币普通股1,847,358杜景玉1,800,000人民币普通股1,800,000上述股东关联关系或一致行动的说明1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人；2.叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人；3.其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）在前10名无限售条件股东中，沈佳闻通过投资者信用账户持有公司股票5,568,000股；徐玉珍通过投资者信用账户持有公司股票2,780,000股；叶勤通过投资者信用账户持有公司股票2,491,602股；章胜通过投资者信用账户持有公司股票1,847,358股；杜景玉通过投资者信用账户持有公司股票1,800,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用（一）资产负债表项目1、本报告期期末，货币资金较上年末减少7,325.09万元，减幅36.46%，主要是本报告期内公司支付上年末预提的工资费用及粤传媒大厦工程款；2、本报告期期末，交易性金融资产较上年末增加195,705.45万元，增幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算；3、本报告期期末，预付款项较上年末增加2,162.67万元，增幅139.99%，主要是本报告期内公司预付供应商纸款；4、本报告期期末，其他流动资产较上年末减少201,105.00万元，减幅99.47%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算；5、本报告期期末，可供出售金融资产较上年末减少1,261.55万元，减幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算；6、本报告期期末，其他权益工具投资较上年末增加1,261.55万元，增幅100%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算；7、本报告期期末，在建工程较上年末增加4,337.60万元，增幅91.63%，主要是本报告期内粤传媒大厦发生的工程款；8、本报告期期末，应付职工薪酬较上年末减少4,006.02万元，减幅30.89%，主要是本报告期内公司支付了上年末预提的工资费用；9、本报告期期末，其他流动负债较上年末减少749.6万元，减幅47.88%，主要是本报告期内公司预提费用正常冲销。（二）利润表项目1、营业收入同比减少1,430.04万元，减幅7.64%，主要是本报告期广告等传统业务收入下降导致；2、营业成本同比减少1,561.20万元，减幅12.13%，主要是本报告期因营业收入下降相应的成本下降；3、销售费用同比减少2,099.01万元，减幅39.06%，主要是本报告期营业收入降低及上年公司对人力资源进行优化配置，进而导致本报告期公司销售费用中人工成本大幅降低；4、研发费用同比增加75.58万元，增幅1303.48%，主要是上年三季度增加研发项目，研发人员增加对应人工成本增加；5、资产减值损失同比减少26.12万元，减幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，对各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失科目进行核算；6、信用减值损失同比增加37.60万元，增幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，对各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失科目进行核算；7、其他收益同比减少93.02万元，减幅53.61%，主要是上年同期公司子公司收到高新技术企业的政府补贴，本报告期无此项；8、投资收益同比减少1,430.62万元，减幅64.90%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，将原计入投资收益的现金管理产品收益转入公允价值变动收益科目进行核算；9、公允价值变动收益同比增加1,620.30万元，增幅100.00%，主要是本报告期公司首次执行新金融工具准则，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求，将原计入投资收益的现金管理产品收益转入公允价值变动收益科目进行核算；10、营业外收入同比增加43.86万元，增幅338.05%，主要是本报告期内公司子公司收到与经营活动无关的资金补助及固定资产报废利得增加； 广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一季度报告全文711、营业外支出同比减少52.41万元，减幅55.76%，主要是本报告期固定资产报废损失减少。（三）现金流量表项目1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少5,704.15万元，减幅151.72%，主要是本报告期公司营业收入减少导致销售商品提供劳务收到的现金减少；2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,033.90万元，增幅93.57%，主要是本报告期粤传媒大厦发生的工程款增加。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（一）关于中国证监会对公司的立案调查情况公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016年的11月至今，公司每月均在法定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。（二）报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况1.盈利承诺