粤 传 媒：2012年第一季度报告全文

广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,408,902,988.56 1,406,201,138.75 0.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,204,858,782.12 1,207,866,251.74 -0.25% 总股本（股） 350,161,864.00 350,161,864.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.44 3.45 -0.29% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 70,022,057.99 74,720,570.62 -6.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,007,469.62 -1,844,851.81 -63.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,224,752.99 14,162,172.26 -41.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 基本每股收益（元/股） -0.00860 -0.0053 -62.26% 稀释每股收益（元/股） -0.00860 -0.0053 -62.26% 加权平均净资产收益率（%） -0.25% -0.15% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.21% -0.17% -0.04% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,010.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -540,587.70 合计 -465,576.72 - 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,563 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 3,360,800 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,986,046 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,426,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 2,367,114 人民币普通股 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,708,035 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019LTL002 1,619,912 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,534,673 人民币普通股 陈佳 1,466,141 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1.报告期末，本公司交易性金融资产总额比去年年末下降100%，主要是报告期内公司出售了中签新股。 2.报告期末，本公司应收票据总额比去年年末下降55.87%,主要是报告期内公司背书转让了部分票据。 3.报告期末，本公司预付账款总额比去年年末下降58.44%，主要是报告期内公司收到供应商货物，减少预付账款。 4.报告期末，本公司其他流动资产总额比去年年末上升1035.00%，主要是报告期内待摊销费用以及按受益期未摊销完毕的团体保险费增加。 5.报告期末，本公司应付票据总额比去年年末下降53.70%，主要是报告期内公司结算到期的票据业务同比增加。 6.报告期末，本公司其他流动负债总额比去年年末上升36.06%，主要是报告期内公司预提未支付的厂房租金费用增加。 二、利润表项目 1.报告期内，本公司营业税金及附加总额同比下降33.18%，主要是报告期内公司实缴增值税同比下降，相应的城市维护建设税和教育费附加等附加税费相应减少所致。 2.报告期内，本公司销售费用总额同比下降32.29%，主要是报告期内公司酒店业务受整体翻新装修工程影响，业务量缩减，营业费用相应下降。 3.报告期内，本公司投资收益总额同比上升187.15%，主要是报告期内确认本公司联营投资公司的投资收益同比增加。 4.报告期内，本公司营业利润同比下降71.39%，主要是报告期内本公司受新媒体冲击，广告代理业务同比下降以及公司计提拍卖资产折旧、摊销费用的增加导致了营业利润下降。 5.报告期内，本公司营业外收入总额同比下降72.30%，主要是本期收到的政府补助金同比减少所致。 6.报告期内，本公司营业外支出总额同比上升35556.66%，主要是本期支付了滞纳金54万元，去年无此事项。 7.报告期内，本公司利润总额同比下降346.19%，主要是报告期内本公司受新媒体冲击，广告代理业务同比下降以及公司计提拍卖资产折旧、摊销费用的增加导致了利润总额下降。 8.报告期内，本公司净利润同比下降61.92%，主要是报告期内公司利润总额同比下降所致。 三、现金流量表项目 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额822.48万元，比上年同期减少593.74万元，同比下降41.92%，主要是公司收到的广告代理费同比减少所致。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-108.86万元，同比上年增加368.38万元，同比上升77.19%，主要是公司本期新股申购业务量减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 实际控制人、控股股东 （1）交易对方广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司共同承诺，公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起36个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。 （2）为维护上市公司利益、保障主业平稳 ，广州日报社承诺本次交易完成后，将授权上市公司无限期独家经营相关报刊、杂志的经营业务。承诺具体如下： ①本次交易完成后，因尚未履行 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 采编与经营“两分开”的政策因素，本单位及下属报刊、杂志社将继续保有与本次交易有关的报刊、杂志的采编业务； ②本单位授权广州日报报业经营有限公司无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，本单位不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。除非依照法律或国家政策的有关规定或者政府主管部门的合法要求，本单位不得中止、终止上述授权； ③除采编业务外，本单位将促使与本次交易相关的下属控股报刊、杂志社授权广州大洋传媒有限公司无限期独家排他经营本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用本次交易相关的系列报刊的商号。该等系列报刊、杂志社自身不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与本次交易相关的系列报刊的印刷、发行、广告等报刊经营性业务。” （3）广州日报社出具《关于避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司范围之内的报刊采编业务资产（已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）。 （4）广州日报社支持上市公司未来新设报刊的 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 制度安排 ①未来行业政策允许，将无条件允许上市公司收购广州日报社未进入上市公司范围之内的报刊采编业务资产，同时相关刊号也将置入上市公司。 ②上市公司新设报刊的方式 广州日报社承诺如下： “若粤传媒根据业务经营的需要拟创办新的报刊、杂志，本单位及下属报刊、杂志社将全力配合粤传媒进行相关的申请工作。届时，若行业政策允许，将以上市公司作为主体申请创办新的报刊、杂志；若行业政策不允许，将由本单位及下属报刊、杂志社作为主体申请创办新的报刊、杂志，并在获得相关政府部门批准之后将该等新的报刊、杂志相关的经营性业务独家授权上市公司运营。” （5）交易对方广州传媒控股有限公司承诺：在公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后，若交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在重大资产重组实施完成当年及其后的两个会计年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数，将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对粤传媒进行补偿。 （6）为避免与上市公司构成同业竞争，广州日报社、广传媒分别出具了避免同业竞争的承诺函。实际控制人广州日报社具体承诺如下： “①如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购本单位未进入上市公司范围之内的报刊采编业务资产 广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 （已授权上市公司无限期独家经营所涉及的无形资产免费进入）、以及《看世界》、《南风窗》等以时政类内容为基础的报刊杂志资产； ②待信息时报社重新定位明确后，根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先无条件允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产； ③本单位承诺，若本单位或本单位下属的企业、单位一旦获得对广州报刊亭有限公司的控制权，将无条件同意上市公司以现金或股权方式收购广州报刊亭有限公司的相关业务资产； ④除以上行业政策目前不允许进入上市公司的资产，以及持续经营能力和发展前景不明朗的资产外，本单位及下属子企业不会在中国境内以任何形式直接或间接从事粤传媒及其下属企业营业范围所限定的业务以及将来按照粤传媒的发展需要拟开展的发行业务，以避免与粤传媒构成或可能构成竞争；本单位有任何可能与粤传媒及其下属公司构成竞争的业务机会，本单位立即书面通知粤传媒，并在上述通知发出后30天内，按照粤传媒或其下属公司能够接受的合理条件，尽力促使该业务机会首先提供给粤传媒或其下属公司。” （7）为彻底避免因参股赢周刊和第一财经可能产生的同业竞争问题，广州日报社、广州传媒控股有限公司承诺