粤 传 媒：2010年第一季度报告全文

广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 1 广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事以通讯表决方式通过了2010年第一季度报告全文。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人何兆溪先生及会计机构负责人(会计主管人员)冼皓明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,358,835,978.60 1,385,664,316.42 -1.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,199,753,494.67 1,197,652,580.79 0.18% 股本（股） 350,161,864.00 350,161,864.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.43 3.42 0.29% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 76,783,244.46 80,595,419.16 -4.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,100,912.89 343,261.68 512.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,430,529.75 -8,554.48 -238,728.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 0.00 -238,728.42% 基本每股收益（元/股） 0.0060 0.0010 500.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0060 0.0010 500.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.03% 增加0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.16% -0.41% 增加0.57个百分点 注：上年同期数采取上年度季度报告披露的财务数据，未剔除本公司控股子公司广东公明景业印务有限公司的影响。 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 11,759.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 197,264.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,653.63 少数股东权益影响额 30.30 所得税影响额 -73,919.24 合计 221,788.02 广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,900 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐鹏 10,143,639 人民币普通股 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 8,188,800 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 5,034,532 人民币普通股 钱钰 2,729,161 人民币普通股 广东太阳神集团有限公司 2,407,083 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,362,000 人民币普通股 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 杨清明 2,000,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,972,665 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.报告期末，本公司其他应收款余额占总资产的3.07％，比去年年末减少1.68个百分点，总额同比下降36.62％，主要是报告期内收回上期公明景业诉讼案件保全金2000万元（截至本公告日，剩余保全金1163.92万元已全部收回）及收回广东九州阳光科技有限公司投资款431万元。 2.报告期末，本公司存货余额占总资产的4.34％，比去年年末增长1.05个百分点，总额同比上升29.22％，主要是公司基于近期生产材料市场价格不断上涨的趋势加大了公司库存规模。 3.报告期末，本公司应付票据余额为0，比去年年末减少1.09个百分点，总额同比下降100％，主要是公司前期开具的银行承兑汇票于本期到期支付。 4.报告期内营业税金及附加同比下降40.46%，主要是报告期营业税及增值税同比下降，导致附加税费的下降。 5.报告期内财务费用同比减少164.91万元，同比下降720.20%，主要是合并范围变化所致。 6.报告期内投资收益同比下降105.53%，主要是去年同期确认处置基金收益635万元，以及来自华美洁具有限公司投资收益同比减少65万元。 7.报告期内营业外收入同比下降40.60%，主要是报告期税费返还收入的减少。 8.报告期内归属于母公司净利润210.09万元，同比上升512.04%，主要是合并范围变化所致，如剔除合并范围变化因素，同比归属于母公司净利润564.89万元，同比下降62.81%，主要是报告期投资收益同比减少713万元。 9.报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为187.91万元，2009年同期为-531.58万元，主要是合并范围变化及印刷业务量增长、毛利率提高所致，如剔除合并范围变化因素影响，同比扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为3.15万元，同比增长58.66倍。 10.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2043.05万元，比上年同期减少2042.20万元，主要是合并范围变化及报告期支付到期应付票据及加大库存储备导致货款支付流出增加，如剔除合并范围变化影响因素，比上年同期减少2449.26万元，同比下降602.96%。 广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 3 11.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降122.12%，主要是去年同期公司处置基金收回投资款2696万元，以及本期支付印报厂扩建技术改造项目机器设备余款729万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.报告期内，本公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，本公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 2.本公司2009年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 3本公司2010年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于申请控股子公司公明景业破产的议案》，报告期内本公司已以债权人身份向法院申请公明景业破产，截至本公告日尚未收到法院的受理通知书。 4.本公司已就公明景业欠付的3,000万元委托贷款本金以及利息、逾期罚息提起诉讼，已于2010年3月收到《民事判决书》，本公司胜诉，并已申请执行。 5.本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，报告期内公司已完成合同签署工作。 6.本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署建北大厦租赁协议的议案》，报告期内建北大厦租赁协议已正式生效。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 广州日报社 广州日报社承诺，在公司取得的《广州日报》招聘广告10年独家代理权到期后，将与公司按市场价格续签长期协议，期限不少于10年。 完全履行 发行时所作承诺 广州日报社 1.本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 1.公司于2007年11月16日在深圳证券交易所中小企业板上市。2008年2月28日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，按上述承诺修改了本公司章程，本公司章程第265条载明“如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。” 其他承诺（含追加承诺） 广州日报社 2004年2月16日，广州日报社与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志，协议有效期限自签订之日起至以下情形发生之日止：在本公司股东大会上，广州日报社直接或间接行使或控制的投票权低于30%，且广州日报社不能控制本公司董事会的大部份成员，或本公司股份终止在证券交易所上市。 完全履行 广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 4 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 2010年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 7,303,920.27 业绩变动的原因说明 （1）合并范围变化；（2）预计本报告期印刷利润较去年同期有所增长；（3）去年同期确认基金处置收益635万元以及不需支付的应付款项收益384万元，而本报告期无相应事项发生。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 475,999,654.79 373,892,153.58 501,706,835.61 384,139,088.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 965,020.52 965,020.52 417,982.40 417,982.40 应收账款 135,489,612.00 133,824,295.53 118,678,743.45 117,363,145.33 预付款项 807,362.62 1,197,362.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 41,750,459.66 63,479,008.88 65,868,549.42 84,782,093.51 买入返售金融资产 存货 58,910,665.63 54,028,164.11 45,591,179.33 39,866,341.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,429,848.79 1,328,970.21 389,816.41 220,963.07 流动资产合计 715,352,624.01 627,517,612.83 733,850,469.24 626,789,614.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,214,571.11 272,979,223.76 102,588,181.27 273,352,833.92 广东九州阳光传媒股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 5 投资性房地产 57,773,868